Portefeuille de THRIVENT LARGE CAP VALUE PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · 80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 3,4 Md $ · Dix premières lignes : 25 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 3,1 Md $ | 93,52 % |
| KR | 1 | 90,4 M $ | 2,73 % |
| NL | 2 | 52,7 M $ | 1,59 % |
| TW | 1 | 52,7 M $ | 1,59 % |
| IE | 1 | 18,6 M $ | 0,56 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 692 610 | 117,5 M $ | 3,45 % |
| Wells Fargo & Co | 1 161 385 | 92,5 M $ | 2,71 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 773 269 | 90,4 M $ | 2,65 % |
| Microsoft Corp | 234 104 | 86,7 M $ | 2,54 % |
| Merck & Co Inc | 682 389 | 82,1 M $ | 2,41 % |
| Bank of America Corp | 1 674 158 | 81,6 M $ | 2,40 % |
| Johnson & Johnson | 309 602 | 75,7 M $ | 2,22 % |
| Cisco Systems, Inc. | 882 604 | 68,5 M $ | 2,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 228 298 | 67,2 M $ | 1,97 % |
| Entergy Corp | 574 436 | 64,5 M $ | 1,89 % |
| Alphabet Inc | 216 780 | 62,2 M $ | 1,82 % |
| Capital One Financial Corp | 326 812 | 59,6 M $ | 1,75 % |
| Duke Energy Corp | 426 132 | 55,8 M $ | 1,64 % |
| Delta Air Lines Inc | 832 424 | 55,3 M $ | 1,62 % |
| QUALCOMM Inc | 426 542 | 54,9 M $ | 1,61 % |
| Charles Schwab Corp/The | 584 453 | 54,9 M $ | 1,61 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1 448 610 | 54,8 M $ | 1,61 % |
| Honeywell International Inc | 241 364 | 54,6 M $ | 1,60 % |
| Morgan Stanley | 330 085 | 54,3 M $ | 1,59 % |
| Labcorp Holdings Inc | 202 968 | 54,2 M $ | 1,59 % |
| TD SYNNEX Corp | 320 746 | 54,1 M $ | 1,59 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 155 799 | 52,7 M $ | 1,55 % |
| ConocoPhillips | 393 873 | 52 M $ | 1,53 % |
| CSX Corp | 1 251 145 | 51,4 M $ | 1,51 % |
| Amazon.com Inc | 244 777 | 51 M $ | 1,50 % |
| CF Industries Holdings Inc | 387 263 | 50,3 M $ | 1,48 % |
| Lowe's Cos Inc | 208 870 | 49,4 M $ | 1,45 % |
| Cigna Group/The | 183 691 | 49 M $ | 1,44 % |
| L3Harris Technologies Inc | 139 296 | 48,1 M $ | 1,41 % |
| Unilever PLC | 825 556 | 47 M $ | 1,38 % |
| Nucor Corp | 270 848 | 45,8 M $ | 1,34 % |
| Crown Castle Inc | 541 145 | 44 M $ | 1,29 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 362 161 | 43 M $ | 1,26 % |
| Flowserve Corp | 568 412 | 41,8 M $ | 1,23 % |
| Sysco Corp | 552 846 | 39,4 M $ | 1,16 % |
| Constellation Energy Corp. | 140 972 | 39,4 M $ | 1,16 % |
| Meta Platforms Inc | 65 955 | 37,7 M $ | 1,11 % |
| Halliburton Co | 958 987 | 37,4 M $ | 1,10 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 411 869 | 37,2 M $ | 1,09 % |
| Hexcel Corp | 449 332 | 36,4 M $ | 1,07 % |
| General Dynamics Corp | 105 370 | 36,2 M $ | 1,06 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 1 362 538 | 35,9 M $ | 1,05 % |
| Caterpillar Inc | 50 123 | 35,5 M $ | 1,04 % |
| Gilead Sciences Inc | 252 860 | 35,2 M $ | 1,03 % |
| CNH Industrial NV | 3 193 696 | 35,1 M $ | 1,03 % |
| Marathon Petroleum Corp | 136 248 | 33,3 M $ | 0,98 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 403 950 | 32,8 M $ | 0,96 % |
| Chubb Ltd | 99 544 | 32,4 M $ | 0,95 % |
| Devon Energy Corp | 639 805 | 32,2 M $ | 0,94 % |
| Vistra Corp | 211 522 | 31,8 M $ | 0,93 % |
| CBRE Group Inc | 220 754 | 29,9 M $ | 0,88 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 140 947 | 29,9 M $ | 0,88 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1 085 359 | 29,8 M $ | 0,87 % |
| Warner Music Group Corp | 1 153 651 | 29,5 M $ | 0,86 % |
| Crown Holdings Inc | 289 113 | 29 M $ | 0,85 % |
| American International Group Inc | 380 096 | 28,6 M $ | 0,84 % |
| MetLife Inc | 392 177 | 27,7 M $ | 0,81 % |
| UnitedHealth Group Inc | 101 742 | 27,5 M $ | 0,81 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 1 587 213 | 27 M $ | 0,79 % |
| PepsiCo Inc | 171 946 | 26,7 M $ | 0,78 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 169 507 | 26,7 M $ | 0,78 % |
| Evergy Inc | 320 219 | 26,2 M $ | 0,77 % |
| Comcast Corp | 888 363 | 25,5 M $ | 0,75 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 332 268 | 25,3 M $ | 0,74 % |
| Jacobs Solutions Inc | 191 957 | 24,4 M $ | 0,72 % |
| DR Horton Inc | 172 917 | 23,7 M $ | 0,70 % |
| Sony Group Corp | 1 135 404 | 23,5 M $ | 0,69 % |
| Cencora Inc | 70 057 | 22 M $ | 0,65 % |
| International Business Machines Corp. | 83 170 | 20,2 M $ | 0,59 % |
| Allstate Corp/The | 92 700 | 19,2 M $ | 0,56 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 310 190 | 18,8 M $ | 0,55 % |
| ICON PLC | 168 070 | 18,6 M $ | 0,55 % |
| Aptiv PLC | 267 620 | 18,6 M $ | 0,55 % |
| Universal Music Group NV | 904 808 | 17,6 M $ | 0,52 % |
| Amentum Holdings Inc | 661 340 | 17,2 M $ | 0,51 % |
| Booking Holdings Inc | 3 396 | 14,3 M $ | 0,42 % |
| International Paper Co | 398 983 | 14,2 M $ | 0,42 % |
| Eastman Chemical Co | 171 179 | 13,1 M $ | 0,38 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 60 573 | 10,5 M $ | 0,31 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 61 816 | 10,1 M $ | 0,30 % |