Portefeuille de The Gabelli Dividend Growth Fund
Gabelli Dividend Growth Fund · 52 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 21,1 M $ · Dix premières lignes : 32.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Santé 8,1 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,9 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,2 %
- Non attribué 44,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CHF 1,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,8 %
- JP 2,3 %
- CH 1,7 %
- NL 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 19 M $ | 94,82 % |
| JP | 1 | 453,4 k $ | 2,27 % |
| CH | 1 | 347,4 k $ | 1,74 % |
| NL | 1 | 236,2 k $ | 1,18 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 9 000 | 1,1 M $ | 5,14 % |
| Alphabet Inc | 2 500 | 717,2 k $ | 3,40 % |
| Mondelez International Inc | 11 000 | 634 k $ | 3,01 % |
| Amazon.com Inc | 3 000 | 624,8 k $ | 2,96 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3 000 | 624,3 k $ | 2,96 % |
| Citigroup Inc | 5 200 | 589,7 k $ | 2,80 % |
| Kroger Co/The | 8 000 | 578,9 k $ | 2,75 % |
| American International Group Inc | 7 500 | 564,4 k $ | 2,68 % |
| Cigna Group/The | 2 000 | 533,5 k $ | 2,53 % |
| Morgan Stanley | 3 000 | 493,7 k $ | 2,34 % |
| Belden Inc | 4 200 | 482,3 k $ | 2,29 % |
| Wells Fargo & Co | 5 700 | 453,8 k $ | 2,15 % |
| Toyota Motor Corp | 2 200 | 453,4 k $ | 2,15 % |
| PPL Corp | 11 500 | 439,3 k $ | 2,08 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 700 | 425 k $ | 2,02 % |
| HubSpot Inc | 1 700 | 415 k $ | 1,97 % |
| Chevron Corp | 2 000 | 413,8 k $ | 1,96 % |
| SLB Ltd | 8 000 | 411,1 k $ | 1,95 % |
| Visa Inc | 1 300 | 392,9 k $ | 1,86 % |
| Newmont Corp | 3 600 | 389,7 k $ | 1,85 % |
| WESCO International Inc | 1 400 | 383,1 k $ | 1,82 % |
| Quest Diagnostics Inc | 1 900 | 372,4 k $ | 1,77 % |
| Arcosa Inc | 3 500 | 371,5 k $ | 1,76 % |
| GXO Logistics Inc | 7 000 | 363 k $ | 1,72 % |
| EchoStar Corp | 3 000 | 351,2 k $ | 1,67 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1 500 | 349,9 k $ | 1,66 % |
| Landis+Gyr Group AG | 5 500 | 347,4 k $ | 1,65 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 13 000 | 342,3 k $ | 1,62 % |
| Honeywell International Inc | 1 500 | 339 k $ | 1,61 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1 700 | 335,8 k $ | 1,59 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 14 000 | 333,3 k $ | 1,58 % |
| Republic Services Inc | 1 500 | 328,5 k $ | 1,56 % |
| Fifth Third Bancorp | 7 000 | 325,2 k $ | 1,54 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 1 000 | 321,4 k $ | 1,52 % |
| T-Mobile US Inc | 1 500 | 315 k $ | 1,49 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 6 500 | 304,9 k $ | 1,45 % |
| Moderna Inc | 6 000 | 304,8 k $ | 1,45 % |
| Textron Inc | 3 300 | 288,9 k $ | 1,37 % |
| International Paper Co | 8 000 | 285,6 k $ | 1,35 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 10 000 | 274,6 k $ | 1,30 % |
| EQT Corp | 4 000 | 254,6 k $ | 1,21 % |
| Carrier Global Corp | 4 500 | 253,4 k $ | 1,20 % |
| Comcast Corp | 8 500 | 244 k $ | 1,16 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1 900 | 238,4 k $ | 1,13 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 200 | 236,2 k $ | 1,12 % |
| National Fuel Gas Co | 2 500 | 234,9 k $ | 1,11 % |
| PACCAR Inc | 2 000 | 231 k $ | 1,10 % |
| Airbnb Inc | 1 800 | 227,3 k $ | 1,08 % |
| J M Smucker Co/The | 2 300 | 221,8 k $ | 1,05 % |
| St Joe Co/The | 3 000 | 188,4 k $ | 0,89 % |
| DuPont de Nemours Inc | 4 000 | 183,2 k $ | 0,87 % |
| JPMorgan Chase & Co | 500 | 147,1 k $ | 0,70 % |