Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Value Fund
JNL Series Trust · 103 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,1 Md $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,3 %
- Santé 11,9 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 7,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- GB 1,8 %
- CA 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 4 Md $ | 97,67 % |
| GB | 2 | 73,8 M $ | 1,82 % |
| CA | 1 | 20,8 M $ | 0,51 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Danaher Corp | 18 823 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| Fannie Mae | 391 941 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| Atmos Energy Corp | 12 511 | 2,3 M $ | 0,06 % |