Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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JNL Series Trust ·2126 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 24,1 %
Finance 10,8 %
Communication 8,2 %
Industrie 7,9 %
Consommation cyclique 7,3 %
Santé 7,1 %
Énergie 4,1 %
Consommation de base 4,1 %
Matériaux 2,4 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 21,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,3 %
BM 0,4 %
IE 0,3 %
NL 0,3 %
GB 0,2 %
KY 0,2 %
SG 0,1 %
JE 0,1 %
MH 0,1 %
PR 0,0 %
GG 0,0 %
CA 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 048	1,2 Md $	98,35 %
2	BM	23	5,1 M $	0,41 %
3	IE	11	3,8 M $	0,31 %
4	NL	3	3,1 M $	0,25 %
5	GB	7	2 M $	0,16 %
6	KY	8	1,9 M $	0,15 %
7	SG	1	1,1 M $	0,09 %
8	JE	3	710,5 k $	0,06 %
9	MH	5	632,7 k $	0,05 %
10	PR	3	390,2 k $	0,03 %
11	GG	1	324,1 k $	0,03 %
12	CA	3	249,2 k $	0,02 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Caledonia Mining Corp PLC	1 089	24,8 k $
1 802	Hackett Group Inc/The	1 903	24,8 k $
1 803	Costamare Bulkers Holdings Ltd	1 600	24,8 k $
1 804	ACCO Brands Corp	8 230	24,7 k $
1 805	Certara Inc	4 275	24,4 k $
1 806	C3.ai Inc	2 877	24,2 k $
1 807	First Foundation Inc	4 094	24,2 k $
1 808	FVCBankcorp Inc	1 588	24,1 k $
1 809	Pangaea Logistics Solutions Ltd	3 386	24 k $
1 810	Relay Therapeutics Inc	2 392	23,8 k $
1 811	El Pollo Loco Holdings Inc	1 714	23,8 k $
1 812	Radiant Logistics Inc	3 369	23,8 k $
1 813	Shoe Carnival Inc	1 523	23,7 k $
1 814	Rocky Brands Inc	608	23,5 k $
1 815	Hyster-Yale Inc	721	23,4 k $
1 816	York Water Co/The	766	23,3 k $
1 817	FRP Holdings Inc	1 060	23,2 k $
1 818	Mesa Laboratories Inc	262	23,2 k $
1 819	Gray Media Inc	5 332	23,1 k $
1 820	Vertex Inc	1 941	23,1 k $
1 821	Intapp Inc	895	23 k $
1 822	USANA Health Sciences Inc	1 312	22,9 k $
1 823	4D Molecular Therapeutics Inc	2 450	22,8 k $
1 824	IBEX Holdings Ltd	850	22,8 k $
1 825	Inspire Medical Systems Inc	440	22,7 k $
1 826	Spok Holdings Inc	2 082	22,7 k $
1 827	Fulgent Genetics Inc	1 427	22,7 k $
1 828	TrueBlue Inc	5 798	22,7 k $
1 829	Coursera Inc	3 872	22,5 k $
1 830	Telos Corp	5 330	22,3 k $
1 831	Cross Country Healthcare Inc	2 371	22,3 k $
1 832	Tredegar Corp	2 794	22,2 k $
1 833	Smith & Wesson Brands Inc	1 544	22,1 k $
1 834	PrimeEnergy Resources Corp	95	22,1 k $
1 835	OrthoPediatrics Corp	1 373	21,8 k $
1 836	Investors Title Co	100	21,7 k $
1 837	Motorcar Parts of America Inc	1 961	21,7 k $
1 838	SPS Commerce Inc	389	21,7 k $
1 839	LSI Industries Inc	1 164	21,7 k $
1 840	Anika Therapeutics Inc	1 486	21,5 k $
1 841	Titan Machinery Inc	1 281	21,4 k $
1 842	Arhaus Inc	3 148	21,3 k $
1 843	FTAI Infrastructure Inc	4 306	21,3 k $
1 844	Vital Farms Inc	1 501	21,2 k $
1 845	Investar Holding Corp	764	20,8 k $
1 846	Nurix Therapeutics Inc	1 340	20,8 k $
1 847	Fossil Group Inc	4 801	20,7 k $
1 848	ACM Research Inc	522	20,5 k $
1 849	Avanos Medical Inc	1 459	20,4 k $
1 850	CareDx Inc	1 174	20,4 k $
1 851	Blue Foundry Bancorp	1 522	20,2 k $
1 852	Cars.com Inc	2 480	20,1 k $
1 853	Crinetics Pharmaceuticals Inc	553	20,1 k $
1 854	Enanta Pharmaceuticals Inc	1 590	20,1 k $
1 855	Sinclair Inc	1 545	20 k $
1 856	Unity Bancorp Inc	383	19,9 k $
1 857	FS Bancorp Inc	512	19,8 k $
1 858	Lindblad Expeditions Holdings Inc	1 142	19,8 k $
1 859	Parke Bancorp Inc	694	19,7 k $
1 860	Petco Health & Wellness Co Inc	7 078	19,7 k $
1 861	Organogenesis Holdings Inc	8 257	19,6 k $
1 862	Smithfield Foods Inc	699	19,6 k $
1 863	Rigel Pharmaceuticals Inc	715	19,3 k $
1 864	Lovesac Co/The	1 301	19,2 k $
1 865	Coastal Financial Corp/WA	252	19,2 k $
1 866	Biglari Holdings Inc	11	19,2 k $
1 867	QuantumScape Corp	3 000	19,1 k $
1 868	LendingTree Inc	442	19 k $
1 869	Hamilton Beach Brands Holding Co	1 000	19 k $
1 870	Personalis Inc	2 969	18,9 k $
1 871	Caleres Inc	1 790	18,9 k $
1 872	Camping World Holdings Inc	2 743	18,7 k $
1 873	Bridgewater Bancshares Inc	1 054	18,7 k $
1 874	Citizens Inc/TX	3 705	18,6 k $
1 875	Utz Brands Inc	2 348	18,6 k $
1 876	Conduent Inc	14 521	18,6 k $
1 877	Luxfer Holdings PLC	1 524	18,6 k $
1 878	C4 Therapeutics Inc	7 056	18,6 k $
1 879	Mobileye Global Inc	2 697	18,5 k $
1 880	Anterix Inc	485	18,5 k $
1 881	Liberty Latin America Ltd	2 136	18,5 k $
1 882	Cadre Holdings Inc	600	18,4 k $
1 883	Mid Penn Bancorp Inc	571	18,4 k $
1 884	Nature's Sunshine Products Inc	758	18,2 k $
1 885	First Bank/Hamilton NJ	1 135	18,2 k $
1 886	Twin Disc Inc	1 200	18,1 k $
1 887	Stagwell Inc	2 875	18,1 k $
1 888	Core Molding Technologies Inc	800	17,9 k $
1 889	Innodata Inc	461	17,8 k $
1 890	Castle Biosciences Inc	725	17,8 k $
1 891	Helen of Troy Ltd	1 234	17,8 k $
1 892	Strattec Security Corp	227	17,8 k $
1 893	HBT Financial Inc	661	17,7 k $
1 894	Sweetgreen Inc	3 386	17,6 k $
1 895	Civeo Corp	663	17,5 k $
1 896	Crawford & Co	1 755	17,5 k $
1 897	ORIC Pharmaceuticals Inc	1 379	17,5 k $
1 898	DoubleVerify Holdings Inc	1 835	17,4 k $
1 899	Seaport Entertainment Group Inc	810	17,4 k $
1 900	Fulcrum Therapeutics Inc	2 262	17,3 k $