Portefeuille de Boston Partners All-Cap Value Fund
RBB Fund, Inc. · 102 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,3 Md $ · Dix premières lignes : 22.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Technologie 19,2 %
- Santé 15,7 %
- Communication 6,7 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 23,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,0 %
- BM 2,4 %
- IL 1,9 %
- FR 1,7 %
- SG 1,5 %
- GB 1,0 %
- CA 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 92 | 1,1 Md $ | 90,99 % |
| BM | 2 | 29,7 M $ | 2,37 % |
| IL | 2 | 23,2 M $ | 1,86 % |
| FR | 1 | 20,8 M $ | 1,66 % |
| SG | 1 | 18,9 M $ | 1,51 % |
| GB | 3 | 13,1 M $ | 1,04 % |
| CA | 1 | 7,1 M $ | 0,57 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 695 656 | 34,7 M $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 109 566 | 34,2 M $ | 2,64 % |
| Johnson & Johnson | 134 419 | 33,4 M $ | 2,58 % |
| Corpay Inc | 89 242 | 29 M $ | 2,24 % |
| Philip Morris International Inc. | 153 665 | 28,7 M $ | 2,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 86 781 | 26,1 M $ | 2,02 % |
| Meta Platforms Inc | 39 973 | 25,9 M $ | 2,00 % |
| AbbVie Inc | 109 062 | 25,3 M $ | 1,96 % |
| Micron Technology Inc | 57 202 | 23,6 M $ | 1,82 % |
| Wells Fargo & Co | 288 809 | 23,5 M $ | 1,82 % |
| Medtronic PLC | 234 187 | 22,9 M $ | 1,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 274 872 | 21,8 M $ | 1,69 % |
| Chubb Ltd | 62 290 | 21,2 M $ | 1,64 % |
| Sanofi SA | 426 731 | 20,8 M $ | 1,61 % |
| Flex Ltd | 300 247 | 18,9 M $ | 1,46 % |
| Analog Devices Inc | 53 178 | 18,9 M $ | 1,46 % |
| CRH PLC | 154 856 | 18,6 M $ | 1,44 % |
| Markel Group Inc | 8 960 | 18,6 M $ | 1,44 % |
| American International Group Inc | 228 689 | 18,4 M $ | 1,42 % |
| CDW Corp/DE | 149 557 | 18,3 M $ | 1,42 % |
| Arrow Electronics Inc | 115 613 | 17,6 M $ | 1,36 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 20 405 | 17,5 M $ | 1,36 % |
| Cencora Inc | 46 783 | 17,4 M $ | 1,35 % |
| Visa Inc | 54 251 | 17,4 M $ | 1,34 % |
| Loews Corp | 157 395 | 17,3 M $ | 1,34 % |
| Booking Holdings Inc | 3 948 | 16,7 M $ | 1,29 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 109 448 | 16,6 M $ | 1,29 % |
| Amgen Inc | 41 513 | 16,1 M $ | 1,25 % |
| Walt Disney Co/The | 148 984 | 15,8 M $ | 1,22 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 51 684 | 15,6 M $ | 1,21 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 241 047 | 15,5 M $ | 1,20 % |
| Jabil Inc | 57 576 | 15,3 M $ | 1,18 % |
| First American Financial Corp | 216 111 | 15,2 M $ | 1,17 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 196 192 | 14,8 M $ | 1,14 % |
| Microchip Technology Inc | 192 748 | 14,4 M $ | 1,11 % |
| Sysco Corp | 154 510 | 14,1 M $ | 1,09 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 6 324 | 14 M $ | 1,09 % |
| Oracle Corp | 94 164 | 13,7 M $ | 1,06 % |
| Allegion plc | 79 849 | 12,9 M $ | 1,00 % |
| Citigroup Inc | 114 733 | 12,6 M $ | 0,98 % |
| Applied Materials Inc | 33 927 | 12,6 M $ | 0,98 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 100 759 | 12,6 M $ | 0,98 % |
| Lam Research Corp | 53 950 | 12,6 M $ | 0,98 % |
| Travelers Cos Inc/The | 40 734 | 12,6 M $ | 0,97 % |
| NVR Inc | 1 660 | 12,5 M $ | 0,97 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 46 563 | 12,3 M $ | 0,95 % |
| Cigna Group/The | 41 993 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| KLA Corp | 7 235 | 11 M $ | 0,85 % |
| McKesson Corp | 10 769 | 10,6 M $ | 0,82 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 338 410 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 34 018 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| Merck & Co Inc | 81 560 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| Capital One Financial Corp | 51 455 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| Range Resources Corp | 238 235 | 9,8 M $ | 0,76 % |
| TD SYNNEX Corp | 59 823 | 9,4 M $ | 0,73 % |
| Zebra Technologies Corp | 40 769 | 9,1 M $ | 0,71 % |
| Aon PLC | 26 161 | 8,8 M $ | 0,68 % |
| Huron Consulting Group Inc | 59 191 | 8,4 M $ | 0,65 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 56 439 | 8,2 M $ | 0,63 % |
| Omnicom Group Inc | 95 308 | 8,1 M $ | 0,63 % |
| SLB Ltd | 158 081 | 8,1 M $ | 0,63 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98 340 | 8 M $ | 0,62 % |
| Acuity Inc | 26 531 | 8 M $ | 0,62 % |
| UnitedHealth Group Inc | 27 252 | 8 M $ | 0,62 % |
| AMETEK Inc | 33 401 | 8 M $ | 0,62 % |
| Accenture PLC | 37 930 | 7,9 M $ | 0,61 % |
| Textron Inc | 78 653 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| Allstate Corp/The | 36 155 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| WEX Inc | 50 297 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| Middleby Corp/The | 43 768 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 85 669 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| ConocoPhillips | 63 105 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| Science Applications International Corp | 77 467 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 72 152 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 161 821 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| Uber Technologies Inc | 90 401 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| Exxon Mobil Corp | 43 793 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| Landstar System Inc | 40 896 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| Nice Ltd | 56 598 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| QUALCOMM Inc | 46 208 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 171 686 | 6,4 M $ | 0,50 % |
| Resideo Technologies Inc | 164 361 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| Halliburton Co | 172 945 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| Global Payments Inc | 78 516 | 6 M $ | 0,46 % |
| Credit Acceptance Corp | 12 310 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| Elevance Health Inc | 17 794 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| TopBuild Corp | 11 289 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| Shell PLC | 60 167 | 5 M $ | 0,39 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 43 012 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| Masco Corp | 66 269 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| Phillips 66 | 30 426 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| Equifax Inc | 22 254 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 87 243 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| EnerSys | 26 663 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| LKQ Corp | 130 513 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| Match Group Inc | 135 662 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| Adobe Inc | 15 247 | 4 M $ | 0,31 % |
| BP PLC | 84 726 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| Roper Technologies Inc | 8 004 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| Gen Digital Inc | 96 756 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| Robert Half Inc | 84 030 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| Fermi Inc | 142 006 | 1,4 M $ | 0,11 % |