Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Iberdrola SA | 37 644 | 859,1 k $ | 0,08 % |
| Shopify Inc | 7 153 | 846 k $ | 0,08 % |
| Boeing Co/The | 4 250 | 845,9 k $ | 0,08 % |
| Union Pacific Corp | 3 416 | 828,8 k $ | 0,08 % |
| Blackrock Inc | 852 | 819,4 k $ | 0,08 % |
| Uber Technologies Inc | 11 325 | 814,6 k $ | 0,08 % |
| Deutsche Telekom AG | 21 522 | 800,7 k $ | 0,08 % |
| Honeywell International Inc | 3 524 | 796,5 k $ | 0,08 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 456 | 793,4 k $ | 0,08 % |
| Eaton Corp PLC | 2 198 | 786,2 k $ | 0,08 % |
| Hitachi Ltd | 26 770 | 783,4 k $ | 0,08 % |
| Siemens Energy AG | 4 534 | 779,4 k $ | 0,08 % |
| QUALCOMM Inc | 6 001 | 772,8 k $ | 0,08 % |
| Booking Holdings Inc | 183 | 770,5 k $ | 0,08 % |
| Welltower Inc | 3 894 | 769,9 k $ | 0,08 % |
| Deere & Co | 1 355 | 763,3 k $ | 0,07 % |
| Sony Group Corp | 35 945 | 747,4 k $ | 0,07 % |
| Reliance Industries Ltd | 51 795 | 744,9 k $ | 0,07 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 49 132 | 743,7 k $ | 0,07 % |
| Lowe's Cos Inc | 3 143 | 742,6 k $ | 0,07 % |
| HDFC Bank Ltd | 94 730 | 742 k $ | 0,07 % |
| ABB Ltd | 9 169 | 741,8 k $ | 0,07 % |
| British American Tobacco PLC | 12 741 | 737 k $ | 0,07 % |
| Palo Alto Networks Inc | 4 548 | 729,1 k $ | 0,07 % |
| Delta Electronics Inc | 16 000 | 721,4 k $ | 0,07 % |
| UBS Group AG | 18 567 | 720,4 k $ | 0,07 % |
| S&P Global Inc | 1 693 | 720,1 k $ | 0,07 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 33 390 | 718,9 k $ | 0,07 % |
| BP PLC | 92 072 | 718 k $ | 0,07 % |
| Arista Networks Inc | 5 816 | 714,1 k $ | 0,07 % |
| Bloom Energy Corp | 5 196 | 704 k $ | 0,07 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 164 | 703,5 k $ | 0,07 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21 399 | 701,9 k $ | 0,07 % |
| Air Liquide SA | 3 388 | 698,1 k $ | 0,07 % |
| Unilever PLC | 12 757 | 697,8 k $ | 0,07 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 11 469 | 695,6 k $ | 0,07 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 7 063 | 693,2 k $ | 0,07 % |
| Prologis Inc | 5 213 | 689,1 k $ | 0,07 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 47 900 | 688,3 k $ | 0,07 % |
| Enbridge Inc | 12 731 | 687,9 k $ | 0,07 % |
| Novo Nordisk A/S | 18 836 | 687,1 k $ | 0,07 % |
| Accenture PLC | 3 461 | 686,3 k $ | 0,07 % |
| AIA Group Ltd | 61 389 | 682,2 k $ | 0,07 % |
| Safran SA | 2 080 | 678,5 k $ | 0,07 % |
| Chubb Ltd | 2 072 | 675,3 k $ | 0,07 % |
| Intuit Inc | 1 553 | 671,5 k $ | 0,07 % |
| Newmont Corp | 6 157 | 666,5 k $ | 0,07 % |
| Progressive Corp/The | 3 337 | 661,5 k $ | 0,06 % |
| Danaher Corp | 3 482 | 660,2 k $ | 0,06 % |
| Airbus SE | 3 475 | 655 k $ | 0,06 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 107 000 | 654,1 k $ | 0,06 % |
| GSK PLC | 23 830 | 654 k $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Corp | 18 846 | 645 k $ | 0,06 % |
| Tokyo Electron Ltd | 2 588 | 641,4 k $ | 0,06 % |
| Stryker Corp | 1 933 | 635,2 k $ | 0,06 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 419 | 633,6 k $ | 0,06 % |
| PDD Holdings Inc | 6 157 | 629,1 k $ | 0,06 % |
| Parker-Hannifin Corp | 700 | 626,7 k $ | 0,06 % |
| MediaTek Inc | 13 000 | 623,5 k $ | 0,06 % |
| Altria Group, Inc. | 9 437 | 622,7 k $ | 0,06 % |
| Medtronic PLC | 7 151 | 619,6 k $ | 0,06 % |
| Advantest Corp | 4 500 | 619,5 k $ | 0,06 % |
| Sanofi SA | 6 416 | 617,6 k $ | 0,06 % |
| Capital One Financial Corp | 3 379 | 616,4 k $ | 0,06 % |
| McKesson Corp | 707 | 611,8 k $ | 0,06 % |
| ServiceNow Inc | 5 850 | 611,6 k $ | 0,06 % |
| Rio Tinto PLC | 6 600 | 610 k $ | 0,06 % |
| Xiaomi Corp | 146 400 | 604,8 k $ | 0,06 % |
| Southern Co/The | 6 257 | 603,9 k $ | 0,06 % |
| Zurich Insurance Group AG | 856 | 602,1 k $ | 0,06 % |
| Corning Inc | 4 387 | 596,5 k $ | 0,06 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 12 226 | 594,5 k $ | 0,06 % |
| CME Group Inc | 2 002 | 591,3 k $ | 0,06 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2 922 | 591,2 k $ | 0,06 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 14 600 | 589,6 k $ | 0,06 % |
| Duke Energy Corp | 4 479 | 586,5 k $ | 0,06 % |
| UniCredit SpA | 8 197 | 586,2 k $ | 0,06 % |
| ICICI Bank Ltd | 45 363 | 582,3 k $ | 0,06 % |
| Comcast Corp | 20 243 | 581,2 k $ | 0,06 % |
| L'Oreal SA | 1 404 | 571,4 k $ | 0,06 % |
| T-Mobile US Inc | 2 705 | 568,1 k $ | 0,06 % |
| Starbucks Corp | 6 325 | 566,7 k $ | 0,06 % |
| Adobe Inc | 2 309 | 561,3 k $ | 0,05 % |
| BNP Paribas SA | 5 876 | 558 k $ | 0,05 % |
| Mitsui & Co Ltd | 14 408 | 555,6 k $ | 0,05 % |
| Bank of Montreal | 4 095 | 552,9 k $ | 0,05 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3 142 | 552 k $ | 0,05 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 12 441 | 551,7 k $ | 0,05 % |
| Westpac Banking Corp | 19 996 | 548,5 k $ | 0,05 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1 398 | 545,8 k $ | 0,05 % |
| AppLovin Corp | 1 357 | 540,1 k $ | 0,05 % |
| Sandisk Corp/DE | 833 | 529,2 k $ | 0,05 % |
| Trane Technologies PLC | 1 266 | 527,6 k $ | 0,05 % |
| SoftBank Group Corp | 21 660 | 526,1 k $ | 0,05 % |
| Vertiv Holdings Co | 2 093 | 524,5 k $ | 0,05 % |
| Equinix Inc | 531 | 520,5 k $ | 0,05 % |
| Enel SpA | 47 537 | 518,1 k $ | 0,05 % |
| National Australia Bank Ltd | 17 935 | 515 k $ | 0,05 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 18 770 | 514,5 k $ | 0,05 % |
| Western Digital Corp | 1 900 | 513,9 k $ | 0,05 % |