Portefeuille de T. Rowe Price European Stock Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · 73 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 885 M $ · Dix premières lignes : 30 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 11,1 %
- Technologie 9,6 %
- Finance 8,2 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 5,5 %
- Communication 2,9 %
- Fonds 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 47,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 63,3 %
- GBP 15,1 %
- CHF 8,2 %
- DKK 3,8 %
- SEK 3,1 %
- NOK 3,0 %
- PLN 1,1 %
- HUF 0,9 %
- HKD 0,9 %
- USD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 19,0 %
- DE 17,8 %
- FR 13,6 %
- NL 10,7 %
- CH 8,2 %
- DK 3,8 %
- IT 3,7 %
- SE 3,1 %
- NO 3,0 %
- ES 2,9 %
- FI 1,9 %
- PT 1,7 %
- Autres pays 10,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 13 | 165,1 M $ | 19,03 % |
| DE | 10 | 154,6 M $ | 17,82 % |
| FR | 9 | 118,3 M $ | 13,64 % |
| NL | 6 | 92,9 M $ | 10,71 % |
| CH | 6 | 71,3 M $ | 8,22 % |
| DK | 4 | 33,2 M $ | 3,83 % |
| IT | 3 | 32,4 M $ | 3,73 % |
| SE | 3 | 26,5 M $ | 3,06 % |
| NO | 4 | 26,3 M $ | 3,03 % |
| ES | 3 | 24,9 M $ | 2,87 % |
| FI | 3 | 16,7 M $ | 1,93 % |
| PT | 1 | 15 M $ | 1,73 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 29 989 | 43,4 M $ | 4,90 % |
| Shell PLC | 645 270 | 29,1 M $ | 3,29 % |
| AstraZeneca PLC | 151 786 | 28,8 M $ | 3,25 % |
| Siemens AG | 96 306 | 28,6 M $ | 3,23 % |
| Nestle SA | 241 978 | 24,5 M $ | 2,77 % |
| Unilever PLC | 396 039 | 23,1 M $ | 2,61 % |
| Schneider Electric SE | 69 261 | 22 M $ | 2,49 % |
| Airbus SE | 99 976 | 20,6 M $ | 2,33 % |
| TotalEnergies SE | 221 098 | 20,6 M $ | 2,32 % |
| adidas AG | 113 218 | 19,6 M $ | 2,21 % |
| SAP SE | 116 192 | 19,5 M $ | 2,20 % |
| Ferrari NV | 55 195 | 19,1 M $ | 2,16 % |
| Standard Chartered PLC | 681 628 | 17,4 M $ | 1,96 % |
| Sandvik AB | 410 627 | 17,3 M $ | 1,95 % |
| Barclays PLC | 2 632 664 | 15,5 M $ | 1,75 % |
| Societe Generale SA | 190 167 | 15,3 M $ | 1,73 % |
| Deutsche Telekom AG | 468 381 | 15,1 M $ | 1,71 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 623 721 | 15 M $ | 1,69 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 280 021 | 14,7 M $ | 1,66 % |
| Infineon Technologies AG | 214 923 | 14,5 M $ | 1,63 % |
| Universal Music Group NV | 669 025 | 14 M $ | 1,59 % |
| SPIE SA | 237 390 | 13,8 M $ | 1,56 % |
| Roche Holding AG | 33 657 | 13,7 M $ | 1,55 % |
| BAWAG Group AG | 79 313 | 13,6 M $ | 1,53 % |
| Allianz SE | 29 369 | 13,4 M $ | 1,52 % |
| Daimler Truck Holding AG | 263 672 | 13,3 M $ | 1,50 % |
| Kingspan Group PLC | 141 568 | 13,1 M $ | 1,48 % |
| Merck KGaA | 99 936 | 12,9 M $ | 1,46 % |
| Rheinmetall AG | 7 690 | 12,3 M $ | 1,39 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 64 817 | 12 M $ | 1,35 % |
| Novo Nordisk A/S | 265 177 | 11,3 M $ | 1,27 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 423 216 | 11,1 M $ | 1,26 % |
| Amadeus IT Group SA | 189 911 | 11 M $ | 1,24 % |
| Adyen NV | 9 701 | 10,9 M $ | 1,24 % |
| DNB Bank ASA | 360 613 | 10,9 M $ | 1,23 % |
| Wolters Kluwer NV | 136 882 | 10,7 M $ | 1,21 % |
| CVC Capital Partners PLC | 672 894 | 10,2 M $ | 1,16 % |
| Prosus NV | 209 569 | 10,1 M $ | 1,15 % |
| National Bank of Greece SA | 629 100 | 10 M $ | 1,13 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 151 869 | 9,5 M $ | 1,07 % |
| Stora Enso Oyj | 847 457 | 9,4 M $ | 1,07 % |
| Segro PLC | 993 106 | 9,4 M $ | 1,06 % |
| Wise PLC | 657 353 | 9,4 M $ | 1,06 % |
| National Grid PLC | 522 353 | 9,4 M $ | 1,06 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 2 039 440 | 9,2 M $ | 1,04 % |
| Orsted AS | 339 242 | 9,1 M $ | 1,03 % |
| Partners Group Holding AG | 8 122 | 8,8 M $ | 1,00 % |
| Sonova Holding AG | 39 325 | 8,6 M $ | 0,97 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 256 765 | 8,6 M $ | 0,97 % |
| Straumann Holding AG | 78 416 | 8,5 M $ | 0,96 % |
| Coloplast A/S | 132 991 | 8,2 M $ | 0,93 % |
| OTP Bank Nyrt | 60 006 | 8 M $ | 0,91 % |
| Assa Abloy AB | 200 625 | 7,7 M $ | 0,87 % |
| PRADA SpA | 1 697 400 | 7,6 M $ | 0,85 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 37 258 | 7,2 M $ | 0,81 % |
| CaixaBank SA | 546 590 | 7 M $ | 0,79 % |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 4 968 676 | 6,9 M $ | 0,78 % |
| Aker BP ASA | 171 140 | 6,7 M $ | 0,76 % |
| Prysmian SpA | 37 613 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| Springer Nature AG & Co KGaA | 229 744 | 5,3 M $ | 0,60 % |
| Safran SA | 16 359 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| Edenred SE | 205 223 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| Neste Oyj | 143 081 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| ARM Holdings PLC | 23 100 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| Novonesis Novozymes B | 75 423 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| Experian PLC | 113 776 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 253 515 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 885 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| Informa PLC | 231 958 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| Sampo Oyj | 227 940 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1 720 475 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| Swedbank AB | 43 343 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| Kongsberg Maritime AS | 12 838 | 84,1 k $ | 0,01 % |