Portefeuille de JNL/MFS Mid Cap Value Fund
JNL Series Trust · 151 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,9 Md $ · Dix premières lignes : 12.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 9,5 %
- Finance 9,5 %
- Technologie 8,6 %
- Services publics 7,6 %
- Énergie 7,0 %
- Santé 4,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 42,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- IE 2,3 %
- GB 1,8 %
- SG 1,4 %
- BM 0,8 %
- CA 0,7 %
- NL 0,6 %
- FR 0,5 %
- IL 0,5 %
- JE 0,4 %
- DE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 1,7 Md $ | 90,73 % |
| IE | 3 | 41,8 M $ | 2,29 % |
| GB | 3 | 32,5 M $ | 1,79 % |
| SG | 1 | 26 M $ | 1,43 % |
| BM | 1 | 14,3 M $ | 0,79 % |
| CA | 1 | 12,7 M $ | 0,70 % |
| NL | 1 | 11,7 M $ | 0,64 % |
| FR | 1 | 9,4 M $ | 0,52 % |
| IL | 1 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| JE | 1 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| DE | 1 | 5,1 M $ | 0,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 106 496 | 26,3 M $ | 1,42 % |
| Flex Ltd | 397 758 | 26 M $ | 1,40 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 177 701 | 24 M $ | 1,30 % |
| Permian Resources Corp | 1 085 696 | 23,1 M $ | 1,25 % |
| PG&E Corp | 1 314 771 | 23,1 M $ | 1,25 % |
| Corning Inc | 168 837 | 23 M $ | 1,24 % |
| Targa Resources Corp | 90 000 | 22,6 M $ | 1,22 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 89 333 | 22,3 M $ | 1,20 % |
| Northern Trust Corp | 144 805 | 20,2 M $ | 1,09 % |
| Diamondback Energy Inc | 99 494 | 19,7 M $ | 1,06 % |
| Raymond James Financial Inc | 133 436 | 19,3 M $ | 1,04 % |
| CMS Energy Corp | 248 479 | 19,3 M $ | 1,04 % |
| Alliant Energy Corp | 265 723 | 19,1 M $ | 1,03 % |
| L3Harris Technologies Inc | 55 086 | 19 M $ | 1,03 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 234 826 | 19 M $ | 1,02 % |
| US Foods Holding Corp | 205 068 | 18,9 M $ | 1,02 % |
| Agilent Technologies Inc | 163 555 | 18,6 M $ | 1,01 % |
| Willis Towers Watson PLC | 63 731 | 18,5 M $ | 1,00 % |
| M&T Bank Corp | 88 555 | 18,3 M $ | 0,99 % |
| TechnipFMC PLC | 262 923 | 18,2 M $ | 0,98 % |
| PulteGroup Inc | 153 631 | 18,1 M $ | 0,97 % |
| Expand Energy Corp | 161 389 | 17,7 M $ | 0,96 % |
| Ross Stores Inc | 79 013 | 17,1 M $ | 0,92 % |
| Allegion plc | 117 070 | 17 M $ | 0,92 % |
| nVent Electric PLC | 142 659 | 16,9 M $ | 0,91 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 54 743 | 16,7 M $ | 0,90 % |
| CenterPoint Energy Inc | 379 200 | 16,4 M $ | 0,88 % |
| Aramark | 400 781 | 16,2 M $ | 0,88 % |
| Aptiv PLC | 233 872 | 16,2 M $ | 0,88 % |
| Sempra | 166 685 | 16,2 M $ | 0,87 % |
| Assurant Inc | 72 638 | 15,8 M $ | 0,85 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 156 894 | 15,8 M $ | 0,85 % |
| Brixmor Property Group Inc | 547 274 | 15,8 M $ | 0,85 % |
| Ventas Inc | 189 435 | 15,5 M $ | 0,84 % |
| Kenvue Inc | 891 070 | 15,4 M $ | 0,83 % |
| Extra Space Storage Inc | 116 918 | 15,3 M $ | 0,83 % |
| AGCO Corp | 131 235 | 15,2 M $ | 0,82 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 38 573 | 15,1 M $ | 0,81 % |
| WP Carey Inc | 221 052 | 15 M $ | 0,81 % |
| Regions Financial Corp | 571 476 | 14,9 M $ | 0,80 % |
| Plains GP Holdings LP | 603 580 | 14,7 M $ | 0,79 % |
| Viking Holdings Ltd | 195 234 | 14,3 M $ | 0,77 % |
| Jacobs Solutions Inc | 112 601 | 14,3 M $ | 0,77 % |
| Atmos Energy Corp | 76 782 | 14,2 M $ | 0,76 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 224 426 | 14 M $ | 0,76 % |
| Eastman Chemical Co | 182 880 | 14 M $ | 0,75 % |
| Global Payments Inc | 206 303 | 13,9 M $ | 0,75 % |
| VICI Properties Inc | 508 194 | 13,9 M $ | 0,75 % |
| Entegris Inc | 118 421 | 13,9 M $ | 0,75 % |
| American International Group Inc | 184 008 | 13,8 M $ | 0,75 % |
| East West Bancorp Inc | 127 870 | 13,7 M $ | 0,74 % |
| Hyatt Hotels Corp | 93 738 | 13,5 M $ | 0,73 % |
| Pentair PLC | 152 319 | 13,3 M $ | 0,72 % |
| Fifth Third Bancorp | 282 004 | 13,1 M $ | 0,71 % |
| Delta Air Lines Inc | 196 349 | 13,1 M $ | 0,70 % |
| TransUnion | 188 264 | 13 M $ | 0,70 % |
| Coherent Corp | 53 369 | 12,7 M $ | 0,69 % |
| GFL Environmental Inc | 304 500 | 12,7 M $ | 0,68 % |
| Labcorp Holdings Inc | 47 279 | 12,6 M $ | 0,68 % |
| Brunswick Corp/DE | 169 926 | 12,4 M $ | 0,67 % |
| Flowserve Corp | 167 778 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| Leidos Holdings Inc | 79 298 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 52 680 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| Hubbell Inc | 24 963 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| Cencora Inc | 38 498 | 12,1 M $ | 0,65 % |
| Sysco Corp | 167 875 | 12 M $ | 0,65 % |
| Humana Inc | 69 050 | 12 M $ | 0,65 % |
| Nucor Corp | 70 634 | 11,9 M $ | 0,64 % |
| PACCAR Inc | 102 749 | 11,9 M $ | 0,64 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 55 748 | 11,8 M $ | 0,64 % |
| Lincoln National Corp | 331 640 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| NXP Semiconductors NV | 59 617 | 11,7 M $ | 0,63 % |
| Baker Hughes Co | 189 284 | 11,6 M $ | 0,62 % |
| Avery Dennison Corp | 66 483 | 11,5 M $ | 0,62 % |
| Essex Property Trust Inc | 47 355 | 11,5 M $ | 0,62 % |
| STERIS PLC | 51 613 | 11,4 M $ | 0,62 % |
| LKQ Corp | 383 164 | 11,3 M $ | 0,61 % |
| Becton Dickinson & Co | 71 260 | 11,2 M $ | 0,60 % |
| Universal Health Services Inc | 61 743 | 11,1 M $ | 0,60 % |
| Everest Group Ltd | 33 579 | 11 M $ | 0,59 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 150 841 | 10,9 M $ | 0,59 % |
| FedEx Corp | 30 663 | 10,9 M $ | 0,59 % |
| Voya Financial Inc | 159 764 | 10,9 M $ | 0,59 % |
| Ingersoll Rand Inc | 134 152 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 86 599 | 10,6 M $ | 0,57 % |
| Evergy Inc | 128 339 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| Otis Worldwide Corp | 136 112 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| Tyson Foods Inc | 162 960 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| Ingredion Inc | 92 664 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 221 858 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| Corebridge Financial Inc | 435 942 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| Chord Energy Corp | 73 075 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| Albertsons Cos Inc | 607 375 | 10,3 M $ | 0,56 % |
| Ashland Inc | 181 360 | 10,1 M $ | 0,54 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 139 963 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| SLM Corp | 461 837 | 9,9 M $ | 0,53 % |
| Omnicom Group Inc | 128 567 | 9,7 M $ | 0,52 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 97 708 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| DuPont de Nemours Inc | 209 247 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| Synchrony Financial | 139 923 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| Amcor PLC | 238 356 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| Darden Restaurants Inc | 48 319 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| Pernod Ricard SA | 126 155 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| ITT Inc | 49 345 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 44 953 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| Southwest Airlines Co | 249 298 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| Carlyle Group Inc/The | 193 001 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| Waters Corp | 30 563 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| Nordson Corp | 33 972 | 9 M $ | 0,49 % |
| Columbia Banking System Inc | 322 540 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 144 135 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| Biogen Inc | 48 173 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 87 106 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| Qnity Electronics Inc | 73 978 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| Brown & Brown Inc | 130 844 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 59 443 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| International Paper Co | 236 653 | 8,4 M $ | 0,46 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 121 225 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| Zebra Technologies Corp | 38 732 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 68 591 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| Revvity Inc | 89 820 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| Brown-Forman Corp | 297 194 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| CDW Corp/DE | 64 742 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| Cooper Cos Inc/The | 108 939 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| Alaska Air Group Inc | 210 558 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 107 362 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| MiniMed Group Inc | 503 065 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| KBR Inc | 202 905 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 225 603 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| James Hardie Industries PLC | 387 109 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| TPG Inc | 166 883 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| Nexstar Media Group Inc | 37 074 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| Birkenstock Holding Plc | 185 064 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| Terex Corp | 110 848 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| ICON PLC | 57 477 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| Group 1 Automotive Inc | 19 027 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| Equitable Holdings Inc | 169 346 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| Brightstar Lottery PLC | 492 160 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| Peabody Energy Corp | 188 902 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 577 549 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| Builders FirstSource Inc | 68 371 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 32 209 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25 086 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| Skyworks Solutions Inc | 100 334 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| BioNTech SE | 57 426 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Gap Inc/The | 183 078 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Campbell's Company/The | 195 900 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Pegasystems Inc | 100 137 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| TALEN ENERGY CORP | 11 124 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| Newell Brands Inc | 1 022 992 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| StandardAero Inc | 131 331 | 3,4 M $ | 0,18 % |