Portefeuille de THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · 212 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 202,8 M $ · Dix premières lignes : 31.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,8 %
- Communication 9,8 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 11,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- PR 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- MH 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 205 | 192,3 M $ | 99,45 % |
| PR | 2 | 301,9 k $ | 0,16 % |
| NL | 1 | 252,4 k $ | 0,13 % |
| SG | 1 | 136,3 k $ | 0,07 % |
| MH | 1 | 129,1 k $ | 0,07 % |
| BM | 1 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| GB | 1 | 122 k $ | 0,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 4 025 | 456,5 k $ | 0,23 % |
| Salesforce Inc | 2 413 | 450,4 k $ | 0,22 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 800 | 449,5 k $ | 0,22 % |
| Republic Services Inc | 2 050 | 449 k $ | 0,22 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 22 735 | 435,6 k $ | 0,21 % |
| Medpace Holdings Inc | 875 | 420,2 k $ | 0,21 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1 794 | 418,5 k $ | 0,21 % |
| Curtiss-Wright Corp | 598 | 407,3 k $ | 0,20 % |
| Chubb Ltd | 1 188 | 387,2 k $ | 0,19 % |
| EOG Resources Inc | 2 622 | 379,1 k $ | 0,19 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1 793 | 366,1 k $ | 0,18 % |
| Uber Technologies Inc | 5 060 | 364 k $ | 0,18 % |
| 3M Co | 2 468 | 358,4 k $ | 0,18 % |
| Waste Management Inc | 1 544 | 354,8 k $ | 0,18 % |
| MGIC Investment Corp | 12 839 | 337 k $ | 0,17 % |
| Devon Energy Corp | 6 650 | 334,6 k $ | 0,17 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 1 155 | 319,6 k $ | 0,16 % |
| Vontier Corp | 8 985 | 318,7 k $ | 0,16 % |
| Allstate Corp/The | 1 525 | 316,2 k $ | 0,16 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 16 031 | 308,3 k $ | 0,15 % |
| Transocean Ltd | 44 538 | 295,3 k $ | 0,15 % |
| Graco Inc | 3 181 | 269,3 k $ | 0,13 % |
| Aon PLC | 828 | 267,3 k $ | 0,13 % |
| Insulet Corp | 1 272 | 266,9 k $ | 0,13 % |
| Royalty Pharma PLC | 5 490 | 263,4 k $ | 0,13 % |
| Monster Beverage Corp | 3 624 | 262,6 k $ | 0,13 % |
| Zions Bancorp NA | 4 490 | 258,7 k $ | 0,13 % |
| Colgate-Palmolive Co | 3 025 | 257,8 k $ | 0,13 % |
| Sila Realty Trust Inc | 10 671 | 252,7 k $ | 0,12 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 2 729 | 252,5 k $ | 0,12 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 282 | 252,4 k $ | 0,12 % |
| Dexcom Inc | 3 966 | 249,1 k $ | 0,12 % |
| Popular Inc | 1 854 | 248,8 k $ | 0,12 % |
| General Dynamics Corp | 697 | 239,2 k $ | 0,12 % |
| QUALCOMM Inc | 1 850 | 238,2 k $ | 0,12 % |
| News Corp | 9 518 | 237,3 k $ | 0,12 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 10 819 | 231,1 k $ | 0,11 % |
| Clean Harbors Inc | 796 | 228,2 k $ | 0,11 % |
| Copart Inc | 6 753 | 224,2 k $ | 0,11 % |
| Ralph Lauren Corp | 648 | 222,9 k $ | 0,11 % |
| Associated Banc-Corp | 8 496 | 219,7 k $ | 0,11 % |
| Customers Bancorp Inc | 3 103 | 215,4 k $ | 0,11 % |
| Trane Technologies PLC | 515 | 214,6 k $ | 0,11 % |
| Banc of California Inc | 12 141 | 213,4 k $ | 0,11 % |
| Garmin Ltd | 903 | 209,5 k $ | 0,10 % |
| DuPont de Nemours Inc | 4 515 | 206,8 k $ | 0,10 % |
| AbbVie Inc | 945 | 205,5 k $ | 0,10 % |
| HEICO Corp | 972 | 205,2 k $ | 0,10 % |
| NetApp Inc | 1 938 | 198,4 k $ | 0,10 % |
| Rockwell Automation Inc | 550 | 197,4 k $ | 0,10 % |
| Fluor Corp | 4 058 | 189,3 k $ | 0,09 % |
| EPR Properties | 3 743 | 187 k $ | 0,09 % |
| Otis Worldwide Corp | 2 389 | 184,1 k $ | 0,09 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 476 | 175,1 k $ | 0,09 % |
| Laureate Education Inc | 4 909 | 171 k $ | 0,08 % |
| American Express Co | 558 | 168,8 k $ | 0,08 % |
| Morningstar Inc | 979 | 165,5 k $ | 0,08 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1 247 | 164,3 k $ | 0,08 % |
| Genworth Financial Inc | 20 120 | 163,4 k $ | 0,08 % |
| Coca-Cola Co/The | 2 147 | 163,3 k $ | 0,08 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 2 648 | 160,8 k $ | 0,08 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 3 165 | 158,8 k $ | 0,08 % |
| LivaNova PLC | 2 496 | 158,6 k $ | 0,08 % |
| RBC Bearings Inc | 290 | 157,5 k $ | 0,08 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1 160 | 156,9 k $ | 0,08 % |
| WesBanco Inc | 4 538 | 156,5 k $ | 0,08 % |
| Stifel Financial Corp | 2 052 | 151,7 k $ | 0,07 % |
| Great Southern Bancorp Inc | 2 375 | 149,9 k $ | 0,07 % |
| Pfizer Inc | 5 249 | 147,4 k $ | 0,07 % |
| Elevance Health Inc | 482 | 141,1 k $ | 0,07 % |
| Old Second Bancorp Inc | 6 931 | 139,7 k $ | 0,07 % |
| Flex Ltd | 2 082 | 136,3 k $ | 0,07 % |
| Amalgamated Financial Corp | 3 441 | 133,8 k $ | 0,07 % |
| DHT Holdings Inc | 7 067 | 129,1 k $ | 0,06 % |
| Assured Guaranty Ltd | 1 516 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| Liberty Global Ltd. | 10 089 | 122 k $ | 0,06 % |
| Frontdoor Inc | 2 162 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| Eversource Energy | 1 622 | 112,4 k $ | 0,06 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 2 518 | 107,4 k $ | 0,05 % |
| PTC Inc | 720 | 102,6 k $ | 0,05 % |
| CF Industries Holdings Inc | 784 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| Tradeweb Markets Inc | 865 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| Byline Bancorp Inc | 3 103 | 98 k $ | 0,05 % |
| GoDaddy Inc | 1 152 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| S&P Global Inc | 214 | 91 k $ | 0,04 % |
| Home Depot Inc/The | 264 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 342 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| Orrstown Financial Services Inc | 2 237 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| Veeva Systems Inc | 406 | 71,3 k $ | 0,04 % |
| OFG Bancorp | 1 749 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| Hanmi Financial Corp | 2 606 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| Outfront Media Inc | 2 482 | 65,8 k $ | 0,03 % |
| Napco Security Technologies Inc | 1 662 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 306 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| NMI Holdings Inc | 1 629 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| New York Times Co/The | 686 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| US Bancorp | 1 086 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| Tenet Healthcare Corp | 297 | 56 k $ | 0,03 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 619 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| Armstrong World Industries Inc | 316 | 52,1 k $ | 0,03 % |