Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 501	Esperion Therapeutics Inc	5 372	14,7 k $
3 502	AECC Aviation Power Co Ltd	2 100	14,7 k $
3 503	China Jushi Co Ltd	4 114	14,7 k $
3 504	Southern Missouri Bancorp Inc	230	14,7 k $
3 505	Sungrow Power Supply Co Ltd	660	14,7 k $
3 506	Ramaco Resources Inc	949	14,7 k $
3 507	Hanjin Kal Corp	197	14,7 k $
3 508	Metropolitan Bank & Trust Co	14 020	14,7 k $
3 509	Sionna Therapeutics Inc	365	14,6 k $
3 510	BKV Corp	513	14,6 k $
3 511	Marcus & Millichap Inc	550	14,6 k $
3 512	Washington Trust Bancorp Inc	437	14,6 k $
3 513	Robert Half Inc	575	14,6 k $
3 514	Avis Budget Group Inc	100	14,6 k $
3 515	Olin Corp	490	14,6 k $
3 516	Balkrishna Industries Ltd	654	14,5 k $
3 517	Amplitude Inc	2 132	14,5 k $
3 518	AMERISAFE Inc	436	14,5 k $
3 519	Integra LifeSciences Holdings Corp	1 542	14,5 k $
3 520	JD Sports Fashion PLC	15 353	14,5 k $
3 521	MDU Resources Group Inc	700	14,5 k $
3 522	Freedom Holding Corp/NV	100	14,5 k $
3 523	Shutterstock Inc	871	14,5 k $
3 524	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	600	14,4 k $
3 525	New China Life Insurance Co Ltd	1 600	14,4 k $
3 526	Adamas Trust Inc	1 961	14,4 k $
3 527	China State Construction Engineering Corp Ltd	19 800	14,4 k $
3 528	Financial Institutions Inc	455	14,4 k $
3 529	Insteel Industries Inc	429	14,4 k $
3 530	Mid Penn Bancorp Inc	448	14,4 k $
3 531	Cracker Barrel Old Country Store Inc	512	14,4 k $
3 532	Bank of Jiangsu Co Ltd	9 100	14,4 k $
3 533	Barito Pacific Tbk PT	178 588	14,3 k $
3 534	Capital City Bank Group Inc	330	14,3 k $
3 535	Porch Group Inc	1 999	14,3 k $
3 536	Birkenstock Holding Plc	400	14,3 k $
3 537	Bicara Therapeutics Inc	719	14,3 k $
3 538	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	9 800	14,3 k $
3 539	Swatch Group AG/The	65	14,3 k $
3 540	Mitek Systems Inc	1 057	14,3 k $
3 541	SDIC Capital Co Ltd	14 100	14,3 k $
3 542	Satellite Chemical Co Ltd	3 525	14,2 k $
3 543	Verisure PLC	1 374	14,2 k $
3 544	SunOpta Inc	2 194	14,2 k $
3 545	Bank of Shanghai Co Ltd	9 900	14,2 k $
3 546	Genscript Biotech Corp	10 000	14,2 k $
3 547	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	3 700	14,2 k $
3 548	BellRing Brands Inc	880	14,2 k $
3 549	Janux Therapeutics Inc	1 018	14,2 k $
3 550	ZTE Corp	5 000	14,1 k $
3 551	John B Sanfilippo & Son Inc	178	14,1 k $
3 552	SmartFinancial Inc	361	14,1 k $
3 553	Hengan International Group Co Ltd	3 980	14,1 k $
3 554	Republic Bancorp Inc/KY	199	14 k $
3 555	QuantumScape Corp	2 200	14 k $
3 556	Navigator Holdings Ltd	726	14 k $
3 557	SEMrush Holdings Inc	1 173	14 k $
3 558	Arvinas Inc	1 321	14 k $
3 559	Five Star Bancorp	371	14 k $
3 560	Daily Journal Corp	29	14 k $
3 561	Inhibrx Biosciences Inc	208	14 k $
3 562	Mission Produce Inc	1 014	14 k $
3 563	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	2 000	13,9 k $
3 564	Whirlpool Corp	258	13,9 k $
3 565	GCM Grosvenor Inc	1 410	13,8 k $
3 566	Green Dot Corp	1 230	13,8 k $
3 567	CTO Realty Growth Inc	745	13,8 k $
3 568	Metallus Inc	843	13,8 k $
3 569	Cantaloupe Inc	1 271	13,7 k $
3 570	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	11 200	13,7 k $
3 571	Forum Energy Technologies Inc	234	13,7 k $
3 572	China National Chemical Engineering Co Ltd	10 700	13,7 k $
3 573	Caixa Seguridade Participacoes S/A	3 900	13,7 k $
3 574	XCMG Construction Machinery Co Ltd	9 300	13,7 k $
3 575	James Hardie Industries PLC	723	13,7 k $
3 576	Shore Bancshares Inc	733	13,7 k $
3 577	Bank of Nanjing Co Ltd	8 300	13,7 k $
3 578	NETGEAR Inc	625	13,7 k $
3 579	Pagaya Technologies Ltd	1 169	13,6 k $
3 580	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd	832	13,6 k $
3 581	Ningbo Deye Technology Co Ltd	705	13,6 k $
3 582	Barito Renewables Energy Tbk PT	43 900	13,6 k $
3 583	Zevra Therapeutics Inc	1 448	13,5 k $
3 584	Bank of Hangzhou Co Ltd	5 547	13,5 k $
3 585	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	3 200	13,5 k $
3 586	SAIC Motor Corp Ltd	6 300	13,5 k $
3 587	MBRF Global Foods Co SA	3 237	13,4 k $
3 588	Peapack-Gladstone Financial Corp	380	13,4 k $
3 589	Utz Brands Inc	1 689	13,4 k $
3 590	Shaanxi Coal Industry Co Ltd	3 600	13,3 k $
3 591	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	1 530	13,3 k $
3 592	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	601	13,3 k $
3 593	Pony AI Inc	1 500	13,3 k $
3 594	First Watch Restaurant Group Inc	1 269	13,3 k $
3 595	Euronet Worldwide Inc	200	13,3 k $
3 596	TPG RE Finance Trust Inc	1 698	13,3 k $
3 597	Japan Airlines Co Ltd	814	13,3 k $
3 598	Tactile Systems Technology Inc	507	13,2 k $
3 599	Invesco Mortgage Capital Inc	1 639	13,2 k $
3 600	Alerus Financial Corp	558	13,2 k $