Portefeuille d’Invesco High Yield Fund
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · 23 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 93 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 39,1 M $ | 99,28 % |
| JE | 1 | 230 k $ | 0,58 % |
| BR | 1 | 45,3 k $ | 0,11 % |
| FR | 2 | 9 k $ | 0,02 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 826 000 | 22 M $ | 1,99 % |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 214 000 | 8 M $ | 0,72 % |
| Ares Capital Corp | 144 000 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| Vistra Corp | 5 000 | 869,5 k $ | 0,08 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 25 000 | 549 k $ | 0,05 % |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 59 000 | 534,5 k $ | 0,05 % |
| Morgan Stanley Direct Lending Fund | 36 000 | 532,8 k $ | 0,05 % |
| Blue Owl Capital Corp | 47 000 | 530,6 k $ | 0,05 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 43 000 | 515,6 k $ | 0,05 % |
| Carlyle Secured Lending Inc | 45 000 | 500,4 k $ | 0,05 % |
| Lionsgate Studios Corp | 50 000 | 450 k $ | 0,04 % |
| Venture Global Inc | 41 000 | 397,3 k $ | 0,04 % |
| EW Scripps Co/The | 72 000 | 298,8 k $ | 0,03 % |
| Lumen Technologies Inc | 39 000 | 277,3 k $ | 0,03 % |
| Uniti Group Inc | 36 116 | 264,4 k $ | 0,02 % |
| Gray Media Inc | 49 000 | 254,3 k $ | 0,02 % |
| Clarivate PLC | 100 000 | 230 k $ | 0,02 % |
| Sinclair Inc | 13 000 | 212,4 k $ | 0,02 % |
| Carter's Inc | 5 000 | 167,8 k $ | 0,02 % |
| Under Armour Inc | 22 000 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| Americanas S.A. | 41 300 | 45,3 k $ | 0,00 % |
| Casino Guichard-Perrachon | 28 014 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| Altice France SA | 8 070 | 1,3 k $ | 0,00 % |