Portefeuille de Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·862 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 7.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,8 %
- Santé 1,1 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Énergie 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 86,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,8 %
- BM 1,4 %
- IL 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- PR 0,4 %
- FR 0,4 %
- IE 0,4 %
- VG 0,4 %
- CH 0,3 %
- KY 0,3 %
- MX 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 801 | 1,9 Md $ | 93,75 % |
| BM | 11 | 27,6 M $ | 1,39 % |
| IL | 5 | 17,3 M $ | 0,87 % |
| GB | 5 | 15,4 M $ | 0,77 % |
| CA | 10 | 13,2 M $ | 0,66 % |
| PR | 2 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| FR | 4 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| IE | 3 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| VG | 4 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| CH | 4 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| KY | 3 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| MX | 2 | 2,7 M $ | 0,14 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 19 009 | 20,8 M $ | 1,01 % |
| Lumentum Holdings Inc | 18 957 | 17,1 M $ | 0,83 % |
| Rayonier Inc | 753 531 | 16 M $ | 0,77 % |
| Casey's General Stores Inc | 17 092 | 14,1 M $ | 0,68 % |
| Comfort Systems USA Inc | 7 277 | 13,4 M $ | 0,65 % |
| Modine Manufacturing Co | 50 425 | 12,8 M $ | 0,62 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 7 910 | 12,8 M $ | 0,62 % |
| Coherent Corp | 37 904 | 12,1 M $ | 0,59 % |
| Bloom Energy Corp | 38 680 | 11 M $ | 0,53 % |
| WESCO International Inc | 30 963 | 10,8 M $ | 0,52 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 114 826 | 9,8 M $ | 0,47 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 94 798 | 9,7 M $ | 0,47 % |
| API Group Corp | 211 233 | 9,7 M $ | 0,47 % |
| XPO Inc | 43 756 | 9,6 M $ | 0,47 % |
| EnerSys | 44 604 | 9,5 M $ | 0,46 % |
| FTAI Aviation Ltd | 37 719 | 9,4 M $ | 0,46 % |
| DT Midstream Inc | 61 692 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| Element Solutions Inc | 210 929 | 9 M $ | 0,43 % |
| Bel Fuse Inc | 32 441 | 8,9 M $ | 0,43 % |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 173 483 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| ITT Inc | 39 309 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| Healthcare Services Group Inc | 376 718 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| Ingevity Corp | 105 085 | 8 M $ | 0,39 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 15 446 | 8 M $ | 0,39 % |
| ESCO Technologies Inc | 24 586 | 8 M $ | 0,38 % |
| UFP Industries Inc | 88 789 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| Brunswick Corp/DE | 99 300 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| Weatherford International PLC | 70 496 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| Vontier Corp | 215 131 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| Timken Co/The | 69 399 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| SPX Technologies Inc | 34 868 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| International General Insurance Holdings Ltd | 301 956 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| Plexus Corp | 29 571 | 7,4 M $ | 0,36 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 14 079 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| Jackson Financial Inc | 62 653 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| Houlihan Lokey Inc | 46 738 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| Construction Partners Inc | 58 193 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| BWX Technologies Inc | 33 050 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| Amentum Holdings Inc | 270 547 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| Ball Corp | 115 441 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 72 269 | 7 M $ | 0,34 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 97 397 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| MasTec Inc | 17 488 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| Glacier Bancorp Inc | 137 949 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| Littelfuse Inc | 16 595 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 29 536 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| Assured Guaranty Ltd | 81 432 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| Advance Auto Parts Inc | 107 877 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| Saia Inc | 14 253 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| Insmed Inc | 45 822 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 113 848 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| OFG Bancorp | 134 940 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| Flowserve Corp | 81 016 | 6 M $ | 0,29 % |
| Diversified Healthcare Trust | 787 184 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| J & J Snack Foods Corp | 67 103 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| Transocean Ltd | 868 370 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| Nomad Foods Ltd | 608 488 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| Popular Inc | 38 925 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| Customers Bancorp Inc | 76 169 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| Andersen Group Inc | 163 998 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 60 046 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| CACI International Inc | 11 126 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 52 245 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 69 475 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 180 281 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| NPK International Inc | 345 781 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| Select Water Solutions Inc | 335 978 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| Ensign Group Inc/The | 29 828 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| Home BancShares Inc/AR | 204 411 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| Marex Group PLC | 102 519 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| Voya Financial Inc | 66 637 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| Nexstar Media Group Inc | 26 169 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| RE/MAX Holdings Inc | 507 444 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| Five Below Inc | 23 040 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| Commercial Metals Co | 77 975 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| Versant Media Group Inc | 132 617 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| Barrett Business Services Inc | 168 058 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| Silgan Holdings Inc | 130 449 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| Rush Enterprises Inc | 70 983 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| Encompass Health Corp | 51 986 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| Pool Corp | 24 336 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| Werner Enterprises Inc | 138 823 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| Enova International Inc | 30 176 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| Viper Energy Inc | 101 996 | 5 M $ | 0,24 % |
| Everus Construction Group Inc | 34 140 | 5 M $ | 0,24 % |
| Newmark Group Inc | 311 588 | 5 M $ | 0,24 % |
| Camtek Ltd/Israel | 26 051 | 5 M $ | 0,24 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 79 119 | 5 M $ | 0,24 % |
| Fair Isaac Corp | 4 834 | 5 M $ | 0,24 % |
| nVent Electric PLC | 34 460 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| Dycom Industries Inc | 11 879 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| Brightstar Lottery PLC | 373 154 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| Phinia Inc | 67 697 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| Lithia Motors Inc | 16 816 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| MYR Group Inc | 11 935 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 79 805 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| Raymond James Financial Inc | 29 861 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 254 547 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| Matson Inc | 26 716 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 14 647 | 4,7 M $ | 0,23 % |