Portefeuille d’American Beacon Balanced Fund
AMERICAN BEACON FUNDS · 111 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 107,7 M $ · Dix premières lignes : 21.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,9 %
- Services publics 4,1 %
- Communication 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 50,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 92,9 %
- IE 1,4 %
- NL 1,4 %
- GB 1,2 %
- CA 1,0 %
- BM 0,8 %
- FR 0,8 %
- DE 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 102 | 59,4 M $ | 92,93 % |
| IE | 1 | 919,7 k $ | 1,44 % |
| NL | 2 | 899,9 k $ | 1,41 % |
| GB | 2 | 799 k $ | 1,25 % |
| CA | 1 | 671,2 k $ | 1,05 % |
| BM | 1 | 497,2 k $ | 0,78 % |
| FR | 1 | 494,8 k $ | 0,77 % |
| DE | 1 | 237,3 k $ | 0,37 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 4 506 | 1,7 M $ | 1,61 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 27 397 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| Bank of America Corp | 27 424 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| Workday Inc | 11 790 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 723 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| APA Corp | 33 714 | 1,4 M $ | 1,27 % |
| Carnival Corp | 49 006 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| Elevance Health Inc | 3 178 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| F5 Inc | 3 660 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| Microchip Technology Inc | 12 533 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| Exxon Mobil Corp | 6 796 | 1 M $ | 0,97 % |
| Entergy Corp | 8 551 | 1 M $ | 0,94 % |
| Merck & Co Inc | 9 046 | 987,6 k $ | 0,92 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 82 630 | 975,9 k $ | 0,91 % |
| Aptiv PLC | 15 892 | 957,7 k $ | 0,89 % |
| Medtronic PLC | 11 675 | 945,3 k $ | 0,88 % |
| Wells Fargo & Co | 11 345 | 932,9 k $ | 0,87 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 31 527 | 926,9 k $ | 0,86 % |
| Johnson Controls International plc | 6 298 | 919,7 k $ | 0,85 % |
| Citigroup Inc | 7 157 | 916 k $ | 0,85 % |
| Fortive Corp | 15 155 | 906,1 k $ | 0,84 % |
| Entegris Inc | 6 405 | 905,5 k $ | 0,84 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 849 | 875,7 k $ | 0,81 % |
| Xcel Energy Inc | 10 253 | 850,5 k $ | 0,79 % |
| QUALCOMM Inc | 4 699 | 843,8 k $ | 0,78 % |
| Chevron Corp | 4 221 | 816 k $ | 0,76 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2 712 | 813,7 k $ | 0,76 % |
| American International Group Inc | 10 804 | 808,1 k $ | 0,75 % |
| Comcast Corp | 29 390 | 794,7 k $ | 0,74 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 7 593 | 787,5 k $ | 0,73 % |
| Salesforce Inc | 4 300 | 759,1 k $ | 0,70 % |
| Dominion Energy Inc | 11 400 | 735,3 k $ | 0,68 % |
| Wynn Resorts Ltd | 6 856 | 734,3 k $ | 0,68 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 25 465 | 732,6 k $ | 0,68 % |
| General Motors Co | 9 442 | 726 k $ | 0,67 % |
| US Bancorp | 12 700 | 719,6 k $ | 0,67 % |
| PPG Industries Inc | 6 400 | 694,4 k $ | 0,64 % |
| Magna International Inc | 10 804 | 687,9 k $ | 0,64 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 14 468 | 673,2 k $ | 0,62 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 8 627 | 671,2 k $ | 0,62 % |
| Oracle Corp | 4 124 | 665,6 k $ | 0,62 % |
| FedEx Corp | 1 640 | 661,4 k $ | 0,61 % |
| Shell PLC | 6 935 | 628,8 k $ | 0,58 % |
| Permian Resources Corp | 28 051 | 606,5 k $ | 0,56 % |
| Unilever PLC | 10 213 | 602,4 k $ | 0,56 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10 139 | 585,8 k $ | 0,54 % |
| American Express Co | 1 796 | 580,2 k $ | 0,54 % |
| VICI Properties Inc | 19 760 | 577 k $ | 0,54 % |
| Halliburton Co | 13 612 | 575,8 k $ | 0,53 % |
| PG&E Corp | 34 205 | 568,5 k $ | 0,53 % |
| Fiserv Inc | 8 900 | 557,6 k $ | 0,52 % |
| Ovintiv Inc | 8 900 | 547,8 k $ | 0,51 % |
| Western Alliance Bancorp | 6 670 | 543,9 k $ | 0,50 % |
| Public Storage | 1 651 | 499,3 k $ | 0,46 % |
| SLB Ltd | 8 760 | 498,3 k $ | 0,46 % |
| Omnicom Group Inc | 6 486 | 497,6 k $ | 0,46 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 17 482 | 497,2 k $ | 0,46 % |
| Sanofi SA | 10 622 | 494,8 k $ | 0,46 % |
| State Street Corp | 3 176 | 485,4 k $ | 0,45 % |
| CNH Industrial NV | 44 280 | 474,2 k $ | 0,44 % |
| Uber Technologies Inc | 6 351 | 473,8 k $ | 0,44 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1 403 | 468,8 k $ | 0,44 % |
| PACCAR Inc | 3 858 | 458,3 k $ | 0,43 % |
| AECOM | 5 186 | 436,1 k $ | 0,40 % |
| Humana Inc | 1 810 | 428 k $ | 0,40 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 450 | 425,7 k $ | 0,40 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 1 605 | 403,7 k $ | 0,37 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 200 | 396,8 k $ | 0,37 % |
| Truist Financial Corp | 7 200 | 370,8 k $ | 0,34 % |
| Kraft Heinz Co/The | 16 100 | 364,8 k $ | 0,34 % |
| Corebridge Financial Inc | 12 900 | 355,3 k $ | 0,33 % |
| Constellation Brands Inc | 2 200 | 344,5 k $ | 0,32 % |
| Progressive Corp/The | 1 651 | 332,3 k $ | 0,31 % |
| Boeing Co/The | 1 430 | 327,5 k $ | 0,30 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3 559 | 326,1 k $ | 0,30 % |
| Mondelez International Inc | 5 300 | 325,6 k $ | 0,30 % |
| Labcorp Holdings Inc | 1 200 | 308,2 k $ | 0,29 % |
| NOV Inc | 14 400 | 294,6 k $ | 0,27 % |
| Everest Group Ltd | 816 | 291,1 k $ | 0,27 % |
| Capital One Financial Corp | 1 505 | 287,9 k $ | 0,27 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 200 | 275,1 k $ | 0,26 % |
| J M Smucker Co/The | 2 800 | 274,5 k $ | 0,25 % |
| Norfolk Southern Corp | 860 | 271,6 k $ | 0,25 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 272 | 269,7 k $ | 0,25 % |
| Avantor Inc | 33 297 | 269,7 k $ | 0,25 % |
| CVS Health Corp | 3 030 | 252,4 k $ | 0,23 % |
| Cummins Inc | 372 | 249,6 k $ | 0,23 % |
| CDW Corp/DE | 1 800 | 246,4 k $ | 0,23 % |
| Lennar Corp | 2 701 | 243,9 k $ | 0,23 % |
| WPP PLC | 13 400 | 242,4 k $ | 0,23 % |
| General Dynamics Corp | 700 | 241 k $ | 0,22 % |
| Olin Corp | 8 400 | 239,2 k $ | 0,22 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1 740 | 238 k $ | 0,22 % |
| SAP SE | 1 400 | 237,3 k $ | 0,22 % |
| Genuine Parts Co | 2 200 | 235,9 k $ | 0,22 % |
| ConocoPhillips | 1 836 | 230,9 k $ | 0,21 % |
| Deere & Co | 380 | 224,2 k $ | 0,21 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 2 500 | 195,4 k $ | 0,18 % |
| TE Connectivity PLC | 908 | 192,2 k $ | 0,18 % |
| Centene Corp | 3 460 | 185,8 k $ | 0,17 % |
| Vertiv Holdings Co | 524 | 172,1 k $ | 0,16 % |
| PPL Corp | 4 547 | 170,2 k $ | 0,16 % |
| GSK PLC | 3 254 | 170,2 k $ | 0,16 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2 468 | 160,5 k $ | 0,15 % |
| Cigna Group/The | 550 | 159,8 k $ | 0,15 % |
| BorgWarner Inc | 2 800 | 159,5 k $ | 0,15 % |
| Lithia Motors Inc | 490 | 142,2 k $ | 0,13 % |
| Timken Co/The | 1 200 | 133,1 k $ | 0,12 % |
| Fluor Corp | 2 300 | 122,7 k $ | 0,11 % |
| Conagra Brands Inc | 7 200 | 103,3 k $ | 0,10 % |
| Leidos Holdings Inc | 100 | 14,9 k $ | 0,01 % |