Portefeuille de Keeley Small Cap Fund
Teton Westwood Funds · 83 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 85,8 M $ · Dix premières lignes : 26.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n'est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c'est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l'action d'une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,1 %
- CA 2,3 %
- KY 0,8 %
- MX 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 78,1 M $ | 96,13 % |
| CA | 1 | 1,9 M $ | 2,34 % |
| KY | 2 | 664,7 k $ | 0,82 % |
| MX | 1 | 582 k $ | 0,72 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NetScout Systems Inc | 90 000 | 2,9 M $ | 3,33 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 7 000 | 2,3 M $ | 2,63 % |
| Flowserve Corp | 30 000 | 2,2 M $ | 2,57 % |
| AAR Corp | 20 000 | 2,2 M $ | 2,55 % |
| MKS Inc | 9 240 | 2,1 M $ | 2,47 % |
| OPENLANE Inc | 70 962 | 2,1 M $ | 2,41 % |
| TTM Technologies Inc | 20 000 | 1,9 M $ | 2,27 % |
| MYR Group Inc | 6 736 | 1,9 M $ | 2,22 % |
| IMAX Corp | 50 000 | 1,9 M $ | 2,21 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 30 000 | 1,9 M $ | 2,17 % |
| Rush Enterprises Inc | 27 438 | 1,8 M $ | 2,11 % |
| nLight Inc | 30 000 | 1,7 M $ | 1,99 % |
| Axogen Inc | 50 000 | 1,7 M $ | 1,93 % |
| Anterix Inc | 40 000 | 1,5 M $ | 1,78 % |
| CareTrust REIT Inc | 40 525 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| Mueller Water Products Inc | 53 796 | 1,5 M $ | 1,72 % |
| Champion Homes Inc | 19 742 | 1,5 M $ | 1,71 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 44 979 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| FormFactor Inc | 14 629 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| Stewart Information Services Corp | 22 000 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| Tennant Co | 20 000 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| Albany International Corp | 25 000 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 80 000 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| Advance Auto Parts Inc | 23 699 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| Cohu Inc | 40 000 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 23 000 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 50 000 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 11 616 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| Old National Bancorp/IN | 46 871 | 1 M $ | 1,21 % |
| Oceaneering International Inc | 28 892 | 1 M $ | 1,19 % |
| Columbia Banking System Inc | 37 000 | 1 M $ | 1,18 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 60 000 | 1 M $ | 1,17 % |
| Banc of California Inc | 56 638 | 995,7 k $ | 1,16 % |
| ABM Industries Inc | 25 702 | 990 k $ | 1,15 % |
| ICF International Inc | 15 000 | 979,4 k $ | 1,14 % |
| Hexcel Corp | 12 000 | 971,2 k $ | 1,13 % |
| Minerals Technologies Inc | 13 000 | 922 k $ | 1,07 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 25 000 | 911,8 k $ | 1,06 % |
| Darling Ingredients Inc | 14 722 | 910,6 k $ | 1,06 % |
| Five Star Bancorp | 23 937 | 902,9 k $ | 1,05 % |
| Lionsgate Studios Corp | 90 000 | 863,1 k $ | 1,01 % |
| Orthofix Medical Inc | 70 443 | 808 k $ | 0,94 % |
| Kennametal Inc | 22 000 | 794,9 k $ | 0,93 % |
| Harmonic Inc | 85 000 | 763,3 k $ | 0,89 % |
| Worthington Enterprises Inc | 14 138 | 737,2 k $ | 0,86 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 68 000 | 736,4 k $ | 0,86 % |
| Avient Corp | 20 000 | 726 k $ | 0,85 % |
| OceanFirst Financial Corp | 40 000 | 721,6 k $ | 0,84 % |
| Haemonetics Corp | 12 722 | 717 k $ | 0,84 % |
| Omnicell Inc | 20 698 | 690,9 k $ | 0,80 % |
| Univest Financial Corp | 19 597 | 671,4 k $ | 0,78 % |
| PAR Technology Corp | 50 000 | 666,5 k $ | 0,78 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 47 101 | 652,8 k $ | 0,76 % |
| WaFd Inc | 20 000 | 628 k $ | 0,73 % |
| Valley National Bancorp | 50 038 | 614,5 k $ | 0,72 % |
| Select Water Solutions Inc | 40 000 | 612 k $ | 0,71 % |
| USCB Financial Holdings Inc | 32 065 | 594,5 k $ | 0,69 % |
| Entegris Inc | 5 000 | 586,2 k $ | 0,68 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 200 000 | 582 k $ | 0,68 % |
| Progress Software Corp | 22 000 | 564,3 k $ | 0,66 % |
| Ichor Holdings Ltd | 12 000 | 559,3 k $ | 0,65 % |
| Trex Co Inc | 15 000 | 546,3 k $ | 0,64 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 9 971 | 525 k $ | 0,61 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 15 698 | 524,3 k $ | 0,61 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 45 000 | 522 k $ | 0,61 % |
| Urban Outfitters Inc | 8 100 | 513,1 k $ | 0,60 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 18 729 | 487 k $ | 0,57 % |
| Tandem Diabetes Care Inc | 25 000 | 479,3 k $ | 0,56 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 25 328 | 455,9 k $ | 0,53 % |
| Apogee Enterprises Inc | 13 000 | 436 k $ | 0,51 % |
| Sonos Inc | 30 000 | 402 k $ | 0,47 % |
| Washington Trust Bancorp Inc | 12 000 | 401,5 k $ | 0,47 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 10 990 | 400,6 k $ | 0,47 % |
| N-able Inc/US | 84 341 | 393,9 k $ | 0,46 % |
| Horace Mann Educators Corp | 9 222 | 393,6 k $ | 0,46 % |
| Oxford Industries Inc | 10 000 | 385,1 k $ | 0,45 % |
| Teradata Corp | 15 000 | 384,5 k $ | 0,45 % |
| Glacier Bancorp Inc | 7 795 | 348,2 k $ | 0,41 % |
| Standard Motor Products Inc | 10 000 | 347,4 k $ | 0,40 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 8 916 | 318,7 k $ | 0,37 % |
| SandRidge Energy Inc | 17 546 | 286,2 k $ | 0,33 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 41 861 | 275,4 k $ | 0,32 % |
| Spartacus Acquisition Corp II | 10 500 | 105,4 k $ | 0,12 % |