Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pinnacle Financial Partners Inc | 7 138 | 614,9 k $ | 0,05 % |
| 402 | T Rowe Price Group Inc | 6 818 | 614,6 k $ | 0,05 % |
| 403 | Royal Gold Inc | 2 402 | 611,3 k $ | 0,05 % |
| 404 | FTAI Aviation Ltd | 2 495 | 611,3 k $ | 0,05 % |
| 405 | Exelixis Inc | 14 241 | 610,8 k $ | 0,05 % |
| 406 | Hecla Mining Co | 32 732 | 609,8 k $ | 0,05 % |
| 407 | Twilio Inc | 4 843 | 609,3 k $ | 0,05 % |
| 408 | PG&E Corp | 34 674 | 609,2 k $ | 0,05 % |
| 409 | American Financial Group Inc/OH | 4 765 | 608,5 k $ | 0,05 % |
| 410 | DT Midstream Inc | 4 507 | 607 k $ | 0,05 % |
| 411 | CACI International Inc | 1 109 | 603,2 k $ | 0,05 % |
| 412 | CenterPoint Energy Inc | 13 935 | 601,4 k $ | 0,05 % |
| 413 | Church & Dwight Co Inc | 6 430 | 600 k $ | 0,05 % |
| 414 | Sterling Infrastructure Inc | 1 469 | 598,3 k $ | 0,05 % |
| 415 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 573 | 597,6 k $ | 0,05 % |
| 416 | Viatris Inc | 44 216 | 597,4 k $ | 0,05 % |
| 417 | Fiserv Inc | 10 693 | 596,7 k $ | 0,05 % |
| 418 | Zoom Communications Inc | 7 422 | 596,7 k $ | 0,05 % |
| 419 | Popular Inc | 4 427 | 594 k $ | 0,05 % |
| 420 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 370 | 590,3 k $ | 0,05 % |
| 421 | SoFi Technologies Inc | 37 149 | 589,9 k $ | 0,05 % |
| 422 | Encompass Health Corp | 6 090 | 589,1 k $ | 0,05 % |
| 423 | KKR & Co Inc | 6 356 | 587,9 k $ | 0,05 % |
| 424 | Primerica Inc | 2 347 | 587,9 k $ | 0,05 % |
| 425 | Antero Resources Corp | 13 823 | 586,6 k $ | 0,05 % |
| 426 | Incyte Corp | 6 215 | 585 k $ | 0,05 % |
| 427 | Tractor Supply Co | 12 858 | 582,5 k $ | 0,05 % |
| 428 | Rollins Inc | 10 904 | 582,4 k $ | 0,05 % |
| 429 | Fidelity National Financial Inc | 12 531 | 581,2 k $ | 0,05 % |
| 430 | SharkNinja Inc | 5 483 | 580,6 k $ | 0,05 % |
| 431 | Mueller Industries Inc | 5 231 | 579,6 k $ | 0,05 % |
| 432 | Spotify Technology SA | 1 195 | 579,5 k $ | 0,05 % |
| 433 | Carlisle Cos Inc | 1 727 | 576,2 k $ | 0,05 % |
| 434 | Ensign Group Inc/The | 2 855 | 575,3 k $ | 0,05 % |
| 435 | Webster Financial Corp | 8 282 | 574,9 k $ | 0,05 % |
| 436 | Deckers Outdoor Corp | 5 734 | 573,9 k $ | 0,05 % |
| 437 | Texas Roadhouse Inc | 3 457 | 570,9 k $ | 0,05 % |
| 438 | Evergy Inc | 6 954 | 569,7 k $ | 0,05 % |
| 439 | Otis Worldwide Corp | 7 385 | 569,2 k $ | 0,05 % |
| 440 | Tyson Foods Inc | 8 884 | 569,2 k $ | 0,05 % |
| 441 | Service Corp International/US | 6 893 | 568,7 k $ | 0,05 % |
| 442 | DTE Energy Co | 3 883 | 567,8 k $ | 0,05 % |
| 443 | Akamai Technologies Inc | 4 930 | 566,2 k $ | 0,05 % |
| 444 | Autoliv Inc | 5 366 | 564,3 k $ | 0,05 % |
| 445 | Ulta Beauty Inc | 1 079 | 564 k $ | 0,05 % |
| 446 | UMB Financial Corp | 4 998 | 563,7 k $ | 0,05 % |
| 447 | Smurfit Westrock PLC | 14 133 | 563,2 k $ | 0,05 % |
| 448 | Atmos Energy Corp | 3 035 | 560,6 k $ | 0,05 % |
| 449 | Reinsurance Group of America Inc | 2 734 | 558,2 k $ | 0,05 % |
| 450 | Ameren Corp | 5 075 | 557,8 k $ | 0,05 % |
| 451 | Carlyle Group Inc/The | 11 498 | 556,4 k $ | 0,05 % |
| 452 | Range Resources Corp | 12 279 | 554,8 k $ | 0,05 % |
| 453 | Assurant Inc | 2 545 | 554,3 k $ | 0,05 % |
| 454 | BOK Financial Corp | 4 315 | 552,6 k $ | 0,04 % |
| 455 | Jacobs Solutions Inc | 4 338 | 552,1 k $ | 0,04 % |
| 456 | Roivant Sciences Ltd | 19 921 | 551,8 k $ | 0,04 % |
| 457 | PPL Corp | 14 435 | 551,4 k $ | 0,04 % |
| 458 | Rocket Cos Inc | 38 660 | 550,9 k $ | 0,04 % |
| 459 | Ally Financial Inc | 14 041 | 550,8 k $ | 0,04 % |
| 460 | Unum Group | 7 529 | 549,8 k $ | 0,04 % |
| 461 | TopBuild Corp | 1 563 | 549,1 k $ | 0,04 % |
| 462 | Fortive Corp | 9 932 | 549 k $ | 0,04 % |
| 463 | Aramark | 13 489 | 546,8 k $ | 0,04 % |
| 464 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 960 | 543 k $ | 0,04 % |
| 465 | Aptiv PLC | 7 808 | 542,2 k $ | 0,04 % |
| 466 | Oshkosh Corp | 3 681 | 541,9 k $ | 0,04 % |
| 467 | Block Inc | 8 998 | 541,5 k $ | 0,04 % |
| 468 | Equifax Inc | 3 001 | 540,4 k $ | 0,04 % |
| 469 | FirstEnergy Corp | 10 662 | 540,1 k $ | 0,04 % |
| 470 | FirstCash Holdings Inc | 2 858 | 537,3 k $ | 0,04 % |
| 471 | Regal Rexnord Corp | 2 861 | 535,8 k $ | 0,04 % |
| 472 | AutoNation Inc | 2 740 | 535 k $ | 0,04 % |
| 473 | Brown & Brown Inc | 8 183 | 533,6 k $ | 0,04 % |
| 474 | Stifel Financial Corp | 7 204 | 532,5 k $ | 0,04 % |
| 475 | Antero Midstream Corp | 23 297 | 531,2 k $ | 0,04 % |
| 476 | International Paper Co | 14 865 | 530,7 k $ | 0,04 % |
| 477 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 7 526 | 530,7 k $ | 0,04 % |
| 478 | Dillard's Inc | 927 | 530,3 k $ | 0,04 % |
| 479 | AGCO Corp | 4 560 | 528,4 k $ | 0,04 % |
| 480 | Alliant Energy Corp | 7 360 | 528,2 k $ | 0,04 % |
| 481 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5 703 | 527,6 k $ | 0,04 % |
| 482 | Eversource Energy | 7 559 | 523,7 k $ | 0,04 % |
| 483 | Roper Technologies Inc | 1 474 | 521,6 k $ | 0,04 % |
| 484 | Somnigroup International Inc | 7 054 | 521,4 k $ | 0,04 % |
| 485 | Las Vegas Sands Corp | 9 667 | 520,9 k $ | 0,04 % |
| 486 | Kraft Heinz Co/The | 23 109 | 519,7 k $ | 0,04 % |
| 487 | Advanced Energy Industries Inc | 1 604 | 517,6 k $ | 0,04 % |
| 488 | First Horizon Corp | 22 741 | 517,6 k $ | 0,04 % |
| 489 | Universal Health Services Inc | 2 889 | 517 k $ | 0,04 % |
| 490 | Janus Henderson Group PLC | 10 021 | 514,8 k $ | 0,04 % |
| 491 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 939 | 514,5 k $ | 0,04 % |
| 492 | Evercore Inc | 1 713 | 511,3 k $ | 0,04 % |
| 493 | Invesco Ltd | 21 016 | 510,5 k $ | 0,04 % |
| 494 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7 534 | 509,1 k $ | 0,04 % |
| 495 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 984 | 508,8 k $ | 0,04 % |
| 496 | SPX Technologies Inc | 2 525 | 504,8 k $ | 0,04 % |
| 497 | DuPont de Nemours Inc | 10 990 | 503,3 k $ | 0,04 % |
| 498 | Lennar Corp | 5 796 | 503,3 k $ | 0,04 % |
| 499 | Lennox International Inc | 1 081 | 501,7 k $ | 0,04 % |
| 500 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 908 | 501,2 k $ | 0,04 % |