Portefeuille d'Invesco Energy Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · 26 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 615,2 M $ · Dix premières lignes : 62.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 49,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 49,3 %
Le secteur n'est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c'est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 74,3 %
- CAD 16,5 %
- EUR 9,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l'action d'une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 62,9 %
- CA 16,5 %
- GB 11,4 %
- LU 4,9 %
- FR 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 384,1 M $ | 62,86 % |
| CA | 4 | 100,9 M $ | 16,52 % |
| GB | 3 | 69,7 M $ | 11,40 % |
| LU | 1 | 29,8 M $ | 4,88 % |
| FR | 1 | 26,5 M $ | 4,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 440 598 | 68 M $ | 11,05 % |
| Chevron Corp | 221 675 | 42,9 M $ | 6,97 % |
| Shell PLC | 458 075 | 41,5 M $ | 6,75 % |
| Suncor Energy Inc | 590 831 | 40,5 M $ | 6,58 % |
| Devon Energy Corp | 714 870 | 36,7 M $ | 5,97 % |
| Occidental Petroleum Corp | 594 980 | 36 M $ | 5,86 % |
| ConocoPhillips | 248 457 | 31,3 M $ | 5,08 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 630 921 | 30,1 M $ | 4,90 % |
| Tenaris SA | 934 318 | 29,8 M $ | 4,85 % |
| TotalEnergies SE | 285 325 | 26,5 M $ | 4,31 % |
| SLB Ltd | 428 302 | 24,4 M $ | 3,96 % |
| Permian Resources Corp | 1 076 894 | 23,3 M $ | 3,78 % |
| South Bow Corp | 652 096 | 22,3 M $ | 3,63 % |
| BP PLC | 464 290 | 22 M $ | 3,58 % |
| Marathon Petroleum Corp | 83 069 | 20,6 M $ | 3,35 % |
| Phillips 66 | 115 049 | 20,6 M $ | 3,35 % |
| Diamondback Energy Inc | 83 652 | 17,2 M $ | 2,80 % |
| Cheniere Energy Inc | 59 792 | 16,4 M $ | 2,67 % |
| Helmerich & Payne Inc | 246 321 | 9,9 M $ | 1,62 % |
| EQT Corp | 146 860 | 8,8 M $ | 1,43 % |
| Expand Energy Corp | 78 771 | 8 M $ | 1,31 % |
| Tourmaline Oil Corp | 164 774 | 8 M $ | 1,30 % |
| Sempra | 81 493 | 7,8 M $ | 1,26 % |
| Baker Hughes Co | 101 899 | 7,1 M $ | 1,15 % |
| Noble Corp PLC | 120 541 | 6,2 M $ | 1,00 % |
| Albemarle Corp | 25 425 | 5 M $ | 0,81 % |