Portefeuille de SGI Small Cap Core Fund
RBB Fund, Inc. · 200 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 121,9 M $ · Dix premières lignes : 12.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,4 %
- BM 3,8 %
- PR 1,0 %
- MH 0,9 %
- FR 0,7 %
- PA 0,6 %
- ZA 0,3 %
- IE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 189 | 112,3 M $ | 92,39 % |
| BM | 5 | 4,6 M $ | 3,81 % |
| PR | 1 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| MH | 1 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| FR | 1 | 827,5 k $ | 0,68 % |
| PA | 1 | 759,3 k $ | 0,62 % |
| ZA | 1 | 410 k $ | 0,34 % |
| IE | 1 | 351,9 k $ | 0,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Everus Construction Group Inc | 15 255 | 1,8 M $ | 1,51 % |
| Rogers Corp | 14 937 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| Teekay Tankers Ltd | 20 221 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 21 534 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| Andersons Inc/The | 22 569 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 31 648 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| Benchmark Electronics Inc | 24 067 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| Griffon Corp | 16 277 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| Mueller Water Products Inc | 46 248 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| Frontdoor Inc | 19 943 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| Diodes Inc | 19 927 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| Jackson Financial Inc | 12 280 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 3 138 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| M/I Homes Inc | 9 085 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| National HealthCare Corp | 7 895 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| Popular Inc | 9 449 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| A10 Networks Inc | 65 563 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| Perdoceo Education Corp | 37 832 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| Buckle Inc/The | 23 509 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| Mueller Industries Inc | 10 552 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| National Fuel Gas Co | 13 658 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| PROG Holdings Inc | 35 240 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| Astec Industries Inc | 19 941 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| Interface Inc | 39 147 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| EMCOR Group Inc | 1 701 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| Matson Inc | 7 391 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| Acadian Asset Management Inc | 22 224 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| Assured Guaranty Ltd | 13 866 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| Cargurus Inc | 38 874 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| OFG Bancorp | 29 405 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| NMI Holdings Inc | 29 734 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| MaxLinear Inc | 65 746 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| Century Communities Inc | 16 948 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| SkyWest Inc | 10 902 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 8 696 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| Coeur Mining Inc | 41 546 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| Innospec Inc | 14 634 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 10 596 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 48 283 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| BankUnited Inc | 23 656 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| Radian Group Inc | 31 868 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| Mercury General Corp | 12 097 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 17 287 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| SM Energy Co | 47 207 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| Dorian LPG Ltd | 29 405 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| Essent Group Ltd | 17 742 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| Sonos Inc | 69 446 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| Korn Ferry | 16 672 | 1 M $ | 0,86 % |
| Bristow Group Inc | 21 828 | 1 M $ | 0,85 % |
| Glaukos Corp | 8 610 | 1 M $ | 0,85 % |
| Customers Bancorp Inc | 15 335 | 1 M $ | 0,85 % |
| Hecla Mining Co | 41 185 | 1 M $ | 0,84 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 11 644 | 1 M $ | 0,83 % |
| Worthington Enterprises Inc | 18 086 | 1 M $ | 0,83 % |
| Extreme Networks Inc | 68 991 | 964,5 k $ | 0,79 % |
| Urban Edge Properties | 44 332 | 942,1 k $ | 0,77 % |
| Harmonic Inc | 86 740 | 922 k $ | 0,76 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 17 205 | 911,2 k $ | 0,75 % |
| Hanmi Financial Corp | 34 605 | 903,5 k $ | 0,74 % |
| Yelp Inc | 40 472 | 902,1 k $ | 0,74 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 66 200 | 887,7 k $ | 0,73 % |
| Crescent Energy Co | 75 600 | 881,5 k $ | 0,72 % |
| Franklin Electric Co Inc | 8 599 | 856,6 k $ | 0,70 % |
| Gibraltar Industries Inc | 18 739 | 852,2 k $ | 0,70 % |
| Calix Inc | 16 328 | 845,3 k $ | 0,69 % |
| Ambarella Inc | 13 975 | 843,3 k $ | 0,69 % |
| Clearway Energy Inc | 23 010 | 828,8 k $ | 0,68 % |
| Constellium SE | 33 245 | 827,5 k $ | 0,68 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 53 682 | 820,3 k $ | 0,67 % |
| Upbound Group Inc | 37 522 | 804,8 k $ | 0,66 % |
| American Assets Trust Inc | 40 027 | 781,3 k $ | 0,64 % |
| Proto Labs Inc | 12 460 | 773,5 k $ | 0,63 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 27 034 | 771,6 k $ | 0,63 % |
| iRadimed Corp | 7 419 | 768,1 k $ | 0,63 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 15 176 | 759,3 k $ | 0,62 % |
| Privia Health Group Inc | 31 763 | 754,4 k $ | 0,62 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4 714 | 749,9 k $ | 0,62 % |
| Tanger Inc | 19 601 | 726,4 k $ | 0,60 % |
| Materion Corp | 4 385 | 715 k $ | 0,59 % |
| Axcelis Technologies Inc | 7 998 | 660,7 k $ | 0,54 % |
| SiTime Corp | 1 659 | 660,1 k $ | 0,54 % |
| Primoris Services Corp | 4 346 | 655 k $ | 0,54 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 62 984 | 632,4 k $ | 0,52 % |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 6 729 | 618 k $ | 0,51 % |
| Strategic Education Inc | 7 475 | 615 k $ | 0,50 % |
| Insteel Industries Inc | 16 464 | 613,8 k $ | 0,50 % |
| iShares Biotechnology ETF | 3 471 | 608,7 k $ | 0,50 % |
| Kontoor Brands Inc | 9 236 | 602,3 k $ | 0,49 % |
| Black Hills Corp | 7 898 | 581,8 k $ | 0,48 % |
| Safehold Inc | 35 142 | 567,2 k $ | 0,47 % |
| Standard Motor Products Inc | 14 043 | 557,2 k $ | 0,46 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 7 520 | 555,5 k $ | 0,46 % |
| Talkspace Inc | 113 736 | 548,2 k $ | 0,45 % |
| QuinStreet Inc | 46 524 | 545,3 k $ | 0,45 % |
| Innoviva Inc | 23 626 | 542,5 k $ | 0,45 % |
| Teekay Corp Ltd | 41 418 | 536,4 k $ | 0,44 % |
| ScanSource Inc | 14 177 | 521,4 k $ | 0,43 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 15 061 | 511,2 k $ | 0,42 % |
| Covista Inc | 5 180 | 507,6 k $ | 0,42 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 4 483 | 503,3 k $ | 0,41 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 8 274 | 502,1 k $ | 0,41 % |
| New Jersey Resources Corp | 9 165 | 497,1 k $ | 0,41 % |
| Easterly Government Properties Inc | 21 166 | 492,7 k $ | 0,40 % |
| Meritage Homes Corp | 6 442 | 485,9 k $ | 0,40 % |
| Axos Financial Inc | 5 436 | 472 k $ | 0,39 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 8 188 | 462 k $ | 0,38 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 16 450 | 446,9 k $ | 0,37 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 11 463 | 424,8 k $ | 0,35 % |
| PTC Therapeutics Inc | 6 220 | 424,1 k $ | 0,35 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 4 225 | 413,2 k $ | 0,34 % |
| Caledonia Mining Corp PLC | 12 916 | 410 k $ | 0,34 % |
| Avista Corp | 10 001 | 406,2 k $ | 0,33 % |
| Castle Biosciences Inc | 13 718 | 405,6 k $ | 0,33 % |
| Northrim BanCorp Inc | 17 262 | 405,5 k $ | 0,33 % |
| Century Aluminum Co | 7 625 | 393,1 k $ | 0,32 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 3 554 | 384,5 k $ | 0,32 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 937 | 384,1 k $ | 0,32 % |
| Central Pacific Financial Corp | 11 978 | 381,5 k $ | 0,31 % |
| Alkermes PLC | 11 691 | 351,9 k $ | 0,29 % |
| California Resources Corp | 5 971 | 351,3 k $ | 0,29 % |
| CareTrust REIT Inc | 8 647 | 351,2 k $ | 0,29 % |
| StoneX Group Inc | 2 613 | 333,2 k $ | 0,27 % |
| Itron Inc | 3 488 | 327,7 k $ | 0,27 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 12 523 | 307,7 k $ | 0,25 % |
| Worthington Steel Inc | 7 149 | 297,1 k $ | 0,24 % |
| Cohu Inc | 9 664 | 291,9 k $ | 0,24 % |
| Brinker International Inc | 1 948 | 288,7 k $ | 0,24 % |
| Commvault Systems Inc | 3 391 | 288,5 k $ | 0,24 % |
| Central Garden & Pet Co | 8 245 | 284,8 k $ | 0,23 % |
| Enova International Inc | 1 948 | 270,9 k $ | 0,22 % |
| Urban Outfitters Inc | 3 981 | 263,5 k $ | 0,22 % |
| McGrath RentCorp | 2 314 | 256,7 k $ | 0,21 % |
| HealthStream Inc | 11 802 | 250,6 k $ | 0,21 % |
| Viemed Healthcare Inc | 28 783 | 250,4 k $ | 0,21 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 7 971 | 243,8 k $ | 0,20 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 4 436 | 242,8 k $ | 0,20 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 5 887 | 240,2 k $ | 0,20 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 8 672 | 239,3 k $ | 0,20 % |
| Hawkins Inc | 1 597 | 238,1 k $ | 0,20 % |
| Intrepid Potash Inc | 6 438 | 238 k $ | 0,20 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 11 238 | 236,1 k $ | 0,19 % |
| ACM Research Inc | 4 228 | 235,4 k $ | 0,19 % |
| HCI Group Inc | 1 315 | 232 k $ | 0,19 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 9 642 | 231 k $ | 0,19 % |
| J & J Snack Foods Corp | 2 580 | 224,6 k $ | 0,18 % |
| Victoria's Secret & Co | 3 579 | 224,4 k $ | 0,18 % |
| CSW Industrials Inc | 742 | 218,4 k $ | 0,18 % |
| Etsy Inc | 3 977 | 218,3 k $ | 0,18 % |
| Veracyte Inc | 5 886 | 215,4 k $ | 0,18 % |
| Trinity Industries Inc | 6 120 | 209,2 k $ | 0,17 % |
| Iridium Communications Inc | 8 421 | 201,7 k $ | 0,17 % |
| Bath & Body Works Inc | 8 792 | 200,1 k $ | 0,16 % |
| DNOW Inc | 16 965 | 199,8 k $ | 0,16 % |
| Weatherford International PLC | 1 891 | 199,4 k $ | 0,16 % |
| Bancorp Inc/The | 3 643 | 191,2 k $ | 0,16 % |
| FB Financial Corp | 3 467 | 189,6 k $ | 0,16 % |
| Northwest Natural Holding Co | 3 533 | 187,4 k $ | 0,15 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 4 385 | 187,1 k $ | 0,15 % |
| TransMedics Group Inc | 1 225 | 177,9 k $ | 0,15 % |
| SmartFinancial Inc | 4 509 | 176,8 k $ | 0,15 % |
| Appian Corp | 6 255 | 166,8 k $ | 0,14 % |
| Utah Medical Products Inc | 2 481 | 165,3 k $ | 0,14 % |
| Banner Corp | 2 598 | 152,9 k $ | 0,13 % |
| Phibro Animal Health Corp | 2 772 | 151,3 k $ | 0,12 % |
| Omnicell Inc | 3 643 | 149,7 k $ | 0,12 % |
| Rush Enterprises Inc | 2 246 | 145,2 k $ | 0,12 % |
| LTC Properties Inc | 3 626 | 143,9 k $ | 0,12 % |
| Marcus & Millichap Inc | 5 390 | 142,3 k $ | 0,12 % |
| Sylvamo Corp | 2 958 | 137 k $ | 0,11 % |
| Northeast Community Bancorp Inc | 5 608 | 135,7 k $ | 0,11 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 5 485 | 134,7 k $ | 0,11 % |
| United Natural Foods Inc | 3 505 | 133,9 k $ | 0,11 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 7 783 | 130,4 k $ | 0,11 % |
| Albany International Corp | 2 116 | 122 k $ | 0,10 % |
| Progyny Inc | 6 807 | 120,4 k $ | 0,10 % |
| Phinia Inc | 1 585 | 115,1 k $ | 0,09 % |
| Steven Madden Ltd | 3 073 | 110,9 k $ | 0,09 % |
| Winnebago Industries Inc | 2 769 | 110,5 k $ | 0,09 % |
| LSI Industries Inc | 5 035 | 108,9 k $ | 0,09 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 1 442 | 106,6 k $ | 0,09 % |
| SPS Commerce Inc | 1 848 | 104,4 k $ | 0,09 % |
| Schneider National Inc | 3 601 | 102,2 k $ | 0,08 % |
| Carter's Inc | 2 922 | 98 k $ | 0,08 % |
| Photronics Inc | 2 560 | 95,8 k $ | 0,08 % |
| Viant Technology Inc | 8 747 | 88,6 k $ | 0,07 % |
| Stepan Co | 1 669 | 84,9 k $ | 0,07 % |
| Innovex International Inc | 3 130 | 82,5 k $ | 0,07 % |
| BioLife Solutions Inc | 3 344 | 80,9 k $ | 0,07 % |
| Willdan Group Inc | 907 | 80,8 k $ | 0,07 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 1 685 | 73,5 k $ | 0,06 % |
| Xencor Inc | 5 630 | 71,9 k $ | 0,06 % |
| South Plains Financial Inc | 1 541 | 63,1 k $ | 0,05 % |
| PC Connection Inc | 1 031 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 2 428 | 62 k $ | 0,05 % |
| MGE Energy Inc | 735 | 60,3 k $ | 0,05 % |
| Westamerica BanCorp | 1 172 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 5 501 | 58 k $ | 0,05 % |
| Fox Factory Holding Corp | 3 200 | 53,9 k $ | 0,04 % |
| DXC Technology Co | 4 263 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| CPI Card Group Inc | 3 949 | 48,4 k $ | 0,04 % |