Portefeuille de The Gabelli Utilities Fund
Gabelli Utilities Fund ·220 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 41,7 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Industrie 1,7 %
- Non attribué 47,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,4 %
- EUR 2,9 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,5 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 83,3 %
- CA 6,2 %
- GB 2,3 %
- JP 1,3 %
- ES 1,1 %
- DE 1,0 %
- CH 0,8 %
- AT 0,7 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- IT 0,3 %
- FR 0,3 %
- Autres pays 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 1,4 Md $ | 83,25 % |
| 2 | CA | 14 | 108,2 M $ | 6,25 % |
| 3 | GB | 8 | 40 M $ | 2,31 % |
| 4 | JP | 11 | 21,8 M $ | 1,26 % |
| 5 | ES | 6 | 18,5 M $ | 1,07 % |
| 6 | DE | 3 | 17,8 M $ | 1,03 % |
| 7 | CH | 3 | 14,5 M $ | 0,83 % |
| 8 | AT | 2 | 11,6 M $ | 0,67 % |
| 9 | NL | 1 | 8 M $ | 0,46 % |
| 10 | BM | 4 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 11 | IT | 4 | 6 M $ | 0,35 % |
| 12 | FR | 3 | 5,7 M $ | 0,33 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Liberty Broadband Corp | 1 300 | 65,3 k $ | 0,00 % |
| 202 | TALEN ENERGY CORP | 200 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 203 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 10 000 | 62,9 k $ | 0,00 % |
| 204 | Tetra Tech Inc | 2 000 | 60,2 k $ | 0,00 % |
| 205 | Tejon Ranch Co | 3 000 | 56,5 k $ | 0,00 % |
| 206 | Altaba Inc Escrow | 40 000 | 54 k $ | 0,00 % |
| 207 | Occidental Petroleum Corp | 750 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| 208 | Resideo Technologies Inc | 1 130 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 209 | Abiomed Inc | 21 000 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 210 | WESCO International Inc | 100 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 211 | Eos Energy Enterprises Inc | 5 000 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 212 | Pharol SGPS SA | 225 000 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 213 | GCI Liberty Inc | 500 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 214 | Snam SpA | 2 000 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 215 | Alstom SA | 210 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 216 | Optimum Communications Inc | 3 000 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 217 | Orascom Investment Holding | 270 000 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 218 | Gulf Coast Ultra Deep Royalty | 100 000 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 219 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 400 | 260,2 $ | |
| 220 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 200 | 29,8 $ |