Portefeuille de VALUE EQUITY FUND
GuideStone Funds · 121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 804,2 M $ · Dix premières lignes : 20.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Technologie 12,4 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 8,8 %
- Consommation de base 7,7 %
- Services publics 7,2 %
- Communication 5,6 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- EUR 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,4 %
- IE 1,8 %
- DE 1,0 %
- CA 0,6 %
- CH 0,6 %
- FR 0,6 %
- BM 0,5 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 113 | 720,9 M $ | 94,39 % |
| IE | 1 | 13,5 M $ | 1,77 % |
| DE | 2 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| CA | 1 | 5 M $ | 0,65 % |
| CH | 1 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| FR | 1 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| BM | 1 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| GB | 1 | 3,4 M $ | 0,45 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 71 067 | 20,9 M $ | 2,60 % |
| Chevron Corp | 92 152 | 19,1 M $ | 2,37 % |
| Exxon Mobil Corp | 104 675 | 17,8 M $ | 2,21 % |
| Medtronic PLC | 200 011 | 17,3 M $ | 2,16 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 34 665 | 16,6 M $ | 2,07 % |
| Entergy Corp | 136 081 | 15,3 M $ | 1,90 % |
| Johnson Controls International plc | 103 249 | 13,5 M $ | 1,68 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 72 800 | 12,6 M $ | 1,57 % |
| Cisco Systems, Inc. | 154 157 | 12 M $ | 1,49 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 450 972 | 11,9 M $ | 1,48 % |
| McKesson Corp | 13 428 | 11,6 M $ | 1,45 % |
| Baker Hughes Co | 181 124 | 11,1 M $ | 1,38 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 183 624 | 10,8 M $ | 1,34 % |
| Alphabet Inc | 36 166 | 10,4 M $ | 1,29 % |
| Intel Corp | 231 263 | 10,2 M $ | 1,27 % |
| Unilever PLC | 178 899 | 10,2 M $ | 1,27 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 85 468 | 10,1 M $ | 1,26 % |
| Duke Energy Corp | 76 188 | 10 M $ | 1,24 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 63 206 | 9,9 M $ | 1,24 % |
| Equinix Inc | 9 940 | 9,7 M $ | 1,21 % |
| QUALCOMM Inc | 69 520 | 9 M $ | 1,11 % |
| Blackrock Inc | 9 211 | 8,9 M $ | 1,10 % |
| Atmos Energy Corp | 47 237 | 8,7 M $ | 1,09 % |
| Bank of America Corp | 175 071 | 8,5 M $ | 1,06 % |
| Becton Dickinson & Co | 53 476 | 8,4 M $ | 1,05 % |
| Amazon.com Inc | 40 317 | 8,4 M $ | 1,04 % |
| Carnival Corp | 312 037 | 8,1 M $ | 1,00 % |
| Walt Disney Co/The | 81 813 | 7,9 M $ | 0,98 % |
| Entegris Inc | 66 938 | 7,8 M $ | 0,98 % |
| AMETEK Inc | 36 084 | 7,7 M $ | 0,96 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 108 446 | 7,7 M $ | 0,96 % |
| CSX Corp | 183 934 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| International Business Machines Corp. | 30 587 | 7,4 M $ | 0,92 % |
| Lennar Corp | 85 012 | 7,4 M $ | 0,92 % |
| Norfolk Southern Corp | 25 662 | 7,4 M $ | 0,92 % |
| Procter & Gamble Co/The | 50 050 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 33 659 | 7,1 M $ | 0,89 % |
| Aptiv PLC | 101 541 | 7,1 M $ | 0,88 % |
| NiSource Inc | 148 167 | 6,9 M $ | 0,86 % |
| PepsiCo Inc | 44 334 | 6,9 M $ | 0,86 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 68 003 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| Truist Financial Corp | 146 610 | 6,7 M $ | 0,84 % |
| Mondelez International Inc | 116 343 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| Microchip Technology Inc | 101 879 | 6,6 M $ | 0,82 % |
| Xcel Energy Inc | 81 384 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| United Parcel Service Inc | 65 649 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| Kimberly-Clark Corp | 66 684 | 6,4 M $ | 0,80 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 21 807 | 6,3 M $ | 0,79 % |
| Packaging Corp of America | 29 387 | 6,2 M $ | 0,78 % |
| Alphabet Inc | 21 402 | 6,2 M $ | 0,77 % |
| Progressive Corp/The | 30 961 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| Analog Devices Inc | 19 046 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| DuPont de Nemours Inc | 129 661 | 5,9 M $ | 0,74 % |
| Target Corp | 47 955 | 5,8 M $ | 0,72 % |
| F5 Inc | 19 419 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| A O Smith Corp | 84 228 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| Amgen Inc | 15 776 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| Microsoft Corp | 14 995 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| Tapestry Inc | 38 295 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| American Tower Corp | 31 011 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| Oracle Corp | 36 232 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| Charles Schwab Corp/The | 56 595 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| Meta Platforms Inc | 9 029 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 16 963 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| iShares Trust | 24 147 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| Public Storage | 18 679 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 71 547 | 5 M $ | 0,62 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 206 452 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| Equitable Holdings Inc | 131 753 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| PG&E Corp | 277 175 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 23 605 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| Amrize Ltd | 84 053 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| PACCAR Inc | 40 170 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| TotalEnergies SE | 50 590 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| Wells Fargo & Co | 57 354 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| Permian Resources Corp | 211 189 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| Fortive Corp | 80 857 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| IQVIA Holdings Inc | 25 856 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| Infineon Technologies AG | 97 176 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| Prologis Inc | 33 051 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| Halliburton Co | 110 676 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| Honeywell International Inc | 18 696 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| API Group Corp | 104 187 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 45 091 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| Henry Schein Inc | 53 918 | 4 M $ | 0,49 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 84 478 | 4 M $ | 0,49 % |
| RTX Corp | 20 132 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 138 077 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 77 694 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| PPG Industries Inc | 35 697 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| Western Alliance Bancorp | 53 585 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| Xylem Inc/NY | 31 498 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| American Express Co | 12 439 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| Everest Group Ltd | 10 883 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| Elevance Health Inc | 12 136 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| NetApp Inc | 34 260 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| Verizon Communications Inc | 69 727 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| Colgate-Palmolive Co | 40 673 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| Siemens AG | 14 008 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 11 332 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| TechnipFMC PLC | 49 218 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| AECOM | 40 022 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| Vertiv Holdings Co | 12 620 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Church & Dwight Co Inc | 33 110 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Humana Inc | 17 050 | 3 M $ | 0,37 % |
| PulteGroup Inc | 25 038 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| Ameriprise Financial Inc | 6 575 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| Morgan Stanley | 17 418 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| Owens Corning | 26 296 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| Sysco Corp | 37 803 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Avantor Inc | 343 129 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| Sempra | 27 518 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| T-Mobile US Inc | 12 129 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 20 292 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Roper Technologies Inc | 6 279 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Centene Corp | 65 531 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| Capital One Financial Corp | 11 658 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Apollo Global Management Inc | 13 139 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Uber Technologies Inc | 19 047 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Dollar Tree Inc | 12 231 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 21 180 | 1,3 M $ | 0,16 % |