Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mitsubishi Electric Corp | 11 100 | 362,2 k $ | 0,04 % |
| 302 | Travelers Cos Inc/The | 1 241 | 362 k $ | 0,04 % |
| 303 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 837 | 360,2 k $ | 0,04 % |
| 304 | Warner Bros Discovery Inc | 13 046 | 358,2 k $ | 0,04 % |
| 305 | Norfolk Southern Corp | 1 248 | 358,2 k $ | 0,03 % |
| 306 | TransDigm Group Inc | 309 | 358,1 k $ | 0,03 % |
| 307 | Recruit Holdings Co Ltd | 8 237 | 358 k $ | 0,03 % |
| 308 | Elevance Health Inc | 1 218 | 356,6 k $ | 0,03 % |
| 309 | Sempra | 3 658 | 355,4 k $ | 0,03 % |
| 310 | Prosus NV | 7 640 | 352,6 k $ | 0,03 % |
| 311 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6 983 | 352,3 k $ | 0,03 % |
| 312 | Digital Realty Trust Inc | 1 951 | 351,6 k $ | 0,03 % |
| 313 | Hermes International SCA | 185 | 349,3 k $ | 0,03 % |
| 314 | RELX PLC | 10 630 | 347 k $ | 0,03 % |
| 315 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 33 600 | 346,9 k $ | 0,03 % |
| 316 | Hoya Corp | 2 000 | 345,9 k $ | 0,03 % |
| 317 | Simon Property Group Inc | 1 853 | 345,6 k $ | 0,03 % |
| 318 | Gold Fields Ltd | 7 596 | 345,1 k $ | 0,03 % |
| 319 | KKR & Co Inc | 3 729 | 344,9 k $ | 0,03 % |
| 320 | Infineon Technologies AG | 7 623 | 344,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | NatWest Group PLC | 46 688 | 344,6 k $ | 0,03 % |
| 322 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 619 | 342,7 k $ | 0,03 % |
| 323 | Engie SA | 10 660 | 342,5 k $ | 0,03 % |
| 324 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 9 311 | 342,1 k $ | 0,03 % |
| 325 | NIKE Inc | 6 431 | 339,7 k $ | 0,03 % |
| 326 | Eni SpA | 11 934 | 338,3 k $ | 0,03 % |
| 327 | Naspers Ltd | 6 612 | 338,1 k $ | 0,03 % |
| 328 | Manulife Financial Corp | 9 829 | 337,5 k $ | 0,03 % |
| 329 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 19 730 | 336,8 k $ | 0,03 % |
| 330 | Wesfarmers Ltd | 6 627 | 335,9 k $ | 0,03 % |
| 331 | Baker Hughes Co | 5 493 | 335,3 k $ | 0,03 % |
| 332 | NetEase Inc | 14 870 | 332,3 k $ | 0,03 % |
| 333 | Cheniere Energy Inc | 1 169 | 331,7 k $ | 0,03 % |
| 334 | Truist Financial Corp | 7 158 | 329,1 k $ | 0,03 % |
| 335 | Cintas Corp | 1 942 | 328,5 k $ | 0,03 % |
| 336 | ONEOK Inc | 3 615 | 326,8 k $ | 0,03 % |
| 337 | Cencora Inc | 1 038 | 326,1 k $ | 0,03 % |
| 338 | Realty Income Corp | 5 286 | 323,4 k $ | 0,03 % |
| 339 | PACCAR Inc | 2 785 | 321,7 k $ | 0,03 % |
| 340 | Deutsche Boerse AG | 1 099 | 320,9 k $ | 0,03 % |
| 341 | BASF SE | 5 205 | 319,6 k $ | 0,03 % |
| 342 | Canadian National Railway Co | 3 095 | 317,5 k $ | 0,03 % |
| 343 | Corteva Inc | 3 782 | 316,6 k $ | 0,03 % |
| 344 | London Stock Exchange Group PLC | 2 674 | 314,6 k $ | 0,03 % |
| 345 | Deutsche Bank AG | 10 590 | 314,2 k $ | 0,03 % |
| 346 | AutoZone Inc | 92 | 310,8 k $ | 0,03 % |
| 347 | Target Corp | 2 554 | 309,5 k $ | 0,03 % |
| 348 | DoorDash Inc | 2 060 | 309,3 k $ | 0,03 % |
| 349 | ASE Technology Holding Co Ltd | 28 000 | 308,2 k $ | 0,03 % |
| 350 | Nordea Bank Abp | 18 035 | 307,9 k $ | 0,03 % |
| 351 | Allstate Corp/The | 1 481 | 307,1 k $ | 0,03 % |
| 352 | Arthur J Gallagher & Co | 1 417 | 306,9 k $ | 0,03 % |
| 353 | Fastenal Co | 6 534 | 303,2 k $ | 0,03 % |
| 354 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4 299 | 303,1 k $ | 0,03 % |
| 355 | Ciena Corp | 779 | 302,4 k $ | 0,03 % |
| 356 | Danone SA | 3 776 | 300,8 k $ | 0,03 % |
| 357 | Monolithic Power Systems Inc | 275 | 300,7 k $ | 0,03 % |
| 358 | Robinhood Markets Inc | 4 321 | 299,4 k $ | 0,03 % |
| 359 | Marubeni Corp | 8 200 | 299,2 k $ | 0,03 % |
| 360 | KB Financial Group Inc | 3 042 | 298,6 k $ | 0,03 % |
| 361 | Macquarie Group Ltd | 2 112 | 297,8 k $ | 0,03 % |
| 362 | Electronic Arts Inc | 1 451 | 295,8 k $ | 0,03 % |
| 363 | Grupo Mexico SAB de CV | 27 642 | 294 k $ | 0,03 % |
| 364 | Zoetis Inc | 2 482 | 293,4 k $ | 0,03 % |
| 365 | Societe Generale SA | 4 027 | 293,1 k $ | 0,03 % |
| 366 | Autodesk Inc | 1 222 | 292,5 k $ | 0,03 % |
| 367 | Dell Technologies Inc | 1 780 | 292,2 k $ | 0,03 % |
| 368 | Swiss Re AG | 1 743 | 291,3 k $ | 0,03 % |
| 369 | Dominion Energy Inc | 4 712 | 291,3 k $ | 0,03 % |
| 370 | KDDI Corp | 17 114 | 290,7 k $ | 0,03 % |
| 371 | National Bank of Canada | 2 249 | 290,1 k $ | 0,03 % |
| 372 | Airbnb Inc | 2 290 | 289,2 k $ | 0,03 % |
| 373 | Advanced Energy Industries Inc | 896 | 289,1 k $ | 0,03 % |
| 374 | Aflac Inc | 2 635 | 289,1 k $ | 0,03 % |
| 375 | Fortinet Inc | 3 535 | 288,9 k $ | 0,03 % |
| 376 | Sterling Infrastructure Inc | 709 | 288,8 k $ | 0,03 % |
| 377 | JD.com Inc | 19 476 | 287,1 k $ | 0,03 % |
| 378 | DSV A/S | 1 192 | 287 k $ | 0,03 % |
| 379 | Entergy Corp | 2 548 | 286,3 k $ | 0,03 % |
| 380 | Snowflake Inc | 1 898 | 286,3 k $ | 0,03 % |
| 381 | Restaurant Brands International Inc | 3 876 | 286,2 k $ | 0,03 % |
| 382 | Franco-Nevada Corp | 1 159 | 286,1 k $ | 0,03 % |
| 383 | E.ON SE | 13 096 | 285,9 k $ | 0,03 % |
| 384 | Targa Resources Corp | 1 137 | 285,1 k $ | 0,03 % |
| 385 | WW Grainger Inc | 260 | 283,6 k $ | 0,03 % |
| 386 | Vistra Corp | 1 880 | 282,6 k $ | 0,03 % |
| 387 | Cardinal Health, Inc. | 1 335 | 282,1 k $ | 0,03 % |
| 388 | Deutsche Post AG | 5 365 | 281,9 k $ | 0,03 % |
| 389 | Hecla Mining Co | 15 108 | 281,5 k $ | 0,03 % |
| 390 | Monster Beverage Corp | 3 884 | 281,4 k $ | 0,03 % |
| 391 | Lumentum Holdings Inc | 400 | 281,1 k $ | 0,03 % |
| 392 | AMETEK Inc | 1 307 | 280,2 k $ | 0,03 % |
| 393 | Bridgebio Pharma Inc | 3 770 | 280 k $ | 0,03 % |
| 394 | Anglo American PLC | 6 525 | 279,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | CSL Ltd | 2 829 | 275,8 k $ | 0,03 % |
| 396 | Compass Group PLC | 9 917 | 275,7 k $ | 0,03 % |
| 397 | Atlas Copco AB | 15 665 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 398 | Cameco Corp | 2 512 | 272,3 k $ | 0,03 % |
| 399 | Keysight Technologies Inc | 963 | 271,9 k $ | 0,03 % |
| 400 | Exelon Corp | 5 512 | 270,2 k $ | 0,03 % |