Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | MARA Holdings Inc | 8 872 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Integer Holdings Corp | 822 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Webster Financial Corp | 1 042 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | GPGI INC | 4 228 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Penumbra Inc | 220 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Sunrun Inc | 5 327 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | RPM International Inc | 726 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 000 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4 144 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Qatar Islamic Bank QPSC | 11 475 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Workiva Inc | 1 200 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Euronext NV | 447 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Dianthus Therapeutics Inc | 852 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Materion Corp | 494 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Hawkins Inc | 465 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Kirin Holdings Co Ltd | 4 500 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Rocket Cos Inc | 5 000 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Exelixis Inc | 1 660 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Hindustan Aeronautics Ltd | 1 935 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Plug Power Inc | 31 467 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Novatek Microelectronics Corp | 5 886 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Graco Inc | 839 | 71 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Global Unichip Corp | 1 000 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Israel Discount Bank Ltd | 7 044 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Service Corp International/US | 858 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | TKO Group Holdings Inc | 351 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | JX Advanced Metals Corp. | 3 200 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | DSM-Firmenich AG | 992 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Cinemark Holdings Inc | 2 479 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Kuehne + Nagel International AG | 310 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | WH Group Ltd | 53 666 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Chesapeake Utilities Corp | 558 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Calix Inc | 1 438 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Coca-Cola HBC AG | 1 255 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Toll Brothers Inc | 515 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Lynas Rare Earths Ltd | 5 213 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Q2 Holdings Inc | 1 485 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Stanley Black & Decker Inc | 987 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2 309 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | International Seaways Inc | 959 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Shoprite Holdings Ltd | 4 310 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Link REIT | 15 068 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Centrus Energy Corp | 402 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | BorgWarner Inc | 1 286 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Sanlam Ltd | 13 418 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | American States Water Co | 922 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Bank of Hawaii Corp | 939 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Phoenix Financial Ltd | 1 311 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Globe Life Inc | 500 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | LCI Industries | 565 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | McCormick & Co Inc/MD | 1 377 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 4 597 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | CMOC Group Ltd | 33 000 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Grasim Industries Ltd | 2 556 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Suncorp Group Ltd | 6 220 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | SK Inc | 337 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Polaris Inc | 1 271 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Roivant Sciences Ltd | 2 500 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Jack Henry & Associates Inc | 438 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Toromont Industries Ltd | 496 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Victory Capital Holdings Inc | 1 056 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Telia Company AB | 13 553 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | T&D Holdings Inc | 2 700 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 700 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2 044 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Ralph Lauren Corp | 200 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Axcelis Technologies Inc | 739 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Scentre Group | 30 026 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Vibra Energia SA | 11 353 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Regal Rexnord Corp | 367 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Dorman Products Inc | 658 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Tata Motors Ltd /new | 16 069 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Largan Precision Co Ltd | 1 000 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Five Below Inc | 300 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | NMI Holdings Inc | 1 827 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | First Interstate BancSystem Inc | 2 049 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Insurance Australia Group Ltd | 13 588 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2 758 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Boise Cascade Co | 900 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Power Integrations Inc | 1 333 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3 200 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Seadrill Ltd | 1 497 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Straumann Holding AG | 654 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | United Utilities Group PLC | 3 918 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | MGE Energy Inc | 880 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | AECOM | 800 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Twist Bioscience Corp | 1 426 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Cushman & Wakefield Ltd | 5 523 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 141 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 900 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | ARC Resources Ltd | 3 257 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Astra International Tbk PT | 183 000 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Max Healthcare Institute Ltd | 6 580 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | TD SYNNEX Corp | 400 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Evercore Inc | 226 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | HubSpot Inc | 276 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | GEA Group AG | 942 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 536 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | NIDEC CORP | 5 300 | 67,1 k $ | 0,01 % |