Portefeuille de The Gabelli Small Cap Growth Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc ·409 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 6,7 %
- Industrie 4,5 %
- Finance 4,0 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 0,7 %
- Communication 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Consommation de base 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 80,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- JPY 1,9 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,3 %
- CA 2,1 %
- JP 1,9 %
- NL 0,9 %
- IT 0,8 %
- MX 0,4 %
- CH 0,4 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- GB 0,2 %
- HK 0,1 %
- MH 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 337 | 1,6 Md $ | 92,33 % |
| 2 | CA | 12 | 36,2 M $ | 2,06 % |
| 3 | JP | 21 | 33,8 M $ | 1,92 % |
| 4 | NL | 1 | 15,4 M $ | 0,88 % |
| 5 | IT | 4 | 13,9 M $ | 0,79 % |
| 6 | MX | 2 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 7 | CH | 5 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 8 | BM | 3 | 4 M $ | 0,23 % |
| 9 | KY | 3 | 4 M $ | 0,22 % |
| 10 | GB | 6 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | HK | 4 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 12 | MH | 1 | 2,3 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Entegris Inc | 38 200 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 102 | Albany International Corp | 83 000 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 103 | Greenbrier Cos Inc/The | 82 200 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 104 | Nexstar Media Group Inc | 22 000 | 4 M $ | 0,22 % |
| 105 | Northwest Natural Holding Co | 73 000 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 106 | Millrose Properties Inc | 135 500 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 107 | Masimo Corp | 21 300 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 108 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 124 000 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 109 | Church & Dwight Co Inc | 39 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 110 | Timken Co/The | 36 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 111 | ICU Medical Inc | 28 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 112 | Kennametal Inc | 99 500 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 113 | NewMarket Corp | 5 600 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 114 | Golden Entertainment Inc | 134 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 115 | Lindsay Corp | 30 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 116 | Yakult Honsha Co Ltd | 205 000 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 117 | Sinclair Inc | 265 000 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 118 | Sally Beauty Holdings Inc | 245 000 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 119 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 409 000 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 120 | Flowers Foods Inc | 400 000 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 121 | Marcus Corp/The | 185 000 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 122 | L B Foster Co | 113 500 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 123 | Eastern Co/The | 156 000 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 124 | Rogers Communications Inc | 82 000 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 125 | Dexcom Inc | 50 000 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 126 | Sirius XM Holdings Inc | 133 000 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 127 | Hope Bancorp Inc | 270 000 | 3 M $ | 0,17 % |
| 128 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 189 500 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 129 | Watsco Inc | 7 800 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 130 | Kinross Gold Corp | 95 000 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 131 | Sonoco Products Co | 53 200 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 132 | Graham Holdings Co | 2 700 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 133 | Toro Co/The | 30 500 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 134 | EW Scripps Co/The | 760 000 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 135 | Acuity Inc | 10 000 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 136 | Advance Auto Parts Inc | 52 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 137 | CMS Energy Corp | 35 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 138 | Valley National Bancorp | 221 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 139 | United Natural Foods Inc | 60 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 140 | ALSOK Co Ltd | 337 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 141 | Innovex International Inc | 108 000 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 142 | Gentex Corp | 120 000 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 143 | PulteGroup Inc | 21 600 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 144 | Tejon Ranch Co | 134 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 145 | Manchester United PLC | 150 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 146 | Sunrise Communications AG | 42 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 147 | Grupo Televisa S.A.B. | 850 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 148 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 130 500 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 149 | Distribution Solutions Group Inc | 94 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 150 | MKS Inc | 10 700 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 151 | Twin Disc Inc | 160 000 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 152 | Kameda Seika Co Ltd | 255 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 153 | Navigator Holdings Ltd | 120 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 154 | Southwest Gas Holdings Inc | 26 500 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 155 | Liberty Global Ltd. | 190 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 156 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 27 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 157 | Bassett Furniture Industries Inc | 161 500 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 158 | Nobility Homes Inc | 75 500 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 159 | John B Sanfilippo & Son Inc | 28 500 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 160 | Lamar Advertising Co | 17 500 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 161 | Array Digital Infrastructure Inc | 47 500 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 162 | AAR Corp | 20 000 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 79 500 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 164 | Energizer Holdings Inc | 131 000 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 165 | Ito En Ltd | 114 000 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 166 | Gaming and Leisure Properties Inc | 47 500 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 167 | Littelfuse Inc | 6 200 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 168 | Monro Inc | 130 000 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 169 | Burnham Holdings Inc | 80 000 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 170 | Fox Corp | 35 500 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 171 | Brown-Forman Corp | 76 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| 172 | Farmers & Merchants Bank of Lo | 240 | 2 M $ | 0,11 % |
| 173 | Wolverine World Wide Inc | 120 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| 174 | Straumann Holding AG | 19 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 175 | Element Solutions Inc | 57 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 176 | Sensient Technologies Corp | 22 500 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 177 | Village Super Market Inc | 46 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 178 | KB Home | 37 500 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 179 | WD-40 Co | 9 500 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 180 | VEON Ltd | 41 500 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 181 | Phinia Inc | 28 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 182 | Chart Industries Inc | 9 200 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 183 | Landis+Gyr Group AG | 30 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 184 | Boyd Gaming Corp | 23 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 185 | Bio-Rad Laboratories Inc | 6 700 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 186 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 2 500 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 187 | Biglari Holdings Inc | 1 070 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 188 | Iwatsuka Confectionery Co Ltd | 92 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 189 | Valvoline Inc | 55 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 190 | Winnebago Industries Inc | 59 500 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 191 | Allient Inc | 31 000 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 192 | Garrett Motion Inc | 100 000 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 193 | Loomis AB | 40 000 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 194 | J & J Snack Foods Corp | 22 500 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 195 | Valmont Industries Inc | 4 400 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 196 | RB Global Inc | 18 000 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 197 | Movado Group Inc | 70 000 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 198 | Shenandoah Telecommunications Co | 110 000 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 199 | Astronics Corp | 25 000 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 200 | Orthofix Medical Inc | 141 000 | 1,6 M $ | 0,09 % |