Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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JNL Series Trust ·2126 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 24,1 %
Finance 10,8 %
Communication 8,2 %
Industrie 7,9 %
Consommation cyclique 7,3 %
Santé 7,1 %
Énergie 4,1 %
Consommation de base 4,1 %
Matériaux 2,4 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 21,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,3 %
BM 0,4 %
IE 0,3 %
NL 0,3 %
GB 0,2 %
KY 0,2 %
SG 0,1 %
JE 0,1 %
MH 0,1 %
PR 0,0 %
GG 0,0 %
CA 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 048	1,2 Md $	98,35 %
2	BM	23	5,1 M $	0,41 %
3	IE	11	3,8 M $	0,31 %
4	NL	3	3,1 M $	0,25 %
5	GB	7	2 M $	0,16 %
6	KY	8	1,9 M $	0,15 %
7	SG	1	1,1 M $	0,09 %
8	JE	3	710,5 k $	0,06 %
9	MH	5	632,7 k $	0,05 %
10	PR	3	390,2 k $	0,03 %
11	GG	1	324,1 k $	0,03 %
12	CA	3	249,2 k $	0,02 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Blue Ridge Bankshares Inc	2 673	11,2 k $
2 002	Methode Electronics Inc	2 031	11,2 k $
2 003	Octave Specialty Group Inc	2 403	11,2 k $
2 004	Alta Equipment Group Inc	2 054	11 k $
2 005	Hippo Holdings Inc	421	11 k $
2 006	Atlas Energy Solutions Inc	835	11 k $
2 007	Innovage Holding Corp	1 364	10,9 k $
2 008	TruBridge Inc	742	10,9 k $
2 009	Hagerty Inc	1 025	10,8 k $
2 010	1-800-Flowers.com Inc	3 542	10,8 k $
2 011	Amtech Systems Inc	917	10,7 k $
2 012	Red Violet Inc	309	10,7 k $
2 013	Schrodinger Inc/United States	939	10,7 k $
2 014	Farmers National Banc Corp	800	10,5 k $
2 015	Janus International Group Inc	2 033	10,5 k $
2 016	Tactile Systems Technology Inc	399	10,4 k $
2 017	Ranpak Holdings Corp	2 850	10,2 k $
2 018	Superior Group of Cos Inc	1 000	10,2 k $
2 019	Sight Sciences Inc	2 679	10,1 k $
2 020	PAMT CORP	1 192	10,1 k $
2 021	Mama's Creations Inc	651	10 k $
2 022	Klaviyo Inc	511	9,9 k $
2 023	James River Group Holdings Inc	1 574	9,9 k $
2 024	Vera Bradley Inc	3 120	9,9 k $
2 025	Funko Inc	3 124	9,8 k $
2 026	Five Point Holdings LLC	1 990	9,6 k $
2 027	OmniAb Inc	6 130	9,6 k $
2 028	Forrester Research Inc	1 686	9,5 k $
2 029	Douglas Elliman Inc	5 772	9,5 k $
2 030	MiMedx Group Inc	2 387	9,4 k $
2 031	Advantage Solutions Inc	442	9,3 k $
2 032	Norwood Financial Corp	317	9,3 k $
2 033	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	1 205	9,3 k $
2 034	Onity Group Inc	236	9,3 k $
2 035	MacroGenics Inc	3 147	9,1 k $
2 036	GCI Liberty Inc	242	8,9 k $
2 037	American Vanguard Corp	3 559	8,9 k $
2 038	Concrete Pumping Holdings Inc	1 232	8,8 k $
2 039	Duluth Holdings Inc	2 722	8,6 k $
2 040	Geospace Technologies Corp	700	8,5 k $
2 041	Frontier Group Holdings Inc	2 393	8,4 k $
2 042	Acacia Research Corp	1 754	8,4 k $
2 043	Embecta Corp	925	8,2 k $
2 044	Unisys Corp	3 919	8,1 k $
2 045	Gencor Industries Inc	540	8,1 k $
2 046	Dave & Buster's Entertainment Inc	731	7,9 k $
2 047	Zentalis Pharmaceuticals Inc	3 338	7,8 k $
2 048	Unifi Inc	2 125	7,6 k $
2 049	Inogen Inc	1 203	7,4 k $
2 050	JELD-WEN Holding Inc	5 983	7,4 k $
2 051	Bed Bath & Beyond Inc	1 583	7,3 k $
2 052	Pacific Biosciences of California Inc	5 500	7,3 k $
2 053	Alight Inc	12 157	7,1 k $
2 054	Bassett Furniture Industries Inc	500	7,1 k $
2 055	Aldeyra Therapeutics Inc	4 125	7 k $
2 056	Aspen Aerogels Inc	2 020	6,9 k $
2 057	Provident Financial Holdings Inc	410	6,6 k $
2 058	Richardson Electronics Ltd/United States	600	6,6 k $
2 059	Accendra Health Inc	2 873	6,6 k $
2 060	Cato Corp/The	2 300	6,5 k $
2 061	GoodRx Holdings Inc	3 291	6,5 k $
2 062	Root Inc/OH	145	6,4 k $
2 063	Lifetime Brands Inc	1 110	6,4 k $
2 064	Fortitude Gold Corp	1 255	6,2 k $
2 065	Travelzoo	1 035	6,1 k $
2 066	GoPro Inc	7 900	6,1 k $
2 067	Bumble Inc	1 835	6 k $
2 068	Ampco-Pittsburgh Corp	888	6 k $
2 069	Mammoth Energy Services Inc	2 288	5,6 k $
2 070	TechTarget Inc	1 394	5,4 k $
2 071	America's Car-Mart Inc/TX	424	5,4 k $
2 072	PetMed Express Inc	2 303	5,3 k $
2 073	NL Industries Inc	900	5,2 k $
2 074	Community West Bancshares	225	5,2 k $
2 075	Medifast Inc	501	5,1 k $
2 076	Angi Inc	738	5,1 k $
2 077	Kestrel Group Ltd	461	5 k $
2 078	Repay Holdings Corp	1 863	4,8 k $
2 079	Hurco Cos Inc	315	4,6 k $
2 080	Flywire Corp	398	4,6 k $
2 081	Tilly's Inc	1 100	4,5 k $
2 082	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	3 136	4,4 k $
2 083	Hain Celestial Group Inc/The	6 178	4,3 k $
2 084	NN Inc	2 908	4,2 k $
2 085	Culp Inc	1 519	4,2 k $
2 086	Comtech Telecommunications Corp	1 192	4 k $
2 087	Thryv Holdings Inc	1 397	3,8 k $
2 088	Open Lending Corp	3 000	3,8 k $
2 089	Hennessy Advisors Inc	373	3,6 k $
2 090	Universal Electronics Inc	835	3,4 k $
2 091	TaskUS Inc	500	3,4 k $
2 092	Chegg Inc	4 418	3,3 k $
2 093	Omega Flex Inc	100	3,1 k $
2 094	Cumberland Pharmaceuticals Inc	900	2,9 k $
2 095	C&F Financial Corp	40	2,9 k $
2 096	Stitch Fix Inc	880	2,9 k $
2 097	FuelCell Energy Inc	419	2,7 k $
2 098	LENSAR Inc	440	2,6 k $
2 099	Sleep Number Corp	1 412	2,5 k $
2 100	agilon health Inc	317	2,5 k $