Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
JNL Series Trust · 114 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4 Md $ · Dix premières lignes : 20.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 5,7 %
- Technologie 4,4 %
- Santé 3,1 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 84,8 %
Le secteur n'est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c'est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l'action d'une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 92,2 %
- BM 2,0 %
- GB 1,8 %
- DK 0,8 %
- CA 0,8 %
- JE 0,7 %
- CH 0,7 %
- NL 0,6 %
- DE 0,4 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 3,6 Md $ | 92,19 % |
| BM | 1 | 77,3 M $ | 1,98 % |
| GB | 1 | 69,3 M $ | 1,78 % |
| DK | 1 | 31,7 M $ | 0,81 % |
| CA | 1 | 29,9 M $ | 0,77 % |
| JE | 1 | 27,3 M $ | 0,70 % |
| CH | 2 | 26,6 M $ | 0,68 % |
| NL | 1 | 23,1 M $ | 0,59 % |
| DE | 1 | 15,4 M $ | 0,39 % |
| KY | 1 | 4 M $ | 0,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 358 100 | 108,9 M $ | 2,71 % |
| Agilent Technologies Inc | 763 100 | 87 M $ | 2,17 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 919 100 | 85,3 M $ | 2,12 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 62 200 | 78,4 M $ | 1,96 % |
| Viking Holdings Ltd | 1 051 857 | 77,3 M $ | 1,93 % |
| Keysight Technologies Inc | 264 500 | 74,7 M $ | 1,86 % |
| Yum! Brands Inc | 471 371 | 73,3 M $ | 1,83 % |
| PTC Inc | 501 934 | 71,5 M $ | 1,78 % |
| Burlington Stores Inc | 219 343 | 71,4 M $ | 1,78 % |
| TechnipFMC PLC | 1 002 973 | 69,3 M $ | 1,73 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 208 210 | 68,9 M $ | 1,72 % |
| MSCI Inc | 123 100 | 66,4 M $ | 1,65 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 60 550 | 66,2 M $ | 1,65 % |
| Assurant Inc | 276 600 | 60,2 M $ | 1,50 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 305 592 | 59,7 M $ | 1,49 % |
| Tyler Technologies Inc | 173 500 | 59,4 M $ | 1,48 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 689 483 | 58,6 M $ | 1,46 % |
| Dollar Tree Inc | 526 700 | 57,7 M $ | 1,44 % |
| Domino's Pizza Inc | 159 239 | 57,1 M $ | 1,42 % |
| Veralto Corp | 637 500 | 56,4 M $ | 1,40 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 253 100 | 56,2 M $ | 1,40 % |
| New York Times Co/The | 661 800 | 55,4 M $ | 1,38 % |
| Cooper Cos Inc/The | 766 600 | 54,8 M $ | 1,37 % |
| Cencora Inc | 171 891 | 54 M $ | 1,35 % |
| Microchip Technology Inc | 831 900 | 53,7 M $ | 1,34 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 223 900 | 52,2 M $ | 1,30 % |
| Veeva Systems Inc | 287 700 | 50,5 M $ | 1,26 % |
| EQT Corp | 772 300 | 49,1 M $ | 1,22 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 81 000 | 47,7 M $ | 1,19 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 190 000 | 47,6 M $ | 1,19 % |
| Planet Fitness Inc | 632 600 | 47,1 M $ | 1,17 % |
| Esab Corp | 483 956 | 46,8 M $ | 1,17 % |
| Ingersoll Rand Inc | 583 700 | 46,8 M $ | 1,17 % |
| XPO Inc | 232 800 | 45,3 M $ | 1,13 % |
| UL Solutions Inc | 511 294 | 43,8 M $ | 1,09 % |
| Cboe Global Markets Inc | 151 000 | 42,4 M $ | 1,06 % |
| Raymond James Financial Inc | 293 100 | 42,4 M $ | 1,06 % |
| Ulta Beauty Inc | 81 080 | 42,4 M $ | 1,06 % |
| TransUnion | 603 499 | 41,8 M $ | 1,04 % |
| Avery Dennison Corp | 237 100 | 40,9 M $ | 1,02 % |
| Service Corp International/US | 479 900 | 39,6 M $ | 0,99 % |
| Ross Stores Inc | 181 700 | 39,4 M $ | 0,98 % |
| Textron Inc | 447 000 | 39,1 M $ | 0,98 % |
| Teleflex Inc | 324 300 | 38,8 M $ | 0,97 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 496 700 | 38,8 M $ | 0,97 % |
| Manhattan Associates Inc | 288 700 | 38,4 M $ | 0,96 % |
| Elanco Animal Health Inc | 1 599 600 | 38,3 M $ | 0,95 % |
| Pool Corp | 183 100 | 37 M $ | 0,92 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 492 756 | 37 M $ | 0,92 % |
| Paylocity Holding Corp | 333 077 | 36 M $ | 0,90 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 361 800 | 34 M $ | 0,85 % |
| Tradeweb Markets Inc | 287 100 | 33,8 M $ | 0,84 % |
| Ball Corp | 554 900 | 32,8 M $ | 0,82 % |
| Cheniere Energy Inc | 114 500 | 32,5 M $ | 0,81 % |
| Insulet Corp | 154 600 | 32,4 M $ | 0,81 % |
| US Foods Holding Corp | 351 300 | 32,4 M $ | 0,81 % |
| Ascendis Pharma A/S | 138 500 | 31,7 M $ | 0,79 % |
| Quanta Services Inc | 56 200 | 30,9 M $ | 0,77 % |
| ITT Inc | 157 500 | 30 M $ | 0,75 % |
| RB Global Inc | 312 000 | 29,9 M $ | 0,75 % |
| Everpure Inc | 495 900 | 29,3 M $ | 0,73 % |
| Zoom Communications Inc | 354 500 | 28,5 M $ | 0,71 % |
| Birkenstock Holding Plc | 762 905 | 27,3 M $ | 0,68 % |
| Casey's General Stores Inc | 37 422 | 27,2 M $ | 0,68 % |
| StandardAero Inc | 996 822 | 25,7 M $ | 0,64 % |
| Encompass Health Corp | 265 700 | 25,7 M $ | 0,64 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 497 800 | 25,1 M $ | 0,63 % |
| Reddit Inc | 183 990 | 24,8 M $ | 0,62 % |
| Markel Group Inc | 12 900 | 24,7 M $ | 0,62 % |
| Equifax Inc | 136 900 | 24,7 M $ | 0,61 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 298 800 | 24,3 M $ | 0,60 % |
| BWX Technologies Inc | 117 700 | 24,1 M $ | 0,60 % |
| DT Midstream Inc | 172 300 | 23,2 M $ | 0,58 % |
| NXP Semiconductors NV | 117 295 | 23,1 M $ | 0,58 % |
| Cytokinetics Inc | 319 300 | 21 M $ | 0,52 % |
| Zscaler Inc | 141 800 | 19,9 M $ | 0,50 % |
| API Group Corp | 483 700 | 19,6 M $ | 0,49 % |
| Natera Inc | 96 198 | 19,2 M $ | 0,48 % |
| Sportradar Group AG | 1 052 850 | 17,6 M $ | 0,44 % |
| Texas Roadhouse Inc | 103 700 | 17,1 M $ | 0,43 % |
| TopBuild Corp | 46 800 | 16,4 M $ | 0,41 % |
| Biogen Inc | 87 500 | 16 M $ | 0,40 % |
| Vaxcyte Inc | 266 192 | 15,5 M $ | 0,39 % |
| BioNTech SE | 173 400 | 15,4 M $ | 0,38 % |
| Guidewire Software Inc | 98 223 | 14,7 M $ | 0,37 % |
| MongoDB Inc | 56 800 | 13,9 M $ | 0,35 % |
| Atlassian Corp | 197 489 | 13,5 M $ | 0,34 % |
| Fortive Corp | 234 358 | 13 M $ | 0,32 % |
| Corpay Inc | 44 276 | 12,9 M $ | 0,32 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 83 498 | 12,7 M $ | 0,32 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 174 700 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| Acuity Inc | 43 400 | 12,2 M $ | 0,30 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 143 282 | 12,1 M $ | 0,30 % |
| Dutch Bros Inc | 231 600 | 11,7 M $ | 0,29 % |
| Rambus Inc | 135 700 | 11,7 M $ | 0,29 % |
| TPG Inc | 280 924 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 66 700 | 10,8 M $ | 0,27 % |
| Avantor Inc | 1 371 500 | 10,8 M $ | 0,27 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 310 855 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| Wingstop Inc | 64 700 | 10 M $ | 0,25 % |
| Ralliant Corp | 224 031 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 189 561 | 9 M $ | 0,22 % |
| CG oncology Inc | 132 293 | 9 M $ | 0,22 % |
| Unity Software Inc | 388 478 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| Caris Life Sciences Inc | 476 374 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| DraftKings Inc | 388 900 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 93 100 | 7,8 M $ | 0,19 % |
| Amphenol Corp | 60 800 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| McGraw Hill Inc | 550 129 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| Aurora Innovation Inc | 1 733 211 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| Revolution Medicines Inc | 63 800 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| QuidelOrtho Corp | 334 400 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| Nuvalent Inc | 40 619 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| Bullish | 112 632 | 4 M $ | 0,10 % |