Portefeuille de Parnassus Mid Cap Fund
Parnassus Funds · 41 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 35.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 62,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,4 %
- NL 4,3 %
- CA 3,5 %
- CH 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 2 Md $ | 91,39 % |
| NL | 2 | 95,9 M $ | 4,34 % |
| CA | 1 | 78,2 M $ | 3,54 % |
| CH | 1 | 16,3 M $ | 0,74 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp/The | 919 126 | 109 M $ | 4,79 % |
| Cboe Global Markets Inc | 301 076 | 84,6 M $ | 3,71 % |
| Brookfield Renewable Corp | 1 962 232 | 78,2 M $ | 3,43 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 333 379 | 77,8 M $ | 3,41 % |
| CMS Energy Corp | 1 001 158 | 77,7 M $ | 3,41 % |
| Hubbell Inc | 156 004 | 76,6 M $ | 3,36 % |
| US Foods Holding Corp | 810 095 | 74,7 M $ | 3,28 % |
| Vulcan Materials Co | 267 645 | 72,9 M $ | 3,20 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 835 430 | 66,9 M $ | 2,94 % |
| Republic Services Inc | 297 910 | 65,2 M $ | 2,86 % |
| NXP Semiconductors NV | 328 319 | 64,6 M $ | 2,84 % |
| Xylem Inc/NY | 535 124 | 63,9 M $ | 2,81 % |
| TransUnion | 890 979 | 61,6 M $ | 2,71 % |
| KLA Corp | 41 561 | 61,2 M $ | 2,69 % |
| Truist Financial Corp | 1 248 037 | 57,4 M $ | 2,52 % |
| Lam Research Corp | 262 163 | 56 M $ | 2,46 % |
| Synopsys Inc | 135 087 | 53,6 M $ | 2,35 % |
| W R Berkley Corp | 806 103 | 53,4 M $ | 2,35 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 272 952 | 53,3 M $ | 2,34 % |
| Ingersoll Rand Inc | 631 185 | 50,6 M $ | 2,22 % |
| Autodesk Inc | 210 662 | 50,4 M $ | 2,21 % |
| Allstate Corp/The | 240 114 | 49,8 M $ | 2,19 % |
| Agilent Technologies Inc | 425 912 | 48,5 M $ | 2,13 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 158 890 | 48,3 M $ | 2,12 % |
| Pentair PLC | 547 303 | 47,7 M $ | 2,09 % |
| DR Horton Inc | 341 028 | 46,8 M $ | 2,05 % |
| CBRE Group Inc | 343 588 | 46,5 M $ | 2,04 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 493 228 | 45,5 M $ | 2,00 % |
| StandardAero Inc | 1 703 343 | 44 M $ | 1,93 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 159 721 | 44 M $ | 1,93 % |
| Verisk Analytics Inc | 227 756 | 43,2 M $ | 1,90 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 1 323 645 | 42,4 M $ | 1,86 % |
| BILL Holdings Inc | 1 105 739 | 42,3 M $ | 1,86 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 258 836 | 42,1 M $ | 1,85 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 211 653 | 42 M $ | 1,84 % |
| Western Digital Corp | 152 753 | 41,3 M $ | 1,81 % |
| Sandisk Corp/DE | 61 669 | 39,2 M $ | 1,72 % |
| CNH Industrial NV | 2 841 521 | 31,3 M $ | 1,37 % |
| Insulet Corp | 113 758 | 23,9 M $ | 1,05 % |
| Alcon AG | 216 300 | 16,3 M $ | 0,72 % |
| Medline Inc | 351 130 | 15,6 M $ | 0,69 % |