Portefeuille de T. Rowe Price International Value Equity Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · 140 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 17,5 Md $ · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 9,9 %
- Santé 8,0 %
- Technologie 6,4 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,7 %
- GBP 20,7 %
- JPY 17,3 %
- KRW 3,8 %
- USD 3,5 %
- HKD 3,0 %
- CAD 2,7 %
- CHF 2,3 %
- AUD 2,1 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 21,6 %
- JP 17,3 %
- FR 12,6 %
- NL 7,7 %
- DE 6,3 %
- IT 4,7 %
- KR 4,3 %
- HK 2,8 %
- CA 2,7 %
- AT 2,6 %
- CH 2,3 %
- AU 2,1 %
- Autres pays 13,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 24 | 3,6 Md $ | 21,59 % |
| JP | 28 | 2,9 Md $ | 17,28 % |
| FR | 14 | 2,1 Md $ | 12,64 % |
| NL | 11 | 1,3 Md $ | 7,66 % |
| DE | 10 | 1,1 Md $ | 6,25 % |
| IT | 4 | 785,2 M $ | 4,66 % |
| KR | 6 | 725,4 M $ | 4,30 % |
| HK | 7 | 469,7 M $ | 2,79 % |
| CA | 4 | 461,4 M $ | 2,74 % |
| AT | 3 | 445,6 M $ | 2,64 % |
| CH | 2 | 384 M $ | 2,28 % |
| AU | 3 | 354,5 M $ | 2,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CK Hutchison Holdings Ltd | 8 401 500 | 70,2 M $ | 0,40 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 8 747 003 | 69,2 M $ | 0,40 % |
| Ryanair Holdings PLC | 1 247 751 | 68,2 M $ | 0,39 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 1 930 900 | 68,1 M $ | 0,39 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3 533 900 | 67,2 M $ | 0,38 % |
| DB Insurance Co Ltd | 585 540 | 66,6 M $ | 0,38 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 3 308 800 | 66,2 M $ | 0,38 % |
| Kubota Corp | 3 944 700 | 64,4 M $ | 0,37 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 2 145 714 | 64,3 M $ | 0,37 % |
| Niterra Co Ltd | 1 171 700 | 63,3 M $ | 0,36 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 13 942 953 | 62,7 M $ | 0,36 % |
| Akzo Nobel NV | 982 047 | 57,6 M $ | 0,33 % |
| Investec PLC | 6 629 676 | 57 M $ | 0,33 % |
| Novo Nordisk A/S | 1 339 079 | 57 M $ | 0,33 % |
| Open House Group Co Ltd | 963 600 | 56,7 M $ | 0,32 % |
| Signify NV | 2 371 226 | 53,9 M $ | 0,31 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 12 375 000 | 52,8 M $ | 0,30 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 903 557 | 52,7 M $ | 0,30 % |
| Nippon Steel Corp. | 13 894 700 | 51,2 M $ | 0,29 % |
| LG Chem Ltd | 187 908 | 50,9 M $ | 0,29 % |
| BRP Inc | 901 604 | 50,5 M $ | 0,29 % |
| Suncorp Group Ltd | 4 047 151 | 50,4 M $ | 0,29 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 32 440 300 | 48,3 M $ | 0,28 % |
| Baidu Inc | 3 040 506 | 48 M $ | 0,27 % |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 7 202 392 | 46 M $ | 0,26 % |
| ICICI Bank Ltd | 1 723 634 | 45,8 M $ | 0,26 % |
| Taiheiyo Cement Corp | 1 999 500 | 45,4 M $ | 0,26 % |
| WPP PLC | 12 288 113 | 44,5 M $ | 0,25 % |
| Samsonite Group SA | 22 554 600 | 41,3 M $ | 0,24 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 2 825 900 | 41,2 M $ | 0,24 % |
| Taylor Wimpey PLC | 38 654 741 | 40,9 M $ | 0,23 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 6 297 100 | 38,4 M $ | 0,22 % |
| Alstom SA | 1 803 756 | 36,2 M $ | 0,21 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 1 509 138 | 36,2 M $ | 0,21 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 184 256 300 | 31,9 M $ | 0,18 % |
| Forvia SE | 2 697 687 | 31,8 M $ | 0,18 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 2 230 000 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| KION Group AG | 538 894 | 28,1 M $ | 0,16 % |
| Springer Nature AG & Co KGaA | 1 137 412 | 26,4 M $ | 0,15 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 6 721 000 | 21 M $ | 0,12 % |