Portefeuille de THRIVENT LARGE CAP VALUE FUND
Thrivent Mutual Funds · 80 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 3,5 Md $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Technologie 13,3 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,0 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 5,7 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Non attribué 28,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- KRW 3,3 %
- EUR 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 92,6 %
- KR 3,3 %
- TW 1,8 %
- NL 1,6 %
- IE 0,7 %
- JE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 3,2 Md $ | 92,57 % |
| KR | 1 | 112,6 M $ | 3,29 % |
| TW | 1 | 60,4 M $ | 1,77 % |
| NL | 2 | 55,7 M $ | 1,63 % |
| IE | 1 | 22,3 M $ | 0,65 % |
| JE | 1 | 3 M $ | 0,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 747 645 | 112,6 M $ | 3,19 % |
| Microsoft Corp | 266 004 | 108,5 M $ | 3,07 % |
| Exxon Mobil Corp | 671 903 | 103,7 M $ | 2,94 % |
| Wells Fargo & Co | 1 124 701 | 92,5 M $ | 2,62 % |
| Bank of America Corp | 1 624 111 | 86,8 M $ | 2,46 % |
| Alphabet Inc | 214 221 | 81,8 M $ | 2,32 % |
| Cisco Systems, Inc. | 866 631 | 79,3 M $ | 2,24 % |
| QUALCOMM Inc | 418 814 | 75,2 M $ | 2,13 % |
| Merck & Co Inc | 672 842 | 73,5 M $ | 2,08 % |
| Amazon.com Inc | 273 410 | 72,5 M $ | 2,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | 221 472 | 69,4 M $ | 1,96 % |
| Johnson & Johnson | 299 148 | 68,8 M $ | 1,95 % |
| Entergy Corp | 565 282 | 66,7 M $ | 1,89 % |
| TD SYNNEX Corp | 281 830 | 64,3 M $ | 1,82 % |
| Morgan Stanley | 325 168 | 62 M $ | 1,75 % |
| Capital One Financial Corp | 319 696 | 61,2 M $ | 1,73 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 152 570 | 60,4 M $ | 1,71 % |
| Cigna Group/The | 193 208 | 56,1 M $ | 1,59 % |
| Delta Air Lines Inc | 818 573 | 55,7 M $ | 1,58 % |
| CSX Corp | 1 220 972 | 55,5 M $ | 1,57 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1 406 072 | 54,4 M $ | 1,54 % |
| Duke Energy Corp | 413 392 | 53,6 M $ | 1,52 % |
| Nucor Corp | 236 171 | 53,2 M $ | 1,51 % |
| Charles Schwab Corp/The | 574 222 | 52,6 M $ | 1,49 % |
| Lowe's Cos Inc | 215 776 | 51,5 M $ | 1,46 % |
| Labcorp Holdings Inc | 198 840 | 51,1 M $ | 1,45 % |
| Honeywell International Inc | 234 454 | 50,3 M $ | 1,42 % |
| Meta Platforms Inc | 80 753 | 49,4 M $ | 1,40 % |
| ConocoPhillips | 382 097 | 48,1 M $ | 1,36 % |
| Unilever PLC | 813 922 | 48 M $ | 1,36 % |
| Crown Castle Inc | 532 462 | 47,3 M $ | 1,34 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 351 332 | 47,2 M $ | 1,34 % |
| L3Harris Technologies Inc | 135 131 | 43,3 M $ | 1,23 % |
| Constellation Energy Corp. | 138 244 | 43,3 M $ | 1,22 % |
| Hexcel Corp | 443 455 | 41,6 M $ | 1,18 % |
| Flowserve Corp | 557 655 | 41,1 M $ | 1,16 % |
| Sysco Corp | 536 317 | 40,1 M $ | 1,13 % |
| Halliburton Co | 940 624 | 39,8 M $ | 1,13 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 1 337 423 | 39,3 M $ | 1,11 % |
| CNH Industrial NV | 3 463 615 | 37,1 M $ | 1,05 % |
| UnitedHealth Group Inc | 98 973 | 36,7 M $ | 1,04 % |
| General Dynamics Corp | 103 754 | 35,7 M $ | 1,01 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 136 732 | 34,4 M $ | 0,97 % |
| CF Industries Holdings Inc | 273 394 | 34 M $ | 0,96 % |
| Warner Music Group Corp | 1 172 736 | 33,2 M $ | 0,94 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 400 649 | 33 M $ | 0,93 % |
| Vistra Corp | 208 152 | 32,9 M $ | 0,93 % |
| Marathon Petroleum Corp | 132 175 | 32,8 M $ | 0,93 % |
| Gilead Sciences Inc | 248 713 | 32,5 M $ | 0,92 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 395 597 | 32,2 M $ | 0,91 % |
| Devon Energy Corp | 619 581 | 31,8 M $ | 0,90 % |
| Chubb Ltd | 96 288 | 31,5 M $ | 0,89 % |
| CBRE Group Inc | 214 844 | 30,7 M $ | 0,87 % |
| MetLife Inc | 380 450 | 30,5 M $ | 0,86 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 1 559 375 | 29,2 M $ | 0,83 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1 053 832 | 28,5 M $ | 0,81 % |
| Crown Holdings Inc | 283 754 | 27,9 M $ | 0,79 % |
| DR Horton Inc | 181 177 | 27,9 M $ | 0,79 % |
| American International Group Inc | 368 947 | 27,6 M $ | 0,78 % |
| PepsiCo Inc | 169 317 | 26,8 M $ | 0,76 % |
| Evergy Inc | 315 866 | 26,2 M $ | 0,74 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 164 441 | 26 M $ | 0,74 % |
| Jacobs Solutions Inc | 186 218 | 24,1 M $ | 0,68 % |
| Comcast Corp | 861 802 | 23,3 M $ | 0,66 % |
| ICON PLC | 188 128 | 22,3 M $ | 0,63 % |
| Sony Group Corp | 1 101 459 | 22,1 M $ | 0,63 % |
| Cencora Inc | 68 904 | 21,2 M $ | 0,60 % |
| Allstate Corp/The | 89 766 | 19,5 M $ | 0,55 % |
| International Business Machines Corp. | 82 179 | 19 M $ | 0,54 % |
| Universal Music Group NV | 886 355 | 18,6 M $ | 0,53 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 303 599 | 18,4 M $ | 0,52 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 212 183 | 17,4 M $ | 0,49 % |
| Amentum Holdings Inc | 642 939 | 16,9 M $ | 0,48 % |
| Aptiv PLC | 259 619 | 15,6 M $ | 0,44 % |
| Booking Holdings Inc | 81 948 | 13,8 M $ | 0,39 % |
| Eastman Chemical Co | 168 330 | 12,3 M $ | 0,35 % |
| International Paper Co | 390 349 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 59 968 | 11 M $ | 0,31 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 58 761 | 9,9 M $ | 0,28 % |
| Versigent PLC | 86 540 | 3 M $ | 0,09 % |