Portefeuille d’Equity Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · 270 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 149,4 M $ · Dix premières lignes : 16 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 247 | 131,1 M $ | 91,04 % |
| GB | 7 | 3,9 M $ | 2,70 % |
| CA | 4 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| IE | 4 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| FR | 1 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| NL | 3 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| CH | 1 | 402,2 k $ | 0,28 % |
| DK | 1 | 332,7 k $ | 0,23 % |
| LU | 1 | 151,7 k $ | 0,11 % |
| JE | 1 | 127 k $ | 0,09 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 10 698 | 4,1 M $ | 2,75 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9 024 | 2,8 M $ | 1,89 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5 712 | 2,7 M $ | 1,81 % |
| Merck & Co Inc | 19 623 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| Xcel Energy Inc | 25 265 | 2,1 M $ | 1,40 % |
| Chevron Corp | 10 542 | 2 M $ | 1,36 % |
| Comcast Corp | 73 471 | 2 M $ | 1,33 % |
| Citigroup Inc | 13 798 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| Bank of America Corp | 31 368 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| Medtronic PLC | 20 519 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| Johnson & Johnson | 7 216 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| CVS Health Corp | 19 839 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| Sanofi SA | 35 195 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 10 615 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| AT&T Inc | 61 188 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| Humana Inc | 6 462 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10 342 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| Wells Fargo & Co | 18 478 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| Plains GP Holdings LP | 60 848 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 14 059 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| Kroger Co/The | 21 298 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| Micron Technology Inc | 2 752 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4 588 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| Public Storage | 4 515 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| Chubb Ltd | 4 151 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| Philip Morris International Inc. | 8 151 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| Microchip Technology Inc | 14 306 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| Global Payments Inc | 18 411 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| Salesforce Inc | 7 419 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| General Dynamics Corp | 3 764 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| Entergy Corp | 10 779 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 279 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| Amazon.com Inc | 4 536 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| DuPont de Nemours Inc | 24 739 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| Charles Schwab Corp/The | 12 238 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| Phillips 66 | 6 242 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| Prologis Inc | 7 812 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| Unilever PLC | 18 161 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| Walmart Inc | 7 931 | 1 M $ | 0,70 % |
| Alphabet Inc | 2 696 | 1 M $ | 0,69 % |
| Enbridge Inc | 18 267 | 1 M $ | 0,68 % |
| Northern Trust Corp | 6 069 | 1 M $ | 0,68 % |
| Cisco Systems, Inc. | 10 762 | 984,7 k $ | 0,66 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 32 956 | 948,1 k $ | 0,63 % |
| Delta Air Lines Inc | 13 540 | 920,6 k $ | 0,62 % |
| Edison International | 12 770 | 887,4 k $ | 0,59 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 11 357 | 883,6 k $ | 0,59 % |
| Kimberly-Clark Corp | 8 953 | 881,2 k $ | 0,59 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6 775 | 875,2 k $ | 0,59 % |
| M&T Bank Corp | 3 928 | 858,8 k $ | 0,57 % |
| ON Semiconductor Corp | 8 307 | 837,4 k $ | 0,56 % |
| ConocoPhillips | 6 612 | 831,7 k $ | 0,56 % |
| First American Financial Corp | 11 607 | 814 k $ | 0,54 % |
| Johnson Controls International plc | 5 556 | 811,3 k $ | 0,54 % |
| Fortive Corp | 13 500 | 807,2 k $ | 0,54 % |
| Pfizer Inc | 29 993 | 800,8 k $ | 0,54 % |
| Healthpeak Properties Inc | 48 661 | 786,8 k $ | 0,53 % |
| Eversource Energy | 11 120 | 786,2 k $ | 0,53 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 37 201 | 786,1 k $ | 0,53 % |
| American Water Works Co Inc | 6 078 | 780,5 k $ | 0,52 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8 188 | 774,3 k $ | 0,52 % |
| General Motors Co | 9 827 | 755,6 k $ | 0,51 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 15 604 | 744,2 k $ | 0,50 % |
| Annaly Capital Management Inc | 32 291 | 739,5 k $ | 0,49 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 12 123 | 737,6 k $ | 0,49 % |
| Shell PLC | 7 929 | 718,9 k $ | 0,48 % |
| Everest Group Ltd | 1 979 | 706 k $ | 0,47 % |
| ICON PLC | 5 876 | 695,3 k $ | 0,47 % |
| Adobe Inc | 2 805 | 690,3 k $ | 0,46 % |
| Tyson Foods Inc | 10 594 | 678,8 k $ | 0,45 % |
| Capital One Financial Corp | 3 517 | 672,8 k $ | 0,45 % |
| Diageo PLC | 8 319 | 670,9 k $ | 0,45 % |
| AerCap Holdings NV | 4 700 | 668,4 k $ | 0,45 % |
| Accenture PLC | 3 740 | 668,4 k $ | 0,45 % |
| BP PLC | 14 016 | 664,1 k $ | 0,44 % |
| Dollar General Corp | 5 493 | 636,5 k $ | 0,43 % |
| Sempra | 6 627 | 630,4 k $ | 0,42 % |
| Applied Materials Inc | 1 588 | 626,5 k $ | 0,42 % |
| Newmont Corp | 5 638 | 626,3 k $ | 0,42 % |
| Caterpillar Inc | 695 | 618,6 k $ | 0,41 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 8 717 | 611,9 k $ | 0,41 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 13 028 | 606,2 k $ | 0,41 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2 332 | 597,5 k $ | 0,40 % |
| Analog Devices Inc | 1 455 | 585,3 k $ | 0,39 % |
| Warner Music Group Corp | 20 661 | 584,1 k $ | 0,39 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1 821 | 583,7 k $ | 0,39 % |
| Celanese Corp | 8 368 | 567 k $ | 0,38 % |
| Allstate Corp/The | 2 582 | 561 k $ | 0,38 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 7 169 | 549,9 k $ | 0,37 % |
| Zoetis Inc | 4 773 | 548,8 k $ | 0,37 % |
| GSK PLC | 10 354 | 541,6 k $ | 0,36 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 6 232 | 531,9 k $ | 0,36 % |
| Ciena Corp | 979 | 516,5 k $ | 0,35 % |
| Royalty Pharma PLC | 10 285 | 515,2 k $ | 0,34 % |
| Gilead Sciences Inc | 3 912 | 511,8 k $ | 0,34 % |
| Viatris Inc | 33 830 | 505,4 k $ | 0,34 % |
| Western Digital Corp | 1 147 | 498,4 k $ | 0,33 % |
| Intel Corp | 5 172 | 488,7 k $ | 0,33 % |
| Texas Instruments Inc | 1 730 | 486,3 k $ | 0,33 % |
| International Business Machines Corp. | 2 073 | 478,8 k $ | 0,32 % |
| Teradyne Inc | 1 388 | 476,7 k $ | 0,32 % |
| GoDaddy Inc | 5 371 | 466,1 k $ | 0,31 % |
| Clorox Co/The | 4 826 | 465,4 k $ | 0,31 % |
| Magna International Inc | 7 295 | 464,5 k $ | 0,31 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6 114 | 455,7 k $ | 0,31 % |
| TJX Cos Inc/The | 2 907 | 455,7 k $ | 0,30 % |
| Smurfit Westrock PLC | 11 638 | 446,8 k $ | 0,30 % |
| Cummins Inc | 657 | 440,9 k $ | 0,30 % |
| Oracle Corp | 2 720 | 439 k $ | 0,29 % |
| Regal Rexnord Corp | 2 030 | 436,5 k $ | 0,29 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 4 638 | 434,7 k $ | 0,29 % |
| Vontier Corp | 12 003 | 430,7 k $ | 0,29 % |
| CNH Industrial NV | 40 102 | 429,5 k $ | 0,29 % |
| Rockwell Automation Inc | 1 041 | 425,7 k $ | 0,28 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 171 | 415,1 k $ | 0,28 % |
| eBay Inc | 3 978 | 411,6 k $ | 0,28 % |
| Amrize Ltd | 7 479 | 402,2 k $ | 0,27 % |
| Ross Stores Inc | 1 758 | 400,5 k $ | 0,27 % |
| Walt Disney Co/The | 3 851 | 399,5 k $ | 0,27 % |
| United Parcel Service Inc | 3 663 | 398,5 k $ | 0,27 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 7 335 | 395,4 k $ | 0,26 % |
| CME Group Inc | 1 372 | 394,9 k $ | 0,26 % |
| SLB Ltd | 6 854 | 389,9 k $ | 0,26 % |
| Parker-Hannifin Corp | 426 | 387,4 k $ | 0,26 % |
| Versant Media Group Inc | 9 488 | 381,3 k $ | 0,26 % |
| Middleby Corp/The | 2 689 | 377,4 k $ | 0,25 % |
| Ford Motor Co | 30 560 | 369,2 k $ | 0,25 % |
| FedEx Corp | 906 | 365,4 k $ | 0,24 % |
| Coca-Cola Co/The | 4 569 | 359,9 k $ | 0,24 % |
| Garmin Ltd | 1 422 | 357,1 k $ | 0,24 % |
| NRG Energy Inc | 2 285 | 355,5 k $ | 0,24 % |
| Progressive Corp/The | 1 765 | 355,3 k $ | 0,24 % |
| Verizon Communications Inc | 7 330 | 352,1 k $ | 0,24 % |
| Dominion Energy Inc | 5 348 | 344,9 k $ | 0,23 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5 603 | 339,5 k $ | 0,23 % |
| Truist Financial Corp | 6 524 | 336 k $ | 0,22 % |
| Amgen Inc | 967 | 334,8 k $ | 0,22 % |
| Genmab A/S | 12 547 | 332,7 k $ | 0,22 % |
| Fifth Third Bancorp | 6 520 | 331 k $ | 0,22 % |
| Devon Energy Corp | 6 146 | 315,7 k $ | 0,21 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 339 | 313,2 k $ | 0,21 % |
| Altria Group, Inc. | 4 294 | 312 k $ | 0,21 % |
| FirstEnergy Corp | 6 458 | 306,9 k $ | 0,21 % |
| Whirlpool Corp | 5 467 | 306,5 k $ | 0,21 % |
| Keysight Technologies Inc | 850 | 297,4 k $ | 0,20 % |
| Blackrock Inc | 278 | 296,2 k $ | 0,20 % |
| Sandisk Corp/DE | 268 | 293,9 k $ | 0,20 % |
| Conagra Brands Inc | 20 386 | 292,5 k $ | 0,20 % |
| Cboe Global Markets Inc | 961 | 288,4 k $ | 0,19 % |
| TransDigm Group Inc | 234 | 271,4 k $ | 0,18 % |
| Morgan Stanley | 1 417 | 270,1 k $ | 0,18 % |
| Corning Inc | 1 611 | 264,6 k $ | 0,18 % |
| Eaton Corp PLC | 596 | 258,1 k $ | 0,17 % |
| NIKE Inc | 5 796 | 257,1 k $ | 0,17 % |
| Target Corp | 1 941 | 251,8 k $ | 0,17 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1 374 | 249,8 k $ | 0,17 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 4 008 | 249,6 k $ | 0,17 % |
| US Bancorp | 4 381 | 248,2 k $ | 0,17 % |
| EMCOR Group Inc | 270 | 240,8 k $ | 0,16 % |
| PepsiCo Inc | 1 481 | 234,7 k $ | 0,16 % |
| Cincinnati Financial Corp | 1 429 | 233,8 k $ | 0,16 % |
| Welltower Inc | 1 075 | 233,6 k $ | 0,16 % |
| Curtiss-Wright Corp | 320 | 230,5 k $ | 0,15 % |
| Hubbell Inc | 453 | 230,2 k $ | 0,15 % |
| Travelers Cos Inc/The | 754 | 230,1 k $ | 0,15 % |
| 3M Co | 1 568 | 229,7 k $ | 0,15 % |
| NextEra Energy Inc | 2 327 | 227,8 k $ | 0,15 % |
| Quanta Services Inc | 311 | 226,3 k $ | 0,15 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 13 165 | 220,6 k $ | 0,15 % |
| United Rentals Inc | 229 | 219,8 k $ | 0,15 % |
| Realty Income Corp | 3 378 | 217 k $ | 0,15 % |
| Electronic Arts Inc | 1 071 | 216,7 k $ | 0,15 % |
| Emerson Electric Co. | 1 543 | 216,7 k $ | 0,15 % |
| McDonald's Corp. | 738 | 216,7 k $ | 0,15 % |
| Citizens Financial Group Inc | 3 310 | 215,3 k $ | 0,14 % |
| EOG Resources Inc | 1 528 | 214,8 k $ | 0,14 % |
| RTX Corp | 1 205 | 212,2 k $ | 0,14 % |
| Lumentum Holdings Inc | 231 | 208,4 k $ | 0,14 % |
| ITT Inc | 965 | 206,8 k $ | 0,14 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1 489 | 203,7 k $ | 0,14 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1 980 | 203,7 k $ | 0,14 % |
| Southwest Airlines Co | 5 356 | 203,1 k $ | 0,14 % |
| nVent Electric PLC | 1 386 | 198,1 k $ | 0,13 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 2 511 | 196,3 k $ | 0,13 % |
| AGNC Investment Corp | 17 637 | 194,4 k $ | 0,13 % |
| ResMed Inc | 893 | 190,9 k $ | 0,13 % |
| Ecolab Inc | 714 | 186,1 k $ | 0,12 % |
| KeyCorp | 8 221 | 181,8 k $ | 0,12 % |
| QUALCOMM Inc | 1 003 | 180,1 k $ | 0,12 % |
| Simon Property Group Inc | 884 | 180,1 k $ | 0,12 % |
| LyondellBasell Industries NV | 2 409 | 179,7 k $ | 0,12 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 3 696 | 179,1 k $ | 0,12 % |
| Paychex Inc | 1 928 | 178,6 k $ | 0,12 % |
| Valero Energy Corp | 707 | 178,6 k $ | 0,12 % |
| Ralph Lauren Corp | 492 | 176,5 k $ | 0,12 % |
| EQT Corp | 2 930 | 176 k $ | 0,12 % |
| Woodward Inc | 482 | 175 k $ | 0,12 % |
| First Horizon Corp | 6 944 | 173,3 k $ | 0,12 % |
| Williams-Sonoma Inc | 943 | 170,9 k $ | 0,11 % |
| Hershey Co/The | 920 | 170,9 k $ | 0,11 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 622 | 166,5 k $ | 0,11 % |
| Snap-on Inc | 433 | 166 k $ | 0,11 % |
| Stryker Corp | 516 | 162,6 k $ | 0,11 % |
| Expand Energy Corp | 1 572 | 160,6 k $ | 0,11 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 720 | 160,6 k $ | 0,11 % |
| Franklin Resources Inc | 5 342 | 160,1 k $ | 0,11 % |
| API Group Corp | 3 449 | 157,7 k $ | 0,11 % |
| VF Corp | 8 298 | 157,1 k $ | 0,11 % |
| Best Buy Co Inc | 2 584 | 156,3 k $ | 0,10 % |
| Old Republic International Corp | 3 911 | 156,2 k $ | 0,10 % |
| Royal Gold Inc | 665 | 155,2 k $ | 0,10 % |
| WP Carey Inc | 2 094 | 152,7 k $ | 0,10 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 607 | 152,7 k $ | 0,10 % |
| Amcor PLC | 4 007 | 152,4 k $ | 0,10 % |
| O-I Glass Inc | 16 703 | 152,2 k $ | 0,10 % |
| Millicom International Cellular SA | 1 787 | 151,7 k $ | 0,10 % |
| Meta Platforms Inc | 246 | 150,5 k $ | 0,10 % |
| International Paper Co | 4 942 | 150,3 k $ | 0,10 % |
| Xylem Inc/NY | 1 263 | 149,2 k $ | 0,10 % |
| AES Corp/The | 10 313 | 149 k $ | 0,10 % |
| Permian Resources Corp | 6 859 | 148,3 k $ | 0,10 % |
| Carpenter Technology Corp | 345 | 147,7 k $ | 0,10 % |
| Regions Financial Corp | 5 140 | 146,7 k $ | 0,10 % |
| Principal Financial Group Inc | 1 445 | 145,8 k $ | 0,10 % |
| Ryder System Inc | 574 | 145,7 k $ | 0,10 % |
| RB Global Inc | 1 386 | 144,6 k $ | 0,10 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 545 | 144,4 k $ | 0,10 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 972 | 143,7 k $ | 0,10 % |
| Starwood Property Trust Inc | 7 784 | 142,9 k $ | 0,10 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 7 619 | 142,5 k $ | 0,10 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1 572 | 141,5 k $ | 0,09 % |
| Watsco Inc | 323 | 141,4 k $ | 0,09 % |
| Rayonier Inc | 6 603 | 140 k $ | 0,09 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 1 333 | 136,3 k $ | 0,09 % |
| Crown Castle Inc | 1 515 | 134,5 k $ | 0,09 % |
| Rithm Capital Corp | 13 734 | 134,3 k $ | 0,09 % |
| Gap Inc/The | 5 407 | 133 k $ | 0,09 % |
| Abbott Laboratories | 1 438 | 130,6 k $ | 0,09 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 202 | 129,7 k $ | 0,09 % |
| Macy's Inc | 6 565 | 128,3 k $ | 0,09 % |
| Mueller Industries Inc | 943 | 127,7 k $ | 0,09 % |
| Janus Henderson Group PLC | 2 460 | 127 k $ | 0,09 % |
| Aflac Inc | 1 097 | 124,7 k $ | 0,08 % |
| Sun Communities Inc | 972 | 124,3 k $ | 0,08 % |
| American Financial Group Inc/OH | 928 | 123,7 k $ | 0,08 % |
| NNN REIT Inc | 2 798 | 122,5 k $ | 0,08 % |
| QIAGEN NV | 3 542 | 122,5 k $ | 0,08 % |
| MongoDB Inc | 488 | 122,4 k $ | 0,08 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 2 566 | 120,5 k $ | 0,08 % |
| Southern Copper Corp | 671 | 115,2 k $ | 0,08 % |
| Carnival Corp | 4 297 | 113,9 k $ | 0,08 % |
| Coterra Energy Inc | 3 126 | 112,3 k $ | 0,08 % |
| Equifax Inc | 639 | 111,1 k $ | 0,07 % |
| Five Below Inc | 468 | 110,3 k $ | 0,07 % |
| FMC Corp | 7 060 | 108,6 k $ | 0,07 % |
| Casey's General Stores Inc | 128 | 105,2 k $ | 0,07 % |
| Robert Half Inc | 3 904 | 103,9 k $ | 0,07 % |
| NetApp Inc | 929 | 102,9 k $ | 0,07 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1 440 | 101 k $ | 0,07 % |
| Highwoods Properties Inc | 3 968 | 96,5 k $ | 0,06 % |
| CNA Financial Corp | 1 945 | 93,8 k $ | 0,06 % |
| TFS Financial Corp | 6 210 | 93,4 k $ | 0,06 % |
| BWX Technologies Inc | 427 | 92,4 k $ | 0,06 % |
| Dillard's Inc | 158 | 89,9 k $ | 0,06 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 2 582 | 85,5 k $ | 0,06 % |
| Flowers Foods Inc | 9 431 | 85,4 k $ | 0,06 % |
| STERIS PLC | 383 | 83,1 k $ | 0,06 % |
| TechnipFMC PLC | 1 094 | 82,7 k $ | 0,06 % |
| Cognex Corp | 1 461 | 81,1 k $ | 0,05 % |
| Western Union Co/The | 6 862 | 62,4 k $ | 0,04 % |