Portefeuille de T. Rowe Price Emerging Europe Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC.
· 39 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 69,9 M $ · Dix premières lignes : 68.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|
| GR | 5 | 15,6 M $ | 22,76 % |
| TR | 9 | 15 M $ | 21,87 % |
| HU | 2 | 13,4 M $ | 19,49 % |
| PL | 4 | 7,5 M $ | 10,89 % |
| NL | 2 | 7,4 M $ | 10,74 % |
| KZ | 2 | 5,7 M $ | 8,26 % |
| GB | 3 | 3,9 M $ | 5,62 % |
| LT | 1 | 241,3 k $ | 0,35 % |
| CY | 1 | 6 k $ | 0,01 % |
| RU | 10 | 41,4 $ | 0,00 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|
| OTP Bank Nyrt | 87 492 | 11,7 M $ | 16,79 % |
| National Bank of Greece SA | 488 363 | 7,7 M $ | 11,07 % |
| Nebius Group NV | 39 078 | 5,4 M $ | 7,73 % |
| Eurobank SA | 980 254 | 4,3 M $ | 6,10 % |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 117 146 | 4 M $ | 5,74 % |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 199 721 | 3,3 M $ | 4,69 % |
| Georgia Capital PLC | 57 189 | 3 M $ | 4,36 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 111 065 | 2,9 M $ | 4,16 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 143 308 | 2,5 M $ | 3,61 % |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | 1 065 636 | 2,3 M $ | 3,23 % |
| Akbank TAS | 1 253 543 | 2 M $ | 2,90 % |
| InPost SA | 109 863 | 2 M $ | 2,82 % |
| KOC Holding AS | 423 726 | 1,9 M $ | 2,71 % |
| Kaspi.KZ JSC | 19 289 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 38 795 | 1,6 M $ | 2,34 % |
| JUMBO SA | 55 754 | 1,5 M $ | 2,18 % |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 603 264 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| Alpha Bank SA | 357 887 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| TAV Havalimanlari Holding AS | 231 312 | 1,4 M $ | 2,04 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 21 162 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 214 752 | 1,3 M $ | 1,85 % |
| Turk Hava Yollari AO | 145 570 | 991,1 k $ | 1,42 % |
| Allegro.eu SA | 87 432 | 720 k $ | 1,03 % |
| LAMDA Development SA | 91 521 | 652 k $ | 0,93 % |
| Wizz Air Holdings Plc | 49 872 | 607 k $ | 0,87 % |
| Migros Ticaret AS | 23 455 | 333,5 k $ | 0,48 % |
| Baltic Classifieds Group PLC | 91 498 | 241,3 k $ | 0,35 % |
| Central Asia Metals PLC | 103 390 | 205,3 k $ | 0,29 % |
| GALAXY COSMOS MEZZ PLC | 13 255 | 6 k $ | 0,01 % |
| Segezha Group PJSC | 11 000 000 | 14,7 $ | |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 10 373 360 | 13,8 $ | |
| Gazprom PJSC | 3 658 844 | 4,9 $ | |
| SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 2 584 700 | 3,5 $ | |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 2 174 150 | 2,9 $ | |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 607 203 | 0,8 $ | |
| Novatek PJSC | 230 520 | 0,3 $ | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 207 430 | 0,3 $ | |
| LUKOIL PJSC | 170 476 | 0,2 $ | |
| MAGNIT PJSC | 32 681 | 0 $ | |