Portefeuille de Classic Value Fund
John Hancock Capital Series · 34 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 499,3 M $ · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,0 %
- Santé 13,0 %
- Énergie 2,8 %
- Industrie 1,9 %
- Technologie 1,3 %
- Non attribué 65,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,0 %
- GB 2,8 %
- GG 2,5 %
- CH 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 457,9 M $ | 93,02 % |
| GB | 1 | 13,7 M $ | 2,79 % |
| GG | 1 | 12,3 M $ | 2,50 % |
| CH | 1 | 8,4 M $ | 1,70 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| CVS Health Corp | 325 308 | 27,1 M $ | 5,43 % |
| Humana Inc | 114 314 | 27 M $ | 5,41 % |
| Baxter International Inc | 1 380 629 | 24,3 M $ | 4,86 % |
| Skyworks Solutions Inc | 304 253 | 21,3 M $ | 4,28 % |
| Fresenius Medical Care AG | 874 362 | 19,7 M $ | 3,95 % |
| Citigroup Inc | 151 911 | 19,4 M $ | 3,89 % |
| Magna International Inc | 284 755 | 18,1 M $ | 3,63 % |
| MetLife Inc | 224 839 | 18 M $ | 3,61 % |
| Wells Fargo & Co | 217 153 | 17,9 M $ | 3,58 % |
| Corebridge Financial Inc | 626 438 | 17,3 M $ | 3,46 % |
| Capital One Financial Corp | 87 700 | 16,8 M $ | 3,36 % |
| PPG Industries Inc | 152 855 | 16,6 M $ | 3,32 % |
| Lear Corp | 130 377 | 16,6 M $ | 3,32 % |
| Global Payments Inc | 227 489 | 16,4 M $ | 3,28 % |
| Bank of America Corp | 305 466 | 16,3 M $ | 3,27 % |
| Tyson Foods Inc | 236 956 | 15,2 M $ | 3,04 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 237 501 | 14,4 M $ | 2,88 % |
| Shell PLC | 151 372 | 13,7 M $ | 2,75 % |
| Dollar General Corp | 117 590 | 13,6 M $ | 2,73 % |
| Amdocs Ltd | 190 098 | 12,3 M $ | 2,46 % |
| Pfizer Inc | 451 472 | 12,1 M $ | 2,41 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 226 713 | 12 M $ | 2,40 % |
| CDW Corp/DE | 87 298 | 12 M $ | 2,39 % |
| Voya Financial Inc | 137 172 | 11,2 M $ | 2,25 % |
| NOV Inc | 523 809 | 10,7 M $ | 2,15 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 152 363 | 10,6 M $ | 2,11 % |
| Medtronic PLC | 129 736 | 10,5 M $ | 2,10 % |
| Delta Air Lines Inc | 139 873 | 9,5 M $ | 1,90 % |
| UBS Group AG | 190 347 | 8,4 M $ | 1,67 % |
| Equitable Holdings Inc | 187 133 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| PVH Corp | 80 603 | 7,4 M $ | 1,48 % |
| Dow Inc | 177 237 | 7,2 M $ | 1,44 % |
| Accenture PLC | 35 530 | 6,3 M $ | 1,27 % |
| Newell Brands Inc | 1 118 778 | 4,6 M $ | 0,91 % |