Titelia

Portefeuille de THRIVENT REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO

Thrivent Series Fund, Inc. · 114 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 132,6 M $ · Dix premières lignes : 52.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 46,9 %
  • Consommation cyclique 0,1 %
  • Non attribué 52,9 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US114131,7 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Welltower Inc 65 89613 M $9,83 %
Prologis Inc 89 98311,9 M $8,97 %
Equinix Inc 8 7418,6 M $6,46 %
American Tower Corp 45 2627,8 M $5,89 %
Digital Realty Trust Inc 32 6145,9 M $4,43 %
Simon Property Group Inc 30 7055,7 M $4,32 %
Realty Income Corp 86 7655,3 M $4,00 %
Public Storage 14 9304 M $3,05 %
Ventas Inc 44 1813,6 M $2,73 %
Iron Mountain Inc 27 8362,8 M $2,14 %
VICI Properties Inc 100 3772,7 M $2,07 %
Crown Castle Inc 33 5522,7 M $2,06 %
Extra Space Storage Inc 20 2252,7 M $2,00 %
AvalonBay Communities, Inc. 13 3032,2 M $1,64 %
Equity Residential 35 3802,1 M $1,58 %
SBA Communications Corp 9 9951,7 M $1,30 %
Weyerhaeuser Co 67 1251,6 M $1,24 %
Essex Property Trust Inc 6 4721,6 M $1,18 %
Invitation Homes Inc 58 3501,4 M $1,09 %
UDR Inc 42 8491,4 M $1,09 %
Sun Communities Inc 11 4281,4 M $1,09 %
Kimco Realty Corp 62 0091,4 M $1,05 %
WP Carey Inc 20 1441,4 M $1,03 %
EastGroup Properties Inc 7 2351,3 M $1,01 %
Mid-America Apartment Communities, Inc. 10 7341,3 M $0,99 %
Equity LifeStyle Properties Inc 20 7911,3 M $0,98 %
Regency Centers Corp 16 6931,3 M $0,95 %
Host Hotels & Resorts Inc 63 3731,2 M $0,92 %
Omega Healthcare Investors Inc 27 3271,2 M $0,90 %
Camden Property Trust 11 7221,1 M $0,86 %
Agree Realty Corp 15 1361,1 M $0,86 %
American Homes 4 Rent 40 8511,1 M $0,86 %
Gaming and Leisure Properties Inc 25 0371,1 M $0,84 %
Healthpeak Properties Inc 63 5881 M $0,79 %
Lamar Advertising Co 7 9071 M $0,76 %
First Industrial Realty Trust Inc 16 604960,5 k $0,72 %
American Healthcare REIT Inc 19 486919 k $0,69 %
Brixmor Property Group Inc 30 326873,4 k $0,66 %
Federal Realty Investment Trust 7 664814 k $0,61 %
Annaly Capital Management Inc 37 794799,3 k $0,60 %
Essential Properties Realty Trust Inc 25 866785,3 k $0,59 %
CBRE Group Inc 5 508746,1 k $0,56 %
STAG Industrial Inc 20 399735,6 k $0,55 %
CareTrust REIT Inc 19 961731,6 k $0,55 %
NNN REIT Inc 16 769704,8 k $0,53 %
AGNC Investment Corp 60 447606,3 k $0,46 %
Cousins Properties Inc 25 490575,3 k $0,43 %
NETSTREIT Corp 30 364571,8 k $0,43 %
Terreno Realty Corp 9 208565,6 k $0,43 %
Sabra Health Care REIT Inc 27 183522,7 k $0,39 %
Broadstone Net Lease Inc 28 551521,6 k $0,39 %
Healthcare Realty Trust Inc 28 855490,2 k $0,37 %
Ryman Hospitality Properties Inc 5 306489,6 k $0,37 %
CubeSmart 12 651463,7 k $0,35 %
Kite Realty Group Trust 18 311449,5 k $0,34 %
Vornado Realty Trust 15 275397 k $0,30 %
Phillips Edison & Co Inc 10 396389 k $0,29 %
Tanger Inc 11 202380,6 k $0,29 %
EPR Properties 7 228361,1 k $0,27 %
Millrose Properties Inc 12 767357,5 k $0,27 %
LXP Industrial Trust 7 621352,5 k $0,27 %
COPT Defense Properties 11 030337,5 k $0,25 %
Independence Realty Trust Inc 22 353332,8 k $0,25 %
Getty Realty Corp 10 332328,6 k $0,25 %
Outfront Media Inc 11 999318 k $0,24 %
Four Corners Property Trust Inc 13 415317,3 k $0,24 %
National Health Investors Inc 3 867312,7 k $0,24 %
Starwood Property Trust Inc 17 274297,5 k $0,22 %
Innovative Industrial Properties Inc 5 424272,1 k $0,21 %
Jones Lang LaSalle Inc 894272,1 k $0,21 %
InvenTrust Properties Corp 8 916271,6 k $0,20 %
Americold Realty Trust Inc 23 108264,8 k $0,20 %
Dynex Capital Inc 20 322259,3 k $0,20 %
Blackstone Mortgage Trust Inc 13 061250,1 k $0,19 %
Sunstone Hotel Investors Inc 26 845241,9 k $0,18 %
UMH Properties Inc 16 701241 k $0,18 %
Curbline Properties Corp 9 191237 k $0,18 %
Acadia Realty Trust 10 998210,3 k $0,16 %
Smartstop Self Storage REIT Inc 6 852207,5 k $0,16 %
Veris Residential Inc 10 004188,8 k $0,14 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 606184,3 k $0,14 %
Sila Realty Trust Inc 7 566179,2 k $0,14 %
Postal Realty Trust Inc 9 504176,4 k $0,13 %
CoStar Group Inc 4 371176,3 k $0,13 %
Medical Properties Trust Inc 35 953166,5 k $0,13 %
Community Healthcare Trust Inc 10 232162,6 k $0,12 %
Chimera Investment Corp 12 403155,7 k $0,12 %
Gladstone Commercial Corp 13 501154,3 k $0,12 %
Adamas Trust Inc 19 429143 k $0,11 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 13 213139,5 k $0,11 %
Diversified Healthcare Trust 20 638137 k $0,10 %
DiamondRock Hospitality Co 14 480135,7 k $0,10 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 2 823131 k $0,10 %
Chiron Real Estate Inc 3 875128,2 k $0,10 %
Orchid Island Capital Inc 18 098127,2 k $0,10 %
Centerspace 2 036117 k $0,09 %
Ellington Financial Inc 9 754115,6 k $0,09 %
CTO Realty Growth Inc 6 230115,2 k $0,09 %
BXP Inc 2 206114,5 k $0,09 %
LTC Properties Inc 3 035112,8 k $0,09 %
Redwood Trust Inc 18 953106,3 k $0,08 %
FrontView REIT Inc 6 33998,1 k $0,07 %
Ladder Capital Corp 9 50492,9 k $0,07 %
RLJ Lodging Trust 12 40692,1 k $0,07 %
Rexford Industrial Realty Inc 2 71889 k $0,07 %
Xenia Hotels & Resorts Inc 4 75570,5 k $0,05 %
Empire State Realty Trust Inc 11 45959,6 k $0,04 %
One Liberty Properties Inc 2 20047,2 k $0,04 %
Safehold Inc 2 96440,1 k $0,03 %
Alpine Income Property Trust Inc 2 03936,7 k $0,03 %
Apartment Investment and Management Co 7 70531,4 k $0,02 %
Whitestone REIT 1 21819,7 k $0,01 %
Universal Health Realty Income Trust 39516 k $0,01 %
CBL & Associates Properties Inc 39315,1 k $0,01 %