Portefeuille de JNL/Invesco Global Growth Fund
JNL Series Trust · 63 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 48.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Communication 17,5 %
- Finance 10,2 %
- Santé 10,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 4,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Fonds 1,0 %
- Non attribué 10,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,2 %
- EUR 10,6 %
- TWD 6,5 %
- INR 2,7 %
- CHF 2,3 %
- JPY 2,2 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,0 %
- KRW 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 68,0 %
- TW 6,5 %
- FR 4,5 %
- IN 3,4 %
- NL 2,5 %
- CA 2,3 %
- CH 2,3 %
- JP 2,2 %
- DE 2,0 %
- SE 1,3 %
- GB 1,3 %
- IT 1,1 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 785,3 M $ | 68,04 % |
| TW | 1 | 74,7 M $ | 6,48 % |
| FR | 3 | 52,5 M $ | 4,54 % |
| IN | 3 | 38,8 M $ | 3,36 % |
| NL | 4 | 29,3 M $ | 2,54 % |
| CA | 1 | 26,8 M $ | 2,32 % |
| CH | 2 | 26,3 M $ | 2,28 % |
| JP | 4 | 25,9 M $ | 2,24 % |
| DE | 2 | 22,7 M $ | 1,97 % |
| SE | 2 | 15,1 M $ | 1,31 % |
| GB | 1 | 14,7 M $ | 1,28 % |
| IT | 2 | 12,7 M $ | 1,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 384 402 | 110,5 M $ | 9,58 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 304 000 | 74,7 M $ | 6,48 % |
| NVIDIA Corp | 375 866 | 65,6 M $ | 5,68 % |
| Meta Platforms Inc | 102 418 | 58,6 M $ | 5,08 % |
| Lam Research Corp | 269 383 | 57,6 M $ | 4,99 % |
| Broadcom Inc | 139 717 | 43,2 M $ | 3,75 % |
| S&P Global Inc | 99 254 | 42,2 M $ | 3,66 % |
| Analog Devices Inc | 121 975 | 38,8 M $ | 3,36 % |
| Visa Inc | 124 118 | 37,5 M $ | 3,25 % |
| Eli Lilly & Co | 38 985 | 35,9 M $ | 3,11 % |
| Intuit Inc | 79 407 | 34,3 M $ | 2,98 % |
| Amazon.com Inc | 157 527 | 32,8 M $ | 2,84 % |
| Microsoft Corp | 83 820 | 31 M $ | 2,69 % |
| Shopify Inc | 226 142 | 26,8 M $ | 2,33 % |
| DLF Ltd | 4 569 679 | 25 M $ | 2,17 % |
| Airbus SE | 130 294 | 24,6 M $ | 2,14 % |
| Marvell Technology Inc | 211 055 | 20,9 M $ | 1,81 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 36 142 | 19,7 M $ | 1,71 % |
| Intuitive Surgical Inc | 38 609 | 17,8 M $ | 1,54 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 34 003 | 16,7 M $ | 1,45 % |
| Lonza Group AG | 25 696 | 16,4 M $ | 1,42 % |
| Marriott International Inc/MD | 50 009 | 16,4 M $ | 1,42 % |
| ARM Holdings PLC | 97 362 | 14,7 M $ | 1,28 % |
| Boston Scientific Corp | 198 425 | 12,5 M $ | 1,08 % |
| SAP SE | 67 848 | 11,6 M $ | 1,01 % |
| Mastercard Inc | 22 957 | 11,5 M $ | 0,99 % |
| TJX Cos Inc/The | 70 437 | 11,2 M $ | 0,98 % |
| Adyen NV | 11 059 | 11,1 M $ | 0,96 % |
| Allianz SE | 26 437 | 11,1 M $ | 0,96 % |
| Tencent Holdings Ltd | 174 600 | 11 M $ | 0,95 % |
| JD.COM INC | 357 466 | 10,6 M $ | 0,92 % |
| Netflix Inc | 106 160 | 10,2 M $ | 0,88 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 113 548 | 9,9 M $ | 0,86 % |
| Galderma Group AG | 50 870 | 9,9 M $ | 0,86 % |
| Spotify Technology SA | 18 772 | 9,1 M $ | 0,79 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 42 075 | 9 M $ | 0,78 % |
| Hoya Corp | 50 600 | 8,9 M $ | 0,77 % |
| Capcom Co Ltd | 386 000 | 8,3 M $ | 0,72 % |
| Equifax Inc | 45 577 | 8,2 M $ | 0,71 % |
| EssilorLuxottica SA | 34 924 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| Ecolab Inc | 30 095 | 8 M $ | 0,69 % |
| Assa Abloy AB | 219 662 | 7,9 M $ | 0,69 % |
| ICICI Bank Ltd | 298 811 | 7,7 M $ | 0,67 % |
| Atlas Copco AB | 408 933 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| Apple Inc | 24 446 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| Las Vegas Sands Corp | 114 803 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| MercadoLibre Inc | 3 577 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| Cadence Design Systems Inc | 22 120 | 6,1 M $ | 0,53 % |
| HDFC Bank Ltd | 758 559 | 6 M $ | 0,52 % |
| Keyence Corp | 16 800 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 10 579 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| ASML Holding NV | 4 307 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| Stryker Corp | 16 052 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| Amadeus IT Group SA | 82 308 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| Linde PLC | 9 415 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| ServiceNow Inc | 42 546 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| IQVIA Holdings Inc | 22 218 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| Phathom Pharmaceuticals Inc | 337 376 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| CSG NV | 124 779 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| SK hynix Inc | 5 386 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| Moncler SpA | 45 997 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| Nintendo Co Ltd | 49 000 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 M $ | 0,19 % |