Portefeuille de The Gabelli Small Cap Growth Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc · 409 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 337 | 1,6 Md $ | 92,33 % |
| CA | 12 | 36,2 M $ | 2,06 % |
| JP | 21 | 33,8 M $ | 1,92 % |
| NL | 1 | 15,4 M $ | 0,88 % |
| IT | 4 | 13,9 M $ | 0,79 % |
| MX | 2 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| CH | 5 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| BM | 3 | 4 M $ | 0,23 % |
| KY | 3 | 4 M $ | 0,22 % |
| GB | 6 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| HK | 4 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| MH | 1 | 2,3 M $ | 0,13 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| AMETEK Inc | 370 900 | 79,5 M $ | 4,38 % |
| Mueller Industries Inc | 565 000 | 62,6 M $ | 3,45 % |
| KKR & Co Inc | 616 000 | 57 M $ | 3,14 % |
| Crane Co | 313 500 | 53,6 M $ | 2,95 % |
| GATX Corp | 289 500 | 49,4 M $ | 2,72 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 720 000 | 44,7 M $ | 2,46 % |
| Graco Inc | 400 000 | 33,9 M $ | 1,87 % |
| Rush Enterprises Inc | 471 500 | 30,3 M $ | 1,67 % |
| Textron Inc | 330 500 | 28,9 M $ | 1,59 % |
| Lennar Corp | 316 200 | 26,6 M $ | 1,47 % |
| Moog Inc | 87 200 | 25,5 M $ | 1,41 % |
| Dana Inc | 720 000 | 24,2 M $ | 1,33 % |
| United Rentals Inc | 31 300 | 22,8 M $ | 1,26 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 234 000 | 21,6 M $ | 1,19 % |
| Modine Manufacturing Co | 95 700 | 20,7 M $ | 1,14 % |
| Myers Industries Inc | 965 500 | 20,4 M $ | 1,13 % |
| Strattec Security Corp | 244 500 | 19,2 M $ | 1,06 % |
| Astec Industries Inc | 343 000 | 18,5 M $ | 1,02 % |
| Cavco Industries Inc | 37 700 | 18,3 M $ | 1,01 % |
| CTS Corp | 380 500 | 18,2 M $ | 1,00 % |
| AutoNation Inc | 93 000 | 18,2 M $ | 1,00 % |
| Globus Medical Inc | 209 000 | 18 M $ | 0,99 % |
| Ingles Markets Inc | 195 200 | 17,5 M $ | 0,97 % |
| Flowserve Corp | 232 500 | 17,1 M $ | 0,94 % |
| Federal Signal Corp | 156 000 | 16,9 M $ | 0,93 % |
| St Joe Co/The | 250 000 | 15,7 M $ | 0,86 % |
| Nathan's Famous Inc | 155 200 | 15,6 M $ | 0,86 % |
| CNH Industrial NV | 1 400 000 | 15,4 M $ | 0,85 % |
| Badger Meter Inc | 100 500 | 15,3 M $ | 0,84 % |
| Herc Holdings Inc | 152 000 | 15,1 M $ | 0,83 % |
| HB Fuller Co | 230 000 | 14,2 M $ | 0,78 % |
| Franklin Electric Co Inc | 150 000 | 13,8 M $ | 0,76 % |
| Maple Leaf Foods Inc | 594 000 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| Griffon Corp | 172 500 | 12,5 M $ | 0,69 % |
| Republic Services Inc | 57 000 | 12,5 M $ | 0,69 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 38 000 | 12,2 M $ | 0,67 % |
| RPC Inc | 1 680 000 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| Churchill Downs Inc | 129 000 | 11,6 M $ | 0,64 % |
| Watts Water Technologies Inc | 39 000 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| Standex International Corp | 44 200 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| Sphere Entertainment Co | 95 000 | 11,2 M $ | 0,61 % |
| Tennant Co | 166 000 | 11 M $ | 0,61 % |
| Kikkoman Corp | 1 200 000 | 10,9 M $ | 0,60 % |
| Bel Fuse Inc | 60 000 | 10,8 M $ | 0,60 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 242 000 | 10,3 M $ | 0,57 % |
| Tyler Technologies Inc | 29 700 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| Enpro Inc | 39 200 | 9,8 M $ | 0,54 % |
| Copart Inc | 294 000 | 9,8 M $ | 0,54 % |
| Penske Automotive Group Inc | 65 000 | 9,7 M $ | 0,54 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 36 500 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| Crown Holdings Inc | 89 500 | 9 M $ | 0,49 % |
| Oil-Dri Corp of America | 137 200 | 8,9 M $ | 0,49 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 182 232 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| TKO Group Holdings Inc | 42 400 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| Donaldson Co Inc | 99 500 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| Greif Inc | 93 500 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 326 701 | 7,9 M $ | 0,43 % |
| Brembo NV | 832 000 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| Rollins Inc | 145 000 | 7,7 M $ | 0,43 % |
| BorgWarner Inc | 142 000 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| Arcosa Inc | 71 000 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| Morguard Corp | 89 200 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| Diamondback Energy Inc | 35 100 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| Greif Inc | 103 500 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| NVR Inc | 1 050 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| Trinity Industries Inc | 215 000 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| Core Molding Technologies Inc | 306 000 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| Middleby Corp/The | 50 000 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| Ducommun Inc | 53 900 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| Standard Motor Products Inc | 188 000 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| EchoStar Corp | 55 000 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 410 000 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| Mueller Water Products Inc | 228 200 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| Energy Transfer LP | 325 000 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| AZZ Inc | 50 000 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| Rockwell Automation Inc | 17 200 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| Woodward Inc | 17 200 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 64 500 | 6 M $ | 0,33 % |
| IDEX Corp | 30 500 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| Tredegar Corp | 715 000 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| Lionsgate Studios Corp | 580 000 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| Hawkins Inc | 35 400 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| Champion Homes Inc | 73 000 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| Moog, Inc. | 18 212 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| J M Smucker Co/The | 55 000 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 34 500 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| OPENLANE Inc | 179 000 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| Crane NXT Co | 127 500 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| Henry Schein Inc | 70 000 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 86 500 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Brunswick Corp/DE | 70 000 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| TELESAT CORP | 140 000 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Arca Continental SAB de CV | 423 000 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| STERIS PLC | 22 000 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| Roper Technologies Inc | 13 400 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| Tractor Supply Co | 103 500 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| Interpump Group SpA | 125 000 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| Marathon Petroleum Corp | 19 000 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| Minerals Technologies Inc | 65 000 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Flushing Financial Corp | 295 000 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Entegris Inc | 38 200 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Albany International Corp | 83 000 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 82 200 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Nexstar Media Group Inc | 22 000 | 4 M $ | 0,22 % |
| Northwest Natural Holding Co | 73 000 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| Millrose Properties Inc | 135 500 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| Masimo Corp | 21 300 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd | 124 000 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| Church & Dwight Co Inc | 39 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Timken Co/The | 36 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| ICU Medical Inc | 28 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Kennametal Inc | 99 500 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| NewMarket Corp | 5 600 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Golden Entertainment Inc | 134 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Lindsay Corp | 30 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 205 000 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| Sinclair Inc | 265 000 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 245 000 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 409 000 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| Flowers Foods Inc | 400 000 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| Marcus Corp/The | 185 000 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| L B Foster Co | 113 500 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| Eastern Co/The | 156 000 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| Rogers Communications Inc | 82 000 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| Dexcom Inc | 50 000 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 133 000 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| Hope Bancorp Inc | 270 000 | 3 M $ | 0,17 % |
| CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 189 500 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Watsco Inc | 7 800 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Kinross Gold Corp | 95 000 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Sonoco Products Co | 53 200 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Graham Holdings Co | 2 700 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Toro Co/The | 30 500 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| EW Scripps Co/The | 760 000 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| Acuity Inc | 10 000 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| Advance Auto Parts Inc | 52 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| CMS Energy Corp | 35 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| Valley National Bancorp | 221 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| United Natural Foods Inc | 60 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| ALSOK Co Ltd | 337 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| Innovex International Inc | 108 000 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| Gentex Corp | 120 000 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| PulteGroup Inc | 21 600 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Tejon Ranch Co | 134 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Manchester United PLC | 150 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Sunrise Communications AG | 42 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 850 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | 130 500 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Distribution Solutions Group Inc | 94 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| MKS Inc | 10 700 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Twin Disc Inc | 160 000 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| Kameda Seika Co Ltd | 255 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Navigator Holdings Ltd | 120 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 26 500 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Liberty Global Ltd. | 190 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 27 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Bassett Furniture Industries Inc | 161 500 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Nobility Homes Inc | 75 500 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 28 500 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| Lamar Advertising Co | 17 500 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 47 500 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| AAR Corp | 20 000 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 79 500 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| Energizer Holdings Inc | 131 000 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| Ito En Ltd | 114 000 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 47 500 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| Littelfuse Inc | 6 200 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| Monro Inc | 130 000 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| Burnham Holdings Inc | 80 000 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| Fox Corp | 35 500 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| Brown-Forman Corp | 76 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| Farmers & Merchants Bank of Lo | 240 | 2 M $ | 0,11 % |
| Wolverine World Wide Inc | 120 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| Straumann Holding AG | 19 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Element Solutions Inc | 57 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Sensient Technologies Corp | 22 500 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Village Super Market Inc | 46 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| KB Home | 37 500 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| WD-40 Co | 9 500 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| VEON Ltd | 41 500 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Phinia Inc | 28 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Chart Industries Inc | 9 200 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Landis+Gyr Group AG | 30 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Boyd Gaming Corp | 23 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 6 700 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 2 500 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Biglari Holdings Inc | 1 070 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Iwatsuka Confectionery Co Ltd | 92 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Valvoline Inc | 55 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Winnebago Industries Inc | 59 500 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Allient Inc | 31 000 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Garrett Motion Inc | 100 000 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Loomis AB | 40 000 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| J & J Snack Foods Corp | 22 500 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Valmont Industries Inc | 4 400 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| RB Global Inc | 18 000 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| Movado Group Inc | 70 000 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| Shenandoah Telecommunications Co | 110 000 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| Astronics Corp | 25 000 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| Orthofix Medical Inc | 141 000 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 44 200 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| Marine Products Corp | 216 000 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| La-Z-Boy Inc | 48 800 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 20 000 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| Ashland Inc | 28 000 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 16 856 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 7 800 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 25 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 35 500 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 50 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| Thor Industries Inc | 18 400 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| McGrath RentCorp | 13 000 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Liberty Global Ltd | 122 000 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 33 475 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 21 500 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 208 000 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| APA Corp | 32 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Thomasville Bancshares Inc | 14 500 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Wynn Resorts Ltd | 13 300 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| GRAIL Inc | 25 600 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| Matthews International Corp | 50 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| Gibraltar Industries Inc | 31 500 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 9 800 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Iveco Group NV | 55 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Value Line Inc | 34 308 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Full House Resorts Inc | 533 500 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Cogeco Inc | 24 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Innovative Solutions and Support Inc | 58 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Titan Machinery Inc | 71 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Post Holdings Inc | 12 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| QuidelOrtho Corp | 72 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Nuvera Communications Inc | 86 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Nordson Corp | 4 300 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Keweenaw Land Association Ltd | 22 900 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Hyster-Yale Inc | 35 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| A O Smith Corp | 17 200 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Capital Properties Inc | 83 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Neogen Corp | 120 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Daktronics Inc | 57 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| FNB Corp/PA | 66 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| CRIMSON WINE GROUP LTD | 250 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Pentair PLC | 12 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Blue Bird Corp | 19 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Maezawa Kyuso Industries Co Ltd | 110 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Rogers Corp | 10 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Sealed Air Corp | 25 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Quaker Chemical Corp | 8 400 | 1 M $ | 0,06 % |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 625 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| NEW Germany Fund | 99 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| Stryker Corp | 3 000 | 985,8 k $ | 0,05 % |
| MSA Safety Inc | 6 000 | 983,7 k $ | 0,05 % |
| National Presto Industries Inc | 7 000 | 959,4 k $ | 0,05 % |
| RGC Resources Inc | 43 000 | 948,2 k $ | 0,05 % |
| York Water Co/The | 31 000 | 944 k $ | 0,05 % |
| Eagle Bancorp Inc | 37 500 | 932,6 k $ | 0,05 % |
| Align Technology Inc | 5 400 | 925,7 k $ | 0,05 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 9 768 | 919,3 k $ | 0,05 % |
| DR Horton Inc | 6 500 | 891,9 k $ | 0,05 % |
| Olin Corp | 30 000 | 891,9 k $ | 0,05 % |
| Gray Media Inc | 71 700 | 889,8 k $ | 0,05 % |
| Limoneira Co | 64 000 | 858,9 k $ | 0,05 % |
| News Corp | 34 000 | 847,6 k $ | 0,05 % |
| Outfront Media Inc | 30 700 | 813,6 k $ | 0,04 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 3 500 | 806,4 k $ | 0,04 % |
| Otter Tail Corp | 9 100 | 798,7 k $ | 0,04 % |
| XPLR Infrastructure LP | 75 000 | 796,5 k $ | 0,04 % |
| Hertz Global Holdings Inc | 170 000 | 783,7 k $ | 0,04 % |
| IMAX Corp | 20 000 | 760,2 k $ | 0,04 % |
| Vitasoy International Holdings Ltd | 950 000 | 754,8 k $ | 0,04 % |
| Energy Recovery Inc | 74 000 | 745,2 k $ | 0,04 % |
| CONMED Corp | 21 000 | 742,6 k $ | 0,04 % |
| Napco Security Technologies Inc | 18 400 | 724,8 k $ | 0,04 % |
| 1-800-Flowers.com Inc | 235 000 | 714,4 k $ | 0,04 % |
| Inspired Entertainment Inc | 100 000 | 713 k $ | 0,04 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 13 000 | 711,8 k $ | 0,04 % |
| Toll Brothers Inc | 5 200 | 709,6 k $ | 0,04 % |
| DWS ETF Trust | 38 500 | 704,6 k $ | 0,04 % |
| Formosa International Hotels Corp | 120 000 | 688,8 k $ | 0,04 % |
| Medallion Financial Corp. | 78 000 | 667,7 k $ | 0,04 % |
| Electromed Inc | 28 500 | 667,2 k $ | 0,04 % |
| Consolidated Water Co Ltd | 20 000 | 662,4 k $ | 0,04 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 18 000 | 656,5 k $ | 0,04 % |
| Liberty Broadband Corp | 13 000 | 652,9 k $ | 0,04 % |
| Crazy Woman Creek Bancorp Inc | 20 800 | 638,6 k $ | 0,04 % |
| Southern First Bancshares Inc | 11 500 | 626,8 k $ | 0,03 % |
| Liberty Latin America Ltd | 70 000 | 604,8 k $ | 0,03 % |
| Lands' End Inc | 53 500 | 601,3 k $ | 0,03 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 50 500 | 588,3 k $ | 0,03 % |
| Astronics Corp | 8 500 | 567,2 k $ | 0,03 % |
| Liberty Broadband Corp | 11 000 | 553,3 k $ | 0,03 % |
| LEE Enterprises Inc | 62 900 | 541,6 k $ | 0,03 % |
| Hanover Bancorp Inc | 25 000 | 539,8 k $ | 0,03 % |
| Rock Field Co Ltd | 60 000 | 530,4 k $ | 0,03 % |
| Cogeco Communications Inc | 10 000 | 507,5 k $ | 0,03 % |
| Spire Inc | 5 400 | 488,9 k $ | 0,03 % |
| Starz Entertainment Corp | 42 000 | 483 k $ | 0,03 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 49 000 | 475,8 k $ | 0,03 % |
| H2O America | 8 000 | 469,4 k $ | 0,03 % |
| Bull-Dog Sauce Co Ltd | 40 000 | 468,8 k $ | 0,03 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 6 500 | 458,3 k $ | 0,03 % |
| Bruker Corp | 12 500 | 451,5 k $ | 0,02 % |
| Albemarle Corp | 2 400 | 430,9 k $ | 0,02 % |
| Ameris Bancorp | 5 500 | 428,9 k $ | 0,02 % |
| Edgewell Personal Care Co | 20 000 | 426,8 k $ | 0,02 % |
| Teleflex Inc | 3 500 | 418,6 k $ | 0,02 % |
| Terex Corp | 7 000 | 413,7 k $ | 0,02 % |
| Renesas Electronics Corp | 30 000 | 406,7 k $ | 0,02 % |
| Chofu Seisakusho Co Ltd | 32 000 | 402,5 k $ | 0,02 % |
| CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC | 94 022 | 394,9 k $ | 0,02 % |
| Genting Singapore Ltd | 745 000 | 391,1 k $ | 0,02 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 45 000 | 384,6 k $ | 0,02 % |
| Danaher Corp | 2 025 | 383,9 k $ | 0,02 % |
| Shimano Inc | 3 700 | 383 k $ | 0,02 % |
| AMC Networks Inc | 56 000 | 380,2 k $ | 0,02 % |
| LCI Industries | 3 000 | 368,9 k $ | 0,02 % |
| National Beverage Corp | 10 500 | 353,3 k $ | 0,02 % |
| Vina Concha y Toro SA | 370 000 | 353,2 k $ | 0,02 % |
| Alithya Group Inc | 350 000 | 346 k $ | 0,02 % |
| Walt Disney Co/The | 3 500 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| GCI Liberty Inc | 9 000 | 334,9 k $ | 0,02 % |
| Huntsman Corp | 25 000 | 332,8 k $ | 0,02 % |
| Steven Madden Ltd | 9 500 | 322,2 k $ | 0,02 % |
| European Equity Fd | 32 229 | 318,7 k $ | 0,02 % |
| PROG Holdings Inc | 11 000 | 315,6 k $ | 0,02 % |
| Treatt PLC | 120 000 | 312,3 k $ | 0,02 % |
| Fox Corp | 5 800 | 308 k $ | 0,02 % |
| Ranpak Holdings Corp | 85 000 | 303,5 k $ | 0,02 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 20 000 | 296,8 k $ | 0,02 % |
| MEIJI Holdings Co Ltd | 12 000 | 291,8 k $ | 0,02 % |
| Stoneridge Inc | 59 000 | 285 k $ | 0,02 % |
| Krispy Kreme Inc | 81 000 | 274,6 k $ | 0,02 % |
| Commercial Vehicle Group Inc | 77 000 | 262,6 k $ | 0,01 % |
| United-Guardian Inc | 38 000 | 251,9 k $ | 0,01 % |
| Gogo Inc | 61 000 | 245,2 k $ | 0,01 % |
| Premier Foods PLC | 100 000 | 244,6 k $ | 0,01 % |
| Townsquare Media Inc | 45 000 | 244,4 k $ | 0,01 % |
| Stratasys Ltd | 30 000 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 66 000 | 231,5 k $ | 0,01 % |
| T Hasegawa Co Ltd | 13 000 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| Chemed Corp | 600 | 226,6 k $ | 0,01 % |
| BellRing Brands Inc | 14 000 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| TFS Financial Corp | 16 000 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| Bowlin Travel Centers Inc | 53 000 | 208,8 k $ | 0,01 % |
| IAC Inc | 5 000 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| OPKO Health, Inc. | 170 000 | 193,8 k $ | 0,01 % |
| Ardagh Metal Packaging SA | 45 000 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| Middlesex Water Co | 3 500 | 182,2 k $ | 0,01 % |
| Pets at Home Group Plc | 75 000 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| Trans-Lux Corp | 1 605 000 | 176,6 k $ | 0,01 % |
| Salvatore Ferragamo SpA | 21 900 | 174,5 k $ | 0,01 % |
| John Wiley & Sons Inc | 4 500 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| IDT Corp | 3 500 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| Winmark Corp | 400 | 171 k $ | 0,01 % |
| Embraer SA | 2 500 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| MGP Ingredients Inc | 8 000 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| Universal Entertainment Corp | 35 000 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| Gyrodyne LLC | 19 007 | 141 k $ | 0,01 % |
| Arko Corp | 25 000 | 139 k $ | 0,01 % |
| Irish Continental Group PLC | 18 600 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| Farmer Bros Co | 99 000 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| S4 Capital PLC | 340 000 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| Meritage Homes Corp | 2 000 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 3 300 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| Vistance Networks Inc | 6 500 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 5 000 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| GCI Liberty Inc | 3 000 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| Gray Media Inc | 25 000 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| Monarch Cement Co/The | 420 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| NeoGenomics Inc | 14 000 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| ITV PLC | 100 000 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| Takasago International Corp | 12 500 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| Innovate Corporation | 15 500 | 88 k $ | 0,00 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 12 300 | 87,7 k $ | 0,00 % |
| Capital City Bank Group Inc | 2 000 | 86,9 k $ | 0,00 % |
| JSP Corp | 6 000 | 86 k $ | 0,00 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 2 000 | 85,3 k $ | 0,00 % |
| Seikagaku Corp | 18 000 | 82,7 k $ | 0,00 % |
| TransAct Technologies Inc | 25 000 | 82,3 k $ | 0,00 % |
| Arq, Inc. | 30 000 | 76,8 k $ | 0,00 % |
| Seritage Growth Properties | 25 000 | 70,3 k $ | 0,00 % |
| Hain Celestial Group Inc/The | 100 000 | 69,8 k $ | 0,00 % |
| Xerox Holdings Corp | 50 000 | 64,5 k $ | 0,00 % |
| Reading International Inc | 7 000 | 63 k $ | 0,00 % |
| Legacy Housing Corp | 3 000 | 61,3 k $ | 0,00 % |
| Reading Intl Inc | 50 000 | 56,5 k $ | 0,00 % |
| Evolent Health Inc | 24 000 | 54,7 k $ | 0,00 % |
| Willamette Valley Vineyards Inc | 20 000 | 51,4 k $ | 0,00 % |
| Cadiz Inc | 10 000 | 49,1 k $ | 0,00 % |
| GAM Holding AG | 370 000 | 49 k $ | 0,00 % |
| Penn Entertainment Inc | 3 000 | 45,1 k $ | 0,00 % |
| Neuronetics Inc | 30 000 | 43,5 k $ | 0,00 % |
| Salem Media Group Inc | 100 000 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| Harley-Davidson Inc | 2 000 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| ACCO Brands Corp | 13 000 | 39 k $ | 0,00 % |
| USCB Financial Holdings Inc | 2 000 | 37,1 k $ | 0,00 % |
| Cooper Cos Inc/The | 400 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| Wright Investors' Service Hold | 130 000 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| Angi Inc | 2 625 | 18 k $ | 0,00 % |
| Beasley Broadcast Group Inc | 5 000 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| Dynasty Fine Wines Group Ltd | 500 000 | 14 k $ | 0,00 % |
| TRINITY PLACE HOLDINGS INC | 300 000 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS MFG CO | 10 425 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| Corus Entertainment Inc | 165 000 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| Waterloo Investment Holdings L | 10 000 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| China Tontine Wines Group Ltd | 82 000 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| Teladoc Health Inc | 500 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| XEROX HOLDINGS CORP | 20 000 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| Armstrong Flooring Inc | 200 000 | 20 $ | |
| Puradyn Filter Technologies In | 45 000 | 0,1 $ |