Titelia

Portefeuille de Cohen & Steers International Realty Fund, Inc.

Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. · 64 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 228,8 M $ · Dix premières lignes : 39.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • JPY 25,7 %
  • EUR 16,8 %
  • AUD 14,6 %
  • HKD 9,7 %
  • GBP 8,6 %
  • SGD 6,8 %
  • CAD 5,4 %
  • CHF 3,9 %
  • SEK 3,5 %
  • USD 2,8 %
  • ILS 1,2 %
  • NZD 0,7 %
  • AED 0,2 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • JP 25,7 %
  • AU 14,6 %
  • HK 9,7 %
  • GB 8,6 %
  • SG 8,0 %
  • FR 6,0 %
  • CA 5,4 %
  • CH 3,9 %
  • BE 3,8 %
  • DE 3,6 %
  • SE 3,5 %
  • ES 1,9 %
  • Autres pays 5,1 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
JP1056,9 M $25,69 %
AU632,3 M $14,60 %
HK421,6 M $9,74 %
GB1019,1 M $8,62 %
SG617,8 M $8,02 %
FR313,4 M $6,04 %
CA211,9 M $5,39 %
CH28,7 M $3,92 %
BE48,5 M $3,85 %
DE28 M $3,62 %
SE77,8 M $3,54 %
ES24,1 M $1,85 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Goodman Group 828 08514,9 M $6,50 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 1 098 47611,7 M $5,12 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 361 30010 M $4,38 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 592 1279,9 M $4,31 %
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 316 4009 M $3,92 %
First Capital Real Estate Investment Trust 555 3998,2 M $3,60 %
Klepierre SA 163 7626,1 M $2,69 %
Link REIT 1 326 3106,1 M $2,69 %
Japan Real Estate Investment Corp 7 6845,7 M $2,47 %
Swiss Prime Site AG 31 7205,4 M $2,35 %
Japan Metropolitan Fund Invest 7 6005,4 M $2,34 %
Tritax Big Box REIT PLC 2 538 2534,8 M $2,09 %
Scentre Group 2 062 3674,8 M $2,08 %
Vonovia SE 170 8324,3 M $1,87 %
Unibail-Rodamco-Westfield 38 6294,3 M $1,86 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 2 280 4604,1 M $1,79 %
Nippon Building Fund Inc 4 8004 M $1,76 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc 3 8323,8 M $1,65 %
NEXTDC Ltd 471 7083,8 M $1,65 %
TAG Immobilien AG 238 8493,7 M $1,64 %
CapitaLand Investment Ltd/Singapore 1 758 3003,7 M $1,64 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 416 8143,7 M $1,62 %
Swire Properties Ltd 1 223 2003,6 M $1,57 %
Hongkong Land Holdings Ltd 453 8003,5 M $1,55 %
Ingenia Communities Group 1 208 7703,4 M $1,47 %
Aedifica SA 41 1373,3 M $1,46 %
PSP Swiss Property AG 16 6943,3 M $1,45 %
Dexus 768 8233,2 M $1,39 %
Merlin Properties Socimi SA 193 5423,2 M $1,38 %
Land Securities Group PLC 427 0013,1 M $1,38 %
Mercialys SA 219 1453 M $1,29 %
Keppel REIT 4 098 1002,8 M $1,24 %
Segro PLC 332 0682,8 M $1,24 %
GLP J-Reit 3 3172,7 M $1,18 %
Nippon Prologis REIT Inc 4 8942,6 M $1,15 %
Digital Core REIT Management Pte Ltd 5 360 1002,6 M $1,14 %
Melisron Ltd 19 8772,6 M $1,13 %
Stockland 793 0382,4 M $1,04 %
Centurion Accommodation Reit 2 628 2002,3 M $0,99 %
British Land Co PLC/The 469 5452,2 M $0,97 %
UOL Group Ltd 289 1002,2 M $0,96 %
Catena AB 43 4662 M $0,89 %
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 2 3402 M $0,86 %
GDS Holdings Ltd 388 2002 M $0,86 %
Warehouses De Pauw CVA 74 3321,9 M $0,85 %
LondonMetric Property PLC 766 5261,9 M $0,81 %
Shurgard Self Storage Ltd 60 4621,7 M $0,76 %
VGP NV 17 2631,7 M $0,72 %
Xior Student Housing NV 51 8021,6 M $0,70 %
Goodman Property Trust 1 458 7871,6 M $0,69 %
Eurocommercial Properties NV 46 6261,4 M $0,62 %
Wihlborgs Fastigheter AB 145 7011,3 M $0,58 %
Safestore Holdings PLC 152 6111,3 M $0,56 %
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 904 7621,2 M $0,52 %
Intea Fastigheter AB 160 3011,2 M $0,52 %
Sirius Real Estate Ltd 789 708967,9 k $0,42 %
Atrium Ljungberg AB 311 188960,2 k $0,42 %
Neinor Homes SA 49 288951,6 k $0,42 %
Fastighets AB Balder 145 658853,1 k $0,37 %
Swedish Logistic Property AB 217 193829,4 k $0,36 %
Big Yellow Group PLC 64 370725,6 k $0,32 %
Stendorren Fastigheter AB 32 984654,9 k $0,29 %
TECOM Group PJSC 486 553414,5 k $0,18 %
Great Portland Estates PLC 15 90659,8 k $0,03 %