Portefeuille de The Gabelli Value 25 Fund Inc.
Gabelli Value 25 Fund Inc · 77 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 239,2 M $ · Dix premières lignes : 51.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Matériaux 9,5 %
- Communication 9,1 %
- Énergie 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 66,3 %
Le secteur n'est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c'est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- EUR 1,4 %
- CHF 0,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l'action d'une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,9 %
- GB 2,5 %
- NL 2,0 %
- MX 1,5 %
- CA 1,1 %
- FR 1,0 %
- CH 0,8 %
- BM 0,1 %
- IE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 198,4 M $ | 90,85 % |
| GB | 2 | 5,5 M $ | 2,52 % |
| NL | 2 | 4,5 M $ | 2,04 % |
| MX | 1 | 3,4 M $ | 1,54 % |
| CA | 1 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| FR | 2 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| CH | 1 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| BM | 1 | 269,8 k $ | 0,12 % |
| IE | 1 | 214,8 k $ | 0,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Newmont Corp | 179 700 | 19,5 M $ | 8,13 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 49 000 | 15,7 M $ | 6,58 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 126 000 | 14,9 M $ | 6,25 % |
| National Fuel Gas Co | 131 500 | 12,4 M $ | 5,16 % |
| Sony Group Corp | 518 500 | 10,7 M $ | 4,49 % |
| Republic Services Inc | 40 900 | 9 M $ | 3,74 % |
| Sphere Entertainment Co | 74 800 | 8,8 M $ | 3,67 % |
| Crane Co | 49 500 | 8,5 M $ | 3,54 % |
| American Express Co | 26 300 | 8 M $ | 3,33 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 125 300 | 5,4 M $ | 2,24 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 73 200 | 4,3 M $ | 1,80 % |
| Genuine Parts Co | 39 000 | 4,1 M $ | 1,72 % |
| Diageo PLC | 54 500 | 4,1 M $ | 1,70 % |
| Waste Connections Inc | 24 000 | 3,9 M $ | 1,63 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 90 500 | 3,8 M $ | 1,59 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 40 000 | 3,7 M $ | 1,54 % |
| CNH Industrial NV | 327 200 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 125 000 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| Flowserve Corp | 46 000 | 3,4 M $ | 1,41 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 1 155 000 | 3,4 M $ | 1,40 % |
| Loews Corp | 30 000 | 3,2 M $ | 1,34 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 60 000 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| Walt Disney Co/The | 28 700 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| Valmont Industries Inc | 6 200 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| Versant Media Group Inc | 65 000 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| Rogers Communications Inc | 61 000 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| EchoStar Corp | 20 000 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 50 000 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| Sinclair Inc | 173 000 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| APA Corp | 52 500 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| Citigroup Inc | 19 500 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| Fox Corp | 36 500 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| Exxon Mobil Corp | 12 000 | 2 M $ | 0,85 % |
| Chart Industries Inc | 9 800 | 2 M $ | 0,85 % |
| Comcast Corp | 65 000 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| Honeywell International Inc | 8 000 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| Mondelez International Inc | 30 000 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| Sunrise Communications AG | 28 000 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 26 500 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| Bollore SE | 273 000 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 800 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| Liberty Global Ltd. | 120 000 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| Garrett Motion Inc | 78 000 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 14 000 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| GCI Liberty Inc | 33 880 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 20 500 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| Fox Corp | 21 000 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5 000 | 1 M $ | 0,43 % |
| Meta Platforms Inc | 1 750 | 1 M $ | 0,42 % |
| Halliburton Co | 22 500 | 877,3 k $ | 0,37 % |
| Baxter International Inc | 52 000 | 873,6 k $ | 0,37 % |
| Havas NV | 50 000 | 866,3 k $ | 0,36 % |
| Advance Auto Parts Inc | 16 000 | 844 k $ | 0,35 % |
| Resideo Technologies Inc | 25 000 | 842,8 k $ | 0,35 % |
| Energizer Holdings Inc | 50 000 | 821 k $ | 0,34 % |
| Innovex International Inc | 32 500 | 792,7 k $ | 0,33 % |
| Albany International Corp | 15 000 | 783,2 k $ | 0,33 % |
| Liberty Broadband Corp | 14 500 | 729,4 k $ | 0,30 % |
| Monro Inc | 41 000 | 657,6 k $ | 0,27 % |
| Vivendi SE | 300 000 | 615,5 k $ | 0,26 % |
| Dana Inc | 16 000 | 538,4 k $ | 0,23 % |
| Avista Corp | 13 000 | 521,8 k $ | 0,22 % |
| NIQ Global Intelligence Plc | 36 000 | 409,3 k $ | 0,17 % |
| Sony Financial Group Inc | 85 000 | 383,4 k $ | 0,16 % |
| Liberty Broadband Corp | 6 500 | 326,4 k $ | 0,14 % |
| Charter Communications, Inc. | 1 500 | 323,8 k $ | 0,14 % |
| Edgewell Personal Care Co | 14 000 | 298,8 k $ | 0,12 % |
| Liberty Global Ltd | 23 000 | 269,8 k $ | 0,11 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 39 000 | 262,1 k $ | 0,11 % |
| Perrigo Co PLC | 20 000 | 214,8 k $ | 0,09 % |
| Franklin Electric Co Inc | 2 000 | 184,3 k $ | 0,08 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 2 000 | 173,8 k $ | 0,07 % |
| AMC Networks Inc | 18 500 | 125,6 k $ | 0,05 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 1 000 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 3 200 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| GCI Liberty Inc | 1 300 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| Abiomed Inc | 2 000 | 3,2 k $ | 0,00 % |