Portefeuille de MFS Value Fund
MFS SERIES TRUST I · 72 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 56 Md $ · Dix premières lignes : 28.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,8 %
- Industrie 16,4 %
- Santé 14,0 %
- Technologie 9,4 %
- Services publics 8,0 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 2,7 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 11,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- GBP 1,0 %
- CHF 0,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- GB 1,6 %
- NL 1,5 %
- CH 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 53,8 Md $ | 96,28 % |
| GB | 3 | 885,7 M $ | 1,58 % |
| NL | 1 | 821,3 M $ | 1,47 % |
| CH | 1 | 372,3 M $ | 0,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 7 926 039 | 2,4 Md $ | 4,25 % |
| McKesson Corp | 1 946 120 | 1,9 Md $ | 3,43 % |
| Progressive Corp/The | 7 896 352 | 1,7 Md $ | 3,01 % |
| Johnson & Johnson | 6 768 243 | 1,7 Md $ | 3,00 % |
| Cigna Group/The | 5 600 130 | 1,6 Md $ | 2,90 % |
| RTX Corp | 7 712 489 | 1,6 Md $ | 2,79 % |
| Exxon Mobil Corp | 8 893 624 | 1,4 Md $ | 2,42 % |
| Boeing Co/The | 5 803 876 | 1,3 Md $ | 2,36 % |
| Analog Devices Inc | 3 629 527 | 1,3 Md $ | 2,30 % |
| Morgan Stanley | 7 142 122 | 1,2 Md $ | 2,12 % |
| General Dynamics Corp | 3 215 481 | 1,1 Md $ | 2,05 % |
| Duke Energy Corp | 8 680 979 | 1,1 Md $ | 2,03 % |
| Prologis Inc | 7 635 176 | 1,1 Md $ | 1,94 % |
| KLA Corp | 711 981 | 1,1 Md $ | 1,94 % |
| Lowe's Cos Inc | 4 094 338 | 1,1 Md $ | 1,93 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3 477 004 | 1,1 Md $ | 1,92 % |
| ConocoPhillips | 9 279 302 | 1,1 Md $ | 1,88 % |
| American Express Co | 3 362 780 | 1 Md $ | 1,85 % |
| Chubb Ltd | 3 027 669 | 1 Md $ | 1,84 % |
| Nasdaq Inc | 11 630 346 | 1 Md $ | 1,82 % |
| Union Pacific Corp | 3 833 404 | 1 Md $ | 1,81 % |
| Citigroup Inc | 9 067 393 | 999,1 M $ | 1,78 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5 308 032 | 991,2 M $ | 1,77 % |
| Dominion Energy Inc | 15 695 183 | 991 M $ | 1,77 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 4 583 249 | 973,3 M $ | 1,74 % |
| Marriott International Inc/MD | 2 724 378 | 931 M $ | 1,66 % |
| Aon PLC | 2 619 427 | 878,7 M $ | 1,57 % |
| Chevron Corp | 4 473 138 | 835,4 M $ | 1,49 % |
| Abbott Laboratories | 7 174 314 | 834,7 M $ | 1,49 % |
| AbbVie Inc | 3 555 484 | 825,2 M $ | 1,47 % |
| Southern Co/The | 8 459 789 | 823,8 M $ | 1,47 % |
| NXP Semiconductors NV | 3 618 103 | 821,3 M $ | 1,47 % |
| Blackrock Inc | 758 464 | 806,4 M $ | 1,44 % |
| Honeywell International Inc | 3 197 017 | 778,8 M $ | 1,39 % |
| Xcel Energy Inc | 9 334 514 | 778,1 M $ | 1,39 % |
| Accenture PLC | 3 709 384 | 774,2 M $ | 1,38 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 067 880 | 773,6 M $ | 1,38 % |
| Wells Fargo & Co | 9 116 690 | 742,6 M $ | 1,33 % |
| PACCAR Inc | 5 886 745 | 742,3 M $ | 1,32 % |
| PG&E Corp | 38 281 889 | 727,4 M $ | 1,30 % |
| Texas Instruments Inc | 3 257 225 | 690,9 M $ | 1,23 % |
| PepsiCo Inc | 3 964 011 | 672,9 M $ | 1,20 % |
| Illinois Tool Works Inc | 2 182 122 | 634,2 M $ | 1,13 % |
| Equifax Inc | 2 966 145 | 619,8 M $ | 1,11 % |
| KKR & Co Inc | 7 045 893 | 617,8 M $ | 1,10 % |
| Eaton Corp PLC | 1 584 722 | 595,7 M $ | 1,06 % |
| Elevance Health Inc | 1 513 108 | 484,2 M $ | 0,86 % |
| Philip Morris International Inc. | 2 567 693 | 479,7 M $ | 0,86 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4 128 645 | 460,1 M $ | 0,82 % |
| Pfizer Inc | 16 296 530 | 450,6 M $ | 0,80 % |
| Caterpillar Inc | 604 447 | 449 M $ | 0,80 % |
| CRH PLC | 3 735 053 | 448,1 M $ | 0,80 % |
| NextEra Energy Inc | 4 737 027 | 444,2 M $ | 0,79 % |
| EOG Resources Inc | 3 234 178 | 401,3 M $ | 0,72 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 4 509 294 | 395,7 M $ | 0,71 % |
| MFS Institutional Money Market Portfolio | 391 829 975 | 391,9 M $ | 0,70 % |
| Nestle SA | 3 408 707 | 372,3 M $ | 0,66 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3 076 079 | 339,7 M $ | 0,61 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1 122 714 | 337,2 M $ | 0,60 % |
| Humana Inc | 1 685 553 | 321,2 M $ | 0,57 % |
| WW Grainger Inc | 270 293 | 309,4 M $ | 0,55 % |
| American Electric Power Co Inc | 2 185 610 | 292,5 M $ | 0,52 % |
| Salesforce Inc | 1 489 863 | 290,2 M $ | 0,52 % |
| Microsoft Corp | 702 729 | 276 M $ | 0,49 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 639 568 | 231,9 M $ | 0,41 % |
| Ares Management Corp | 1 835 862 | 205,6 M $ | 0,37 % |
| Trane Technologies PLC | 371 181 | 171,6 M $ | 0,31 % |
| Public Storage | 543 319 | 166,8 M $ | 0,30 % |
| Otis Worldwide Corp | 1 643 371 | 152,1 M $ | 0,27 % |
| Diageo PLC | 6 705 331 | 150,2 M $ | 0,27 % |
| Kenvue Inc | 7 679 419 | 146,8 M $ | 0,26 % |
| Medline Inc | 2 051 182 | 97,5 M $ | 0,17 % |