Portefeuille de Large Cap Core Fund
Northern Funds · 158 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 323,1 M $ · Dix premières lignes : 39.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Communication 10,3 %
- Finance 9,7 %
- Santé 9,3 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 8,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,5 %
- BM 0,3 %
- LU 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 156 | 318,5 M $ | 99,47 % |
| BM | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| LU | 1 | 590,1 k $ | 0,18 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 149 803 | 26,1 M $ | 8,09 % |
| Apple Inc | 92 268 | 23,4 M $ | 7,25 % |
| Microsoft Corp | 47 697 | 17,7 M $ | 5,46 % |
| Alphabet Inc | 54 103 | 15,6 M $ | 4,82 % |
| Amazon.com Inc | 50 502 | 10,5 M $ | 3,26 % |
| Broadcom Inc | 33 324 | 10,3 M $ | 3,19 % |
| Meta Platforms Inc | 12 301 | 7 M $ | 2,18 % |
| JPMorgan Chase & Co | 19 701 | 5,8 M $ | 1,79 % |
| Johnson & Johnson | 22 472 | 5,5 M $ | 1,70 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 10 070 | 4,8 M $ | 1,49 % |
| Tesla Inc | 10 793 | 4 M $ | 1,24 % |
| Caterpillar Inc | 5 516 | 3,9 M $ | 1,21 % |
| Procter & Gamble Co/The | 26 974 | 3,9 M $ | 1,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 49 862 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4 004 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| APA Corp | 76 941 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| Verizon Communications Inc | 64 113 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| Intuit Inc | 7 090 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| Amgen Inc | 8 712 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| CF Industries Holdings Inc | 23 259 | 3 M $ | 0,93 % |
| KLA Corp | 2 010 | 3 M $ | 0,92 % |
| Booking Holdings Inc | 686 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| Altria Group, Inc. | 41 665 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| General Dynamics Corp | 7 578 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| McKesson Corp | 2 966 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| Adobe Inc | 10 529 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 21 474 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| Lockheed Martin Corp | 4 205 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| Newmont Corp | 23 407 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| Merck & Co Inc | 20 722 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| Citigroup Inc | 21 714 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| General Electric Co | 8 621 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| Bank of America Corp | 48 754 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| Western Digital Corp | 8 710 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| AT&T Inc | 81 129 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| Ovintiv Inc | 39 604 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 38 394 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| HCA Healthcare Inc | 4 917 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 3M Co | 15 979 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| Eli Lilly & Co | 2 518 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| Medpace Holdings Inc | 4 805 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| State Street Corp | 18 120 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| Illinois Tool Works Inc | 8 741 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| Kroger Co/The | 31 426 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| Aflac Inc | 20 706 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| MGIC Investment Corp | 80 041 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| Automatic Data Processing Inc | 10 244 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| ResMed Inc | 9 111 | 2 M $ | 0,63 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12 206 | 2 M $ | 0,63 % |
| eBay Inc | 21 777 | 2 M $ | 0,61 % |
| Micron Technology Inc | 5 764 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| Tapestry Inc | 13 787 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 99 442 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| Home Depot Inc/The | 5 788 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| Netflix Inc | 19 738 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| Fox Corp | 31 979 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| Globe Life Inc | 13 211 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| EOG Resources Inc | 12 468 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| Philip Morris International Inc. | 10 883 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| Synchrony Financial | 24 976 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| Exxon Mobil Corp | 9 795 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| Simon Property Group Inc | 8 629 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| QUALCOMM Inc | 12 218 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| Amphenol Corp | 12 328 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 5 083 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| Valero Energy Corp | 6 252 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| PPL Corp | 39 017 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| Exelon Corp | 30 332 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| Leidos Holdings Inc | 9 419 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5 858 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| Pfizer Inc | 48 533 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 9 308 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 18 065 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Medtronic PLC | 15 146 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 4 732 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Carnival Corp | 49 588 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| Cencora Inc | 4 081 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| Lam Research Corp | 5 976 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| NRG Energy Inc | 8 566 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| AbbVie Inc | 5 564 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| Travel + Leisure Co | 17 308 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| Accenture PLC | 5 971 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| Union Pacific Corp | 4 773 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| Walmart Inc | 9 002 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| Global Payments Inc | 16 547 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Aptiv PLC | 16 032 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Constellation Energy Corp. | 3 981 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 9 496 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Omnicom Group Inc | 14 618 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Assured Guaranty Ltd | 13 444 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| BorgWarner Inc | 19 867 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| Sealed Air Corp | 25 579 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| CBRE Group Inc | 7 859 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| Expedia Group Inc | 4 114 | 949,9 k $ | 0,29 % |
| Valmont Industries Inc | 2 348 | 938,2 k $ | 0,29 % |
| Crown Holdings Inc | 9 121 | 914,4 k $ | 0,28 % |
| Visa Inc | 2 920 | 882,5 k $ | 0,27 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 18 389 | 862,6 k $ | 0,27 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 10 567 | 855,4 k $ | 0,26 % |
| FirstEnergy Corp | 16 382 | 829,9 k $ | 0,26 % |