Portefeuille de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·398 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 366,8 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 12,8 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,0 %
- KR 1,0 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- CA 0,4 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,0 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 377 | 109,3 M $ | 95,95 % |
| KR | 1 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| TW | 1 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| NL | 3 | 707 k $ | 0,62 % |
| CA | 3 | 430,4 k $ | 0,38 % |
| KY | 2 | 394,1 k $ | 0,35 % |
| BM | 3 | 287,5 k $ | 0,25 % |
| IE | 1 | 235 k $ | 0,21 % |
| FI | 1 | 170,5 k $ | 0,15 % |
| GB | 2 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| PR | 2 | 52,9 k $ | 0,05 % |
| MH | 1 | 22,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Comcast Corp | 11 150 | 320,1 k $ | 0,09 % |
| Ross Stores Inc | 1 474 | 319,3 k $ | 0,09 % |
| Autodesk Inc | 1 306 | 312,7 k $ | 0,09 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1 524 | 309,6 k $ | 0,08 % |
| EMCOR Group Inc | 418 | 308,6 k $ | 0,08 % |
| Jacobs Solutions Inc | 2 410 | 306,7 k $ | 0,08 % |
| DR Horton Inc | 2 180 | 299,1 k $ | 0,08 % |
| Allstate Corp/The | 1 424 | 295,3 k $ | 0,08 % |
| Sony Group Corp | 14 251 | 295 k $ | 0,08 % |
| Amgen Inc | 834 | 293,4 k $ | 0,08 % |
| Shopify Inc | 2 467 | 292,6 k $ | 0,08 % |
| Eaton Corp PLC | 787 | 281,5 k $ | 0,08 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 378 | 280,3 k $ | 0,08 % |
| Cencora Inc | 891 | 279,9 k $ | 0,08 % |
| UGI Corp | 7 627 | 277,8 k $ | 0,08 % |
| Portland General Electric Co | 5 186 | 273,7 k $ | 0,07 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 898 | 273,1 k $ | 0,07 % |
| Ecolab Inc | 1 016 | 270,3 k $ | 0,07 % |
| Booking Holdings Inc | 64 | 269,5 k $ | 0,07 % |
| Chevron Corp | 1 246 | 257,8 k $ | 0,07 % |
| Linde PLC | 519 | 257,3 k $ | 0,07 % |
| Boston Scientific Corp | 3 939 | 247,2 k $ | 0,07 % |
| Agilent Technologies Inc | 2 119 | 241,5 k $ | 0,07 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3 914 | 237,4 k $ | 0,06 % |
| ICON PLC | 2 124 | 235 k $ | 0,06 % |
| Robinhood Markets Inc | 3 379 | 234,2 k $ | 0,06 % |
| Aptiv PLC | 3 359 | 233,2 k $ | 0,06 % |
| Nasdaq Inc | 2 687 | 228,1 k $ | 0,06 % |
| Blackrock Inc | 236 | 227 k $ | 0,06 % |
| Steel Dynamics Inc | 1 254 | 225,7 k $ | 0,06 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 504 | 225,1 k $ | 0,06 % |
| Onto Innovation Inc | 1 095 | 224,6 k $ | 0,06 % |
| Medpace Holdings Inc | 466 | 223,8 k $ | 0,06 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 549 | 223,7 k $ | 0,06 % |
| Universal Music Group NV | 11 419 | 221,7 k $ | 0,06 % |
| SharkNinja Inc | 2 067 | 218,9 k $ | 0,06 % |
| Amentum Holdings Inc | 8 309 | 216,7 k $ | 0,06 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 6 897 | 209,4 k $ | 0,06 % |
| Old Republic International Corp | 5 237 | 209 k $ | 0,06 % |
| Ameriprise Financial Inc | 468 | 208 k $ | 0,06 % |
| Keysight Technologies Inc | 731 | 206,4 k $ | 0,06 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 2 222 | 205,1 k $ | 0,06 % |
| Stryker Corp | 624 | 205 k $ | 0,06 % |
| Intuit Inc | 468 | 202,4 k $ | 0,06 % |
| Analog Devices Inc | 631 | 200,7 k $ | 0,05 % |
| Motorola Solutions Inc | 453 | 196,6 k $ | 0,05 % |
| TE Connectivity PLC | 902 | 188,5 k $ | 0,05 % |
| JFrog Ltd | 3 998 | 187,6 k $ | 0,05 % |
| Tanger Inc | 5 469 | 185,8 k $ | 0,05 % |
| STERIS PLC | 825 | 182,4 k $ | 0,05 % |
| International Paper Co | 5 030 | 179,6 k $ | 0,05 % |
| Verisk Analytics Inc | 933 | 177 k $ | 0,05 % |
| Fabrinet | 336 | 175,2 k $ | 0,05 % |
| Expand Energy Corp | 1 590 | 174,6 k $ | 0,05 % |
| SEI Investments Co | 2 223 | 174,4 k $ | 0,05 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 2 982 | 172,5 k $ | 0,05 % |
| Walt Disney Co/The | 1 774 | 171 k $ | 0,05 % |
| Arch Capital Group Ltd | 1 778 | 170,7 k $ | 0,05 % |
| Howmet Aerospace Inc | 740 | 170,5 k $ | 0,05 % |
| Nokia Oyj | 21 202 | 170,5 k $ | 0,05 % |
| Ally Financial Inc | 4 334 | 170 k $ | 0,05 % |
| Garmin Ltd | 722 | 167,5 k $ | 0,05 % |
| Eastman Chemical Co | 2 177 | 166,1 k $ | 0,05 % |
| Rockwell Automation Inc | 459 | 164,7 k $ | 0,04 % |
| M&T Bank Corp | 784 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| Wynn Resorts Ltd | 1 584 | 160,9 k $ | 0,04 % |
| Moody's Corp | 367 | 160,1 k $ | 0,04 % |
| Applied Materials Inc | 461 | 157,6 k $ | 0,04 % |
| Newmont Corp | 1 382 | 149,6 k $ | 0,04 % |
| Williams Cos Inc/The | 2 036 | 148,2 k $ | 0,04 % |
| Northern Trust Corp | 1 029 | 143,6 k $ | 0,04 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 111 | 140 k $ | 0,04 % |
| General Motors Co | 1 856 | 138,3 k $ | 0,04 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 956 | 137,3 k $ | 0,04 % |
| TTM Technologies Inc | 1 386 | 135 k $ | 0,04 % |
| Littelfuse Inc | 397 | 134,7 k $ | 0,04 % |
| Timken Co/The | 1 332 | 134 k $ | 0,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 3 915 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| Dexcom Inc | 2 087 | 131,1 k $ | 0,04 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 514 | 128 k $ | 0,03 % |
| Quanta Services Inc | 233 | 127,9 k $ | 0,03 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 777 | 126,9 k $ | 0,03 % |
| Teradyne Inc | 423 | 125,4 k $ | 0,03 % |
| Philip Morris International Inc. | 748 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 113 | 123,5 k $ | 0,03 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 607 | 118,6 k $ | 0,03 % |
| Centene Corp | 3 530 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| Ulta Beauty Inc | 221 | 115,5 k $ | 0,03 % |
| Illumina Inc | 931 | 114,8 k $ | 0,03 % |
| Datadog Inc | 957 | 113 k $ | 0,03 % |
| Triumph Financial Inc | 1 882 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| UL Solutions Inc | 1 306 | 111,9 k $ | 0,03 % |
| Turning Point Brands Inc | 1 254 | 108,8 k $ | 0,03 % |
| CenterPoint Energy Inc | 2 515 | 108,5 k $ | 0,03 % |
| Progressive Corp/The | 546 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| Zoetis Inc | 913 | 107,9 k $ | 0,03 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 1 351 | 107,2 k $ | 0,03 % |
| Millrose Properties Inc | 3 822 | 107 k $ | 0,03 % |
| NiSource Inc | 2 289 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| BWX Technologies Inc | 518 | 105,9 k $ | 0,03 % |