Portefeuille de High Yield Fixed Income Fund
Northern Funds · 3 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,3 %
- EUR 5,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- LU 5,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 11,4 M $ | 94,34 % |
| LU | 1 | 685,5 k $ | 5,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| INVERSION ESCROW IS 6.75% | 6 345 000 | 6 M $ | 0,29 % |
| AAR ESCROW ISSUER L 6.75% | 5 290 000 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| Ardagh Holdings SA | 92 505 | 685,5 k $ | 0,03 % |