Portefeuille de Parnassus Value Equity Fund
Parnassus Funds · 45 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 4,6 Md $ · Dix premières lignes : 32.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 26,9 %
- Technologie 15,0 %
- Santé 14,1 %
- Industrie 12,4 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 15,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 88,3 %
- TW 2,7 %
- GB 2,7 %
- CA 2,7 %
- IE 2,3 %
- IL 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 4 Md $ | 88,26 % |
| TW | 1 | 125,5 M $ | 2,74 % |
| GB | 1 | 125,1 M $ | 2,73 % |
| CA | 1 | 121,4 M $ | 2,65 % |
| IE | 1 | 105,6 M $ | 2,31 % |
| IL | 1 | 59,6 M $ | 1,30 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 673 616 | 193,7 M $ | 4,20 % |
| JPMorgan Chase & Co | 572 217 | 168,3 M $ | 3,65 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 388 200 | 164,7 M $ | 3,57 % |
| Verizon Communications Inc | 3 164 104 | 158,8 M $ | 3,44 % |
| Cummins Inc | 282 081 | 151,8 M $ | 3,29 % |
| CBRE Group Inc | 1 052 858 | 142,6 M $ | 3,09 % |
| S&P Global Inc | 315 536 | 134,2 M $ | 2,91 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 371 351 | 125,5 M $ | 2,72 % |
| AstraZeneca PLC | 634 492 | 125,1 M $ | 2,71 % |
| Mastercard Inc | 247 516 | 123,7 M $ | 2,68 % |
| Brookfield Renewable Corp | 3 047 984 | 121,4 M $ | 2,63 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 277 279 | 120 M $ | 2,60 % |
| Bank of America Corp | 2 430 802 | 118,5 M $ | 2,57 % |
| Deere & Co | 205 986 | 116 M $ | 2,52 % |
| Sysco Corp | 1 576 222 | 112,4 M $ | 2,44 % |
| Citigroup Inc | 989 158 | 112,2 M $ | 2,43 % |
| Amazon.com Inc | 534 583 | 111,3 M $ | 2,41 % |
| Union Pacific Corp | 456 333 | 110,7 M $ | 2,40 % |
| Home Depot Inc/The | 324 640 | 106,8 M $ | 2,31 % |
| Willis Towers Watson PLC | 363 218 | 105,6 M $ | 2,29 % |
| FedEx Corp | 292 972 | 104,4 M $ | 2,26 % |
| CME Group Inc | 353 158 | 104,3 M $ | 2,26 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 211 290 | 103,9 M $ | 2,25 % |
| Applied Materials Inc | 297 201 | 101,6 M $ | 2,20 % |
| Linde PLC | 201 234 | 99,8 M $ | 2,16 % |
| Progressive Corp/The | 468 331 | 92,8 M $ | 2,01 % |
| Cigna Group/The | 346 008 | 92,3 M $ | 2,00 % |
| Visa Inc | 304 417 | 92 M $ | 1,99 % |
| Walmart Inc | 720 413 | 89,5 M $ | 1,94 % |
| Stryker Corp | 268 112 | 88,1 M $ | 1,91 % |
| Waste Management Inc | 370 208 | 85,1 M $ | 1,84 % |
| Microsoft Corp | 226 459 | 83,8 M $ | 1,82 % |
| Micron Technology Inc | 243 590 | 82,3 M $ | 1,78 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 97 495 | 75,3 M $ | 1,63 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 366 879 | 74,6 M $ | 1,62 % |
| CMS Energy Corp | 952 055 | 73,9 M $ | 1,60 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 252 774 | 70,5 M $ | 1,53 % |
| Western Digital Corp | 244 049 | 66 M $ | 1,43 % |
| Abbott Laboratories | 636 247 | 65,3 M $ | 1,42 % |
| Nice Ltd | 540 590 | 59,6 M $ | 1,29 % |
| Broadcom Inc | 189 427 | 58,6 M $ | 1,27 % |
| Intel Corp | 1 271 484 | 56,1 M $ | 1,22 % |
| UnitedHealth Group Inc | 198 501 | 53,7 M $ | 1,16 % |
| Boston Scientific Corp | 678 208 | 42,6 M $ | 0,92 % |
| Oracle Corp | 250 399 | 36,8 M $ | 0,80 % |