Portefeuille d'AVE MARIA RISING DIVIDEND FUND
Schwartz Investment Trust · 35 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 921,8 M $ · Dix premières lignes : 42.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 19,7 %
- Finance 16,2 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Technologie 9,6 %
- Santé 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Non attribué 35,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,7 %
- GB 3,4 %
- KY 1,8 %
- CA 1,7 %
- BM 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 809,7 M $ | 91,68 % |
| GB | 1 | 29,9 M $ | 3,39 % |
| KY | 1 | 15,9 M $ | 1,80 % |
| CA | 1 | 15,2 M $ | 1,72 % |
| BM | 1 | 12,5 M $ | 1,41 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 100 000 | 47,5 M $ | 5,15 % |
| L3Harris Technologies Inc | 120 000 | 41,4 M $ | 4,49 % |
| Diamondback Energy Inc | 200 000 | 39,6 M $ | 4,29 % |
| Chevron Corp | 190 000 | 39,3 M $ | 4,26 % |
| Texas Instruments Inc | 200 000 | 38,8 M $ | 4,21 % |
| TJX Cos Inc/The | 240 000 | 38,3 M $ | 4,16 % |
| Moody's Corp | 80 000 | 34,9 M $ | 3,79 % |
| Fastenal Co | 700 000 | 32,5 M $ | 3,52 % |
| Lowe's Cos Inc | 135 000 | 31,9 M $ | 3,46 % |
| Carlisle Cos Inc | 90 000 | 30 M $ | 3,26 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 330 000 | 29,9 M $ | 3,25 % |
| Genuine Parts Co | 275 000 | 29,1 M $ | 3,15 % |
| Truist Financial Corp | 600 000 | 27,6 M $ | 2,99 % |
| Mastercard Inc | 55 000 | 27,5 M $ | 2,98 % |
| Lockheed Martin Corp | 45 000 | 27,2 M $ | 2,95 % |
| HEICO Corp | 125 000 | 26,4 M $ | 2,86 % |
| S&P Global Inc | 60 000 | 25,5 M $ | 2,77 % |
| Brown & Brown Inc | 375 000 | 24,5 M $ | 2,65 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 150 000 | 24,4 M $ | 2,64 % |
| Zoetis Inc | 200 000 | 23,6 M $ | 2,56 % |
| A O Smith Corp | 350 000 | 23,1 M $ | 2,50 % |
| Roper Technologies Inc | 62 000 | 21,9 M $ | 2,38 % |
| Accenture PLC | 110 000 | 21,8 M $ | 2,37 % |
| Fidelity National Financial Inc | 450 000 | 20,9 M $ | 2,26 % |
| Pool Corp | 100 000 | 20,2 M $ | 2,19 % |
| Domino's Pizza Inc | 55 000 | 19,7 M $ | 2,14 % |
| Quest Diagnostics Inc | 95 000 | 18,6 M $ | 2,02 % |
| Booking Holdings Inc | 4 000 | 16,8 M $ | 1,83 % |
| Esab Corp | 170 000 | 16,4 M $ | 1,78 % |
| SharkNinja Inc | 150 000 | 15,9 M $ | 1,72 % |
| Brookfield Corp | 375 000 | 15,2 M $ | 1,65 % |
| AptarGroup Inc | 100 000 | 12,6 M $ | 1,37 % |
| Arch Capital Group Ltd | 130 000 | 12,5 M $ | 1,35 % |
| Rambus Inc | 50 000 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| Shift4 Payments Inc | 75 000 | 3,3 M $ | 0,36 % |