Titelia

Portefeuille de Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

RUSSELL INVESTMENT CO ·862 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 7.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Industrie 5,1 %
  • Technologie 3,8 %
  • Santé 1,1 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Finance 0,5 %
  • Énergie 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 86,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 99,3 %
  • ILS 0,4 %
  • CAD 0,2 %
  • MXN 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 93,8 %
  • BM 1,4 %
  • IL 0,9 %
  • GB 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • PR 0,4 %
  • FR 0,4 %
  • IE 0,4 %
  • VG 0,4 %
  • CH 0,3 %
  • KY 0,3 %
  • MX 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8011,9 Md $93,75 %
2BM1127,6 M $1,39 %
3IL517,3 M $0,87 %
4GB515,4 M $0,77 %
5CA1013,2 M $0,66 %
6PR28,8 M $0,44 %
7FR47,3 M $0,37 %
8IE37,2 M $0,36 %
9VG47,1 M $0,36 %
10CH46,2 M $0,31 %
11KY35,5 M $0,28 %
12MX22,7 M $0,14 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201NetApp Inc 28 3373,1 M $0,15 %
202Cushman & Wakefield Ltd 222 5443,1 M $0,15 %
203Vita Coco Co Inc/The 47 3113,1 M $0,15 %
204Bridgewater Bancshares Inc 171 4123,1 M $0,15 %
205Enpro Inc 10 5993,1 M $0,15 %
206National Bank Holdings Corp 72 2333,1 M $0,15 %
207Descartes Systems Group Inc/The 42 4013,1 M $0,15 %
208Urban Outfitters Inc 43 3493 M $0,15 %
209Centrus Energy Corp 14 4333 M $0,15 %
210Aramark 66 6213 M $0,15 %
211Axis Capital Holdings Ltd 30 2943 M $0,15 %
212German American Bancorp Inc 70 6073 M $0,15 %
213BankUnited Inc 65 1353 M $0,15 %
214Enovis Corp 128 6373 M $0,15 %
215TALEN ENERGY CORP 8 0653 M $0,15 %
216Jabil Inc 8 8643 M $0,14 %
217Matador Resources Co 47 0773 M $0,14 %
218Brinker International Inc 19 5843 M $0,14 %
219Gulfport Energy Corp 15 4703 M $0,14 %
220IDT Corp 59 3773 M $0,14 %
221Marriott Vacations Worldwide Corp 41 2953 M $0,14 %
222Southern First Bancshares Inc 52 6153 M $0,14 %
223Semtech Corp 28 1653 M $0,14 %
224Victoria's Secret & Co 56 9243 M $0,14 %
225Fidelis Insurance Holdings Ltd 138 9332,9 M $0,14 %
226TopBuild Corp 6 6292,9 M $0,14 %
227West Pharmaceutical Services Inc 9 8222,9 M $0,14 %
228Texas Capital Bancshares Inc 28 9802,9 M $0,14 %
229CNO Financial Group Inc 65 5392,9 M $0,14 %
230Nektar Therapeutics 34 2392,9 M $0,14 %
231Chemours Co/The 107 3452,9 M $0,14 %
232Rhythm Pharmaceuticals Inc 35 4742,9 M $0,14 %
233Concentra Group Holdings Parent Inc 127 9302,9 M $0,14 %
234Arrowhead Pharmaceuticals Inc 39 0682,9 M $0,14 %
235PTC Therapeutics Inc 43 9152,9 M $0,14 %
236Cavco Industries Inc 5 6022,8 M $0,14 %
237Hingham Institution For Savings The 9 9682,8 M $0,14 %
238Pennant Group Inc/The 88 7112,8 M $0,13 %
239Smith & Nephew PLC 89 7752,8 M $0,13 %
240Crane Co 15 5722,8 M $0,13 %
241Primo Brands Corp 135 4282,8 M $0,13 %
242Horace Mann Educators Corp 60 7142,8 M $0,13 %
243Willdan Group Inc 36 2772,8 M $0,13 %
244Vericel Corp 79 2662,8 M $0,13 %
245Carpenter Technology Corp 6 4012,7 M $0,13 %
246Liberty Energy Inc 80 9252,7 M $0,13 %
247Granite Construction Inc 19 9052,7 M $0,13 %
248IDACORP Inc 18 3882,7 M $0,13 %
249Howmet Aerospace Inc 11 1222,7 M $0,13 %
250Abivax SA 22 9642,7 M $0,13 %
251Grand Canyon Education Inc 15 8702,7 M $0,13 %
252Nuvalent Inc 26 6572,7 M $0,13 %
253Liquidia Corp 67 9602,7 M $0,13 %
254Cameco Corp 21 5702,7 M $0,13 %
255Smithfield Foods Inc 100 3802,6 M $0,13 %
256Pursuit Attractions and Hospitality Inc 62 5182,6 M $0,13 %
257Carter Bankshares Inc 102 3182,6 M $0,13 %
258Appfolio Inc 15 6542,6 M $0,13 %
259HB Fuller Co 42 9232,6 M $0,13 %
260Donnelley Financial Solutions Inc 51 5902,6 M $0,13 %
261First BanCorp/Puerto Rico 106 8172,6 M $0,13 %
262Praxis Precision Medicines Inc 8 1232,6 M $0,13 %
263Starz Entertainment Corp 140 6392,6 M $0,12 %
264V2X Inc 37 5802,5 M $0,12 %
265Merchants Bancorp/IN 54 7512,5 M $0,12 %
266Tyler Technologies Inc 7 4672,5 M $0,12 %
267US Foods Holding Corp 27 0442,5 M $0,12 %
268Public Policy Holding Co Inc 179 6182,5 M $0,12 %
269Howard Hughes Holdings Inc 40 2102,5 M $0,12 %
270GPGI INC 162 2292,5 M $0,12 %
271Bank OZK 51 9412,5 M $0,12 %
272Johnson Outdoors Inc 47 4082,5 M $0,12 %
273Federal Agricultural Mortgage Corp 14 3462,5 M $0,12 %
274Prosperity Bancshares Inc 35 6672,5 M $0,12 %
275Crane NXT Co 55 5462,5 M $0,12 %
276HEICO Corp 9 1732,5 M $0,12 %
277Diodes Inc 22 9892,5 M $0,12 %
278First Horizon Corp 98 3092,5 M $0,12 %
279DXC Technology Co 216 3212,4 M $0,12 %
280Franklin Electric Co Inc 24 4102,4 M $0,12 %
281SiTime Corp 4 3462,4 M $0,12 %
282PVH Corp 26 6942,4 M $0,12 %
283Banc of California Inc 130 3162,4 M $0,12 %
284Atlanta Braves Holdings Inc 49 2472,4 M $0,12 %
285Signet Jewelers Ltd 27 3062,4 M $0,12 %
286Domino's Pizza Inc 7 1142,4 M $0,12 %
287PROG Holdings Inc 67 3762,4 M $0,12 %
288RenaissanceRe Holdings Ltd 7 8432,4 M $0,12 %
289Stepan Co 48 1122,4 M $0,12 %
290Cytokinetics Inc 37 5812,4 M $0,12 %
291Knife River Corp 25 9142,4 M $0,12 %
292Spectrum Brands Holdings Inc 29 0042,4 M $0,12 %
293Hamilton Lane Inc 26 0092,4 M $0,12 %
294Huntington Bancshares Inc/OH 141 3292,4 M $0,11 %
295Qnity Electronics Inc 16 7742,4 M $0,11 %
296RXO Inc 117 5332,3 M $0,11 %
297Aebi Schmidt Holding AG 201 8222,3 M $0,11 %
298NCR Atleos Corp 52 6212,3 M $0,11 %
299Tetra Tech Inc 72 1702,3 M $0,11 %
300Expand Energy Corp 22 7682,3 M $0,11 %