Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
JNL Series Trust ·114 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4 Md $ · Dix premières lignes : 20.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 14,0 %
- Technologie 13,1 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 10,4 %
- Finance 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 0,8 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 39,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,2 %
- BM 2,0 %
- GB 1,8 %
- DK 0,8 %
- CA 0,8 %
- JE 0,7 %
- CH 0,7 %
- NL 0,6 %
- DE 0,4 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 104 | 3,6 Md $ | 92,19 % |
| 2 | BM | 1 | 77,3 M $ | 1,98 % |
| 3 | GB | 1 | 69,3 M $ | 1,78 % |
| 4 | DK | 1 | 31,7 M $ | 0,81 % |
| 5 | CA | 1 | 29,9 M $ | 0,77 % |
| 6 | JE | 1 | 27,3 M $ | 0,70 % |
| 7 | CH | 2 | 26,6 M $ | 0,68 % |
| 8 | NL | 1 | 23,1 M $ | 0,59 % |
| 9 | DE | 1 | 15,4 M $ | 0,39 % |
| 10 | KY | 1 | 4 M $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 358 100 | 108,9 M $ | 2,71 % |
| 2 | Agilent Technologies Inc | 763 100 | 87 M $ | 2,17 % |
| 3 | Lattice Semiconductor Corp | 919 100 | 85,3 M $ | 2,12 % |
| 4 | Mettler-Toledo International Inc | 62 200 | 78,4 M $ | 1,96 % |
| 5 | Viking Holdings Ltd | 1 051 857 | 77,3 M $ | 1,93 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 264 500 | 74,7 M $ | 1,86 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 471 371 | 73,3 M $ | 1,83 % |
| 8 | PTC Inc | 501 934 | 71,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Burlington Stores Inc | 219 343 | 71,4 M $ | 1,78 % |
| 10 | TechnipFMC PLC | 1 002 973 | 69,3 M $ | 1,73 % |
| 11 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 208 210 | 68,9 M $ | 1,72 % |
| 12 | MSCI Inc | 123 100 | 66,4 M $ | 1,65 % |
| 13 | Monolithic Power Systems Inc | 60 550 | 66,2 M $ | 1,65 % |
| 14 | Assurant Inc | 276 600 | 60,2 M $ | 1,50 % |
| 15 | Old Dominion Freight Line Inc | 305 592 | 59,7 M $ | 1,49 % |
| 16 | Tyler Technologies Inc | 173 500 | 59,4 M $ | 1,48 % |
| 17 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 689 483 | 58,6 M $ | 1,46 % |
| 18 | Dollar Tree Inc | 526 700 | 57,7 M $ | 1,44 % |
| 19 | Domino's Pizza Inc | 159 239 | 57,1 M $ | 1,42 % |
| 20 | Veralto Corp | 637 500 | 56,4 M $ | 1,40 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 253 100 | 56,2 M $ | 1,40 % |
| 22 | New York Times Co/The | 661 800 | 55,4 M $ | 1,38 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 766 600 | 54,8 M $ | 1,37 % |
| 24 | Cencora Inc | 171 891 | 54 M $ | 1,35 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 831 900 | 53,7 M $ | 1,34 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 223 900 | 52,2 M $ | 1,30 % |
| 27 | Veeva Systems Inc | 287 700 | 50,5 M $ | 1,26 % |
| 28 | EQT Corp | 772 300 | 49,1 M $ | 1,22 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 81 000 | 47,7 M $ | 1,19 % |
| 30 | West Pharmaceutical Services Inc | 190 000 | 47,6 M $ | 1,19 % |
| 31 | Planet Fitness Inc | 632 600 | 47,1 M $ | 1,17 % |
| 32 | Esab Corp | 483 956 | 46,8 M $ | 1,17 % |
| 33 | Ingersoll Rand Inc | 583 700 | 46,8 M $ | 1,17 % |
| 34 | XPO Inc | 232 800 | 45,3 M $ | 1,13 % |
| 35 | UL Solutions Inc | 511 294 | 43,8 M $ | 1,09 % |
| 36 | Cboe Global Markets Inc | 151 000 | 42,4 M $ | 1,06 % |
| 37 | Raymond James Financial Inc | 293 100 | 42,4 M $ | 1,06 % |
| 38 | Ulta Beauty Inc | 81 080 | 42,4 M $ | 1,06 % |
| 39 | TransUnion | 603 499 | 41,8 M $ | 1,04 % |
| 40 | Avery Dennison Corp | 237 100 | 40,9 M $ | 1,02 % |
| 41 | Service Corp International/US | 479 900 | 39,6 M $ | 0,99 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 181 700 | 39,4 M $ | 0,98 % |
| 43 | Textron Inc | 447 000 | 39,1 M $ | 0,98 % |
| 44 | Teleflex Inc | 324 300 | 38,8 M $ | 0,97 % |
| 45 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 496 700 | 38,8 M $ | 0,97 % |
| 46 | Manhattan Associates Inc | 288 700 | 38,4 M $ | 0,96 % |
| 47 | Elanco Animal Health Inc | 1 599 600 | 38,3 M $ | 0,95 % |
| 48 | Pool Corp | 183 100 | 37 M $ | 0,92 % |
| 49 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 492 756 | 37 M $ | 0,92 % |
| 50 | Paylocity Holding Corp | 333 077 | 36 M $ | 0,90 % |
| 51 | Liberty Live Holdings Inc | 361 800 | 34 M $ | 0,85 % |
| 52 | Tradeweb Markets Inc | 287 100 | 33,8 M $ | 0,84 % |
| 53 | Ball Corp | 554 900 | 32,8 M $ | 0,82 % |
| 54 | Cheniere Energy Inc | 114 500 | 32,5 M $ | 0,81 % |
| 55 | Insulet Corp | 154 600 | 32,4 M $ | 0,81 % |
| 56 | US Foods Holding Corp | 351 300 | 32,4 M $ | 0,81 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 138 500 | 31,7 M $ | 0,79 % |
| 58 | Quanta Services Inc | 56 200 | 30,9 M $ | 0,77 % |
| 59 | ITT Inc | 157 500 | 30 M $ | 0,75 % |
| 60 | RB Global Inc | 312 000 | 29,9 M $ | 0,75 % |
| 61 | Everpure Inc | 495 900 | 29,3 M $ | 0,73 % |
| 62 | Zoom Communications Inc | 354 500 | 28,5 M $ | 0,71 % |
| 63 | Birkenstock Holding Plc | 762 905 | 27,3 M $ | 0,68 % |
| 64 | Casey's General Stores Inc | 37 422 | 27,2 M $ | 0,68 % |
| 65 | StandardAero Inc | 996 822 | 25,7 M $ | 0,64 % |
| 66 | Encompass Health Corp | 265 700 | 25,7 M $ | 0,64 % |
| 67 | McCormick & Co Inc/MD | 497 800 | 25,1 M $ | 0,63 % |
| 68 | Reddit Inc | 183 990 | 24,8 M $ | 0,62 % |
| 69 | Markel Group Inc | 12 900 | 24,7 M $ | 0,62 % |
| 70 | Equifax Inc | 136 900 | 24,7 M $ | 0,61 % |
| 71 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 298 800 | 24,3 M $ | 0,60 % |
| 72 | BWX Technologies Inc | 117 700 | 24,1 M $ | 0,60 % |
| 73 | DT Midstream Inc | 172 300 | 23,2 M $ | 0,58 % |
| 74 | NXP Semiconductors NV | 117 295 | 23,1 M $ | 0,58 % |
| 75 | Cytokinetics Inc | 319 300 | 21 M $ | 0,52 % |
| 76 | Zscaler Inc | 141 800 | 19,9 M $ | 0,50 % |
| 77 | API Group Corp | 483 700 | 19,6 M $ | 0,49 % |
| 78 | Natera Inc | 96 198 | 19,2 M $ | 0,48 % |
| 79 | Sportradar Group AG | 1 052 850 | 17,6 M $ | 0,44 % |
| 80 | Texas Roadhouse Inc | 103 700 | 17,1 M $ | 0,43 % |
| 81 | TopBuild Corp | 46 800 | 16,4 M $ | 0,41 % |
| 82 | Biogen Inc | 87 500 | 16 M $ | 0,40 % |
| 83 | Vaxcyte Inc | 266 192 | 15,5 M $ | 0,39 % |
| 84 | BioNTech SE | 173 400 | 15,4 M $ | 0,38 % |
| 85 | Guidewire Software Inc | 98 223 | 14,7 M $ | 0,37 % |
| 86 | MongoDB Inc | 56 800 | 13,9 M $ | 0,35 % |
| 87 | Atlassian Corp | 197 489 | 13,5 M $ | 0,34 % |
| 88 | Fortive Corp | 234 358 | 13 M $ | 0,32 % |
| 89 | Corpay Inc | 44 276 | 12,9 M $ | 0,32 % |
| 90 | Live Nation Entertainment Inc | 83 498 | 12,7 M $ | 0,32 % |
| 91 | Descartes Systems Group Inc/The | 174 700 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| 92 | Acuity Inc | 43 400 | 12,2 M $ | 0,30 % |
| 93 | Apogee Therapeutics Inc | 143 282 | 12,1 M $ | 0,30 % |
| 94 | Dutch Bros Inc | 231 600 | 11,7 M $ | 0,29 % |
| 95 | Rambus Inc | 135 700 | 11,7 M $ | 0,29 % |
| 96 | TPG Inc | 280 924 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 97 | Broadridge Financial Solutions Inc | 66 700 | 10,8 M $ | 0,27 % |
| 98 | Avantor Inc | 1 371 500 | 10,8 M $ | 0,27 % |
| 99 | Ryan Specialty Holdings Inc | 310 855 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 100 | Wingstop Inc | 64 700 | 10 M $ | 0,25 % |