Portefeuille de Boston Partners Small Cap Value Fund II
RBB Fund, Inc. · 162 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 777,4 M $ · Dix premières lignes : 12.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,2 %
- BM 1,8 %
- VG 1,3 %
- CA 1,3 %
- PR 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 155 | 722,5 M $ | 95,20 % |
| BM | 3 | 14 M $ | 1,85 % |
| VG | 1 | 10 M $ | 1,32 % |
| CA | 2 | 9,6 M $ | 1,26 % |
| PR | 1 | 2,8 M $ | 0,37 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| FirstCash Holdings Inc | 62 337 | 12 M $ | 1,55 % |
| Bel Fuse Inc | 46 667 | 10,7 M $ | 1,38 % |
| StoneX Group Inc | 83 699 | 10,7 M $ | 1,37 % |
| Frontdoor Inc | 154 298 | 10,6 M $ | 1,36 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 400 702 | 10 M $ | 1,29 % |
| Laureate Education Inc | 286 950 | 9,3 M $ | 1,19 % |
| Granite Construction Inc | 64 654 | 8,7 M $ | 1,12 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 54 401 | 8,3 M $ | 1,07 % |
| Primoris Services Corp | 54 750 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| Northeast Bank | 73 527 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| Grand Canyon Education Inc | 51 222 | 8,1 M $ | 1,05 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 51 420 | 8,1 M $ | 1,04 % |
| Magnite Inc | 587 567 | 8 M $ | 1,03 % |
| First American Financial Corp | 113 560 | 8 M $ | 1,02 % |
| Brink's Co/The | 66 381 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| InterDigital Inc | 20 543 | 7,5 M $ | 0,97 % |
| Adeia Inc | 353 965 | 7,3 M $ | 0,94 % |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 212 786 | 7,1 M $ | 0,92 % |
| Tidewater Inc | 89 330 | 7,1 M $ | 0,91 % |
| Assured Guaranty Ltd | 81 642 | 7 M $ | 0,91 % |
| Cargurus Inc | 222 934 | 6,8 M $ | 0,88 % |
| Matson Inc | 40 055 | 6,7 M $ | 0,86 % |
| Oppenheimer Holdings Inc | 76 870 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| Huron Consulting Group Inc | 46 885 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| Hancock Whitney Corp | 99 362 | 6,5 M $ | 0,84 % |
| HNI Corp | 144 127 | 6,5 M $ | 0,83 % |
| Old Second Bancorp Inc | 326 806 | 6,4 M $ | 0,83 % |
| Maximus Inc | 84 153 | 6,4 M $ | 0,82 % |
| Benchmark Electronics Inc | 109 008 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| Daktronics Inc | 236 709 | 6,1 M $ | 0,79 % |
| Penguin Solutions Inc | 292 412 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| Belden Inc | 42 355 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| Option Care Health Inc | 185 724 | 6 M $ | 0,78 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 68 675 | 6 M $ | 0,77 % |
| Covista Inc | 60 909 | 6 M $ | 0,77 % |
| IBEX Holdings Ltd | 204 421 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| Weatherford International PLC | 55 348 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 54 724 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| Upwork Inc | 427 693 | 5,7 M $ | 0,74 % |
| EnerSys | 34 121 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 81 443 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| Element Solutions Inc | 160 045 | 5,6 M $ | 0,72 % |
| Stewart Information Services Corp | 78 426 | 5,6 M $ | 0,72 % |
| Byline Bancorp Inc | 177 998 | 5,6 M $ | 0,71 % |
| South Bow Corp | 172 024 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| Group 1 Automotive Inc | 16 939 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| Murphy USA Inc | 14 033 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| Carriage Services Inc | 118 170 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| Valvoline Inc | 143 644 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 145 327 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| Archrock Inc | 152 156 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| Legalzoom.com Inc | 763 878 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| Commercial Metals Co | 72 910 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| Arrow Electronics Inc | 33 937 | 5,2 M $ | 0,66 % |
| Addus HomeCare Corp | 49 625 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| Home BancShares Inc/AR | 184 122 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| Red River Bancshares Inc | 56 266 | 5 M $ | 0,64 % |
| Bristow Group Inc | 104 291 | 5 M $ | 0,64 % |
| Omnicell Inc | 120 574 | 5 M $ | 0,64 % |
| Axos Financial Inc | 56 965 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| Avnet Inc | 74 756 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| Haemonetics Corp | 77 694 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| WEX Inc | 32 694 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 84 935 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 52 007 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| CRA International Inc | 27 467 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| LSI Industries Inc | 218 895 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| First Mid Bancshares Inc | 114 873 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| Photronics Inc | 123 271 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 69 875 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 168 348 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| Bar Harbor Bankshares | 141 210 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| Lear Corp | 34 326 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 190 842 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| Nature's Sunshine Products Inc | 157 316 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 53 086 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| OSI Systems Inc | 15 004 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| Visteon Corp | 44 390 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| Cirrus Logic Inc | 29 955 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| Cavco Industries Inc | 7 319 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| James River Group Holdings Inc | 602 153 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 147 528 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| ABM Industries Inc | 93 961 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 157 513 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 65 525 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| BGC Group Inc | 427 987 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| OR Royalties Inc | 85 168 | 4 M $ | 0,52 % |
| Vontier Corp | 97 881 | 4 M $ | 0,52 % |
| KBR Inc | 94 554 | 4 M $ | 0,51 % |
| First Advantage Corp | 346 449 | 4 M $ | 0,51 % |
| Axcelis Technologies Inc | 48 130 | 4 M $ | 0,51 % |
| Churchill Downs Inc | 43 033 | 4 M $ | 0,51 % |
| A10 Networks Inc | 203 922 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| Landstar System Inc | 23 956 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| AZZ Inc | 28 624 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 122 455 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 144 258 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| Boyd Gaming Corp | 45 868 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 514 433 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 111 187 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| Viper Energy Inc | 80 838 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| Gibraltar Industries Inc | 82 658 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| Oceaneering International Inc | 105 690 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 47 618 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| Essent Group Ltd | 59 960 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| Myers Industries Inc | 161 976 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 292 243 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| Columbia Banking System Inc | 124 862 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| Heritage Commerce Corp | 284 512 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| Griffon Corp | 41 396 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| Dolby Laboratories Inc | 52 994 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| Lantheus Holdings Inc | 47 013 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| Northrim BanCorp Inc | 149 900 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 165 726 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| NCR Atleos Corp | 77 907 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| Teradata Corp | 108 354 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| Credit Acceptance Corp | 7 196 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| Stagwell Inc | 703 958 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| EPAM Systems Inc | 23 929 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 1 504 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| Civeo Corp | 119 623 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| Green Brick Partners Inc | 44 902 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 357 763 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| DXP Enterprises Inc/TX | 23 291 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| Voya Financial Inc | 48 139 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| PriceSmart Inc | 20 421 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| Euronet Worldwide Inc | 45 249 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| Global Indemnity Group LLC | 109 107 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| ASGN Inc | 72 795 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| Ashland Inc | 49 949 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| Korn Ferry | 49 406 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| South Plains Financial Inc | 75 540 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 349 122 | 3 M $ | 0,39 % |
| LCI Industries | 22 229 | 3 M $ | 0,38 % |
| Janus International Group Inc | 424 421 | 3 M $ | 0,38 % |
| Karat Packaging Inc | 119 177 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| Citizens Community Bancorp Inc/WI | 167 375 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 151 957 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| EZCORP Inc | 107 670 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 6 652 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| Winnebago Industries Inc | 70 969 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| EVERTEC Inc | 99 831 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| Littelfuse Inc | 7 842 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| Qorvo Inc | 33 106 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| Installed Building Products Inc | 8 331 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| Redwood Trust Inc | 431 243 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| Silvercrest Asset Management Group Inc | 171 440 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 215 317 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| EverQuote Inc | 158 930 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| CTO Realty Growth Inc | 126 434 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 105 846 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| FTI Consulting Inc | 14 854 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 197 058 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| Concentrix Corp | 71 665 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| Insight Enterprises Inc | 27 271 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| DNOW Inc | 192 123 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Robert Half Inc | 89 761 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Cousins Properties Inc | 93 702 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Yext Inc | 376 938 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| AMERISAFE Inc | 50 157 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| Pure Cycle Corp | 142 370 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| BRT Apartments Corp | 92 031 | 1,4 M $ | 0,17 % |