Portefeuille de JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
JNL Series Trust · 245 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 13.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- BM 4,6 %
- KY 1,4 %
- GB 0,7 %
- BS 0,6 %
- IE 0,5 %
- MH 0,3 %
- VG 0,3 %
- GG 0,2 %
- CH 0,2 %
- LU 0,2 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 227 | 1,5 Md $ | 90,74 % |
| BM | 3 | 76,2 M $ | 4,61 % |
| KY | 3 | 23,3 M $ | 1,41 % |
| GB | 2 | 11,3 M $ | 0,68 % |
| BS | 1 | 10,1 M $ | 0,61 % |
| IE | 3 | 8,7 M $ | 0,53 % |
| MH | 1 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| VG | 1 | 5 M $ | 0,30 % |
| GG | 1 | 4 M $ | 0,24 % |
| CH | 1 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| LU | 1 | 3 M $ | 0,18 % |
| NL | 1 | 2,5 M $ | 0,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| White Mountains Insurance Group Ltd | 21 295 | 46,8 M $ | 2,78 % |
| Modine Manufacturing Co | 104 158 | 22,6 M $ | 1,34 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 475 156 | 20,8 M $ | 1,23 % |
| Assured Guaranty Ltd | 248 602 | 20,3 M $ | 1,20 % |
| YETI Holdings Inc | 526 487 | 19,3 M $ | 1,15 % |
| Hillman Solutions Corp | 2 297 136 | 19,1 M $ | 1,14 % |
| Landstar System Inc | 111 825 | 17,9 M $ | 1,07 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 159 000 | 17,9 M $ | 1,06 % |
| MYR Group Inc | 63 054 | 17,8 M $ | 1,06 % |
| Element Solutions Inc | 517 446 | 17,7 M $ | 1,05 % |
| Axcelis Technologies Inc | 187 824 | 17,5 M $ | 1,04 % |
| Paycom Software Inc | 140 657 | 17,1 M $ | 1,02 % |
| ePlus Inc | 224 445 | 16,9 M $ | 1,00 % |
| Wintrust Financial Corp | 120 192 | 16,7 M $ | 0,99 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 179 112 | 16,5 M $ | 0,98 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 8 548 | 16,1 M $ | 0,96 % |
| ACI Worldwide Inc | 374 776 | 15,4 M $ | 0,91 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 143 656 | 14,1 M $ | 0,84 % |
| ICU Medical Inc | 107 198 | 13,8 M $ | 0,82 % |
| Lithia Motors Inc | 54 716 | 13,7 M $ | 0,81 % |
| AdaptHealth Corp | 1 146 600 | 13,6 M $ | 0,81 % |
| InterDigital Inc | 45 000 | 13,6 M $ | 0,81 % |
| Cadre Holdings Inc | 433 770 | 13,3 M $ | 0,79 % |
| IES Holdings Inc | 27 897 | 13,3 M $ | 0,79 % |
| Gildan Activewear Inc | 232 100 | 12,9 M $ | 0,77 % |
| Virtu Financial Inc | 290 837 | 12,8 M $ | 0,76 % |
| FormFactor Inc | 131 000 | 12,7 M $ | 0,76 % |
| Teleflex Inc | 104 434 | 12,5 M $ | 0,74 % |
| Lantheus Holdings Inc | 164 019 | 12,4 M $ | 0,74 % |
| McGrath RentCorp | 112 424 | 12,4 M $ | 0,74 % |
| Grand Canyon Education Inc | 72 750 | 12,4 M $ | 0,74 % |
| Stewart Information Services Corp | 197 919 | 12,2 M $ | 0,72 % |
| Euronet Worldwide Inc | 173 000 | 11,5 M $ | 0,68 % |
| Murphy USA Inc | 22 529 | 11,1 M $ | 0,66 % |
| Verra Mobility Corp | 769 443 | 11 M $ | 0,65 % |
| CoreCivic Inc | 579 571 | 11 M $ | 0,65 % |
| Group 1 Automotive Inc | 33 030 | 10,9 M $ | 0,65 % |
| ASGN Inc | 281 451 | 10,9 M $ | 0,65 % |
| V2X Inc | 157 000 | 10,8 M $ | 0,64 % |
| UMB Financial Corp | 95 183 | 10,7 M $ | 0,64 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 134 665 | 10,7 M $ | 0,63 % |
| Patrick Industries Inc | 94 476 | 10,5 M $ | 0,62 % |
| Armstrong World Industries Inc | 62 489 | 10,3 M $ | 0,61 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 440 000 | 10,1 M $ | 0,60 % |
| AptarGroup Inc | 80 017 | 10,1 M $ | 0,60 % |
| First American Financial Corp | 165 890 | 10 M $ | 0,59 % |
| GXO Logistics Inc | 192 776 | 10 M $ | 0,59 % |
| WSFS Financial Corp | 152 107 | 10 M $ | 0,59 % |
| Addus HomeCare Corp | 105 951 | 9,9 M $ | 0,59 % |
| Valvoline Inc | 294 360 | 9,9 M $ | 0,59 % |
| Bancorp Inc/The | 183 158 | 9,8 M $ | 0,59 % |
| Columbia Banking System Inc | 352 804 | 9,7 M $ | 0,58 % |
| Frontdoor Inc | 182 952 | 9,7 M $ | 0,57 % |
| Glacier Bancorp Inc | 215 366 | 9,6 M $ | 0,57 % |
| Century Aluminum Co | 163 761 | 9,6 M $ | 0,57 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 647 100 | 9,6 M $ | 0,57 % |
| Cooper Cos Inc/The | 133 213 | 9,5 M $ | 0,57 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 193 572 | 9,5 M $ | 0,57 % |
| Insperity Inc | 346 113 | 9,4 M $ | 0,56 % |
| Essent Group Ltd | 156 821 | 9,2 M $ | 0,54 % |
| HB Fuller Co | 147 760 | 9,1 M $ | 0,54 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 51 840 | 8,9 M $ | 0,53 % |
| Maximus Inc | 139 221 | 8,9 M $ | 0,53 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 242 331 | 8,8 M $ | 0,53 % |
| U-Haul Holding Co | 194 115 | 8,7 M $ | 0,52 % |
| MSA Safety Inc | 51 865 | 8,5 M $ | 0,51 % |
| Cognex Corp | 173 240 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| ACM Research Inc | 214 832 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 98 180 | 8,4 M $ | 0,50 % |
| Permian Resources Corp | 379 224 | 8,1 M $ | 0,48 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 25 000 | 8 M $ | 0,48 % |
| Huron Consulting Group Inc | 61 511 | 7,8 M $ | 0,47 % |
| Genworth Financial Inc | 962 630 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| CNX Resources Corp | 200 194 | 7,7 M $ | 0,46 % |
| UniFirst Corp/MA | 30 627 | 7,7 M $ | 0,46 % |
| Integer Holdings Corp | 86 580 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| Pennant Group Inc/The | 248 403 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| Vontier Corp | 212 669 | 7,5 M $ | 0,45 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 610 050 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| Quaker Chemical Corp | 59 839 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| BrightView Holdings Inc | 630 172 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| BankUnited Inc | 162 938 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| Timken Co/The | 72 370 | 7,3 M $ | 0,43 % |
| Janus International Group Inc | 1 374 966 | 7,1 M $ | 0,42 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 57 218 | 7 M $ | 0,42 % |
| Moog Inc | 23 854 | 7 M $ | 0,41 % |
| First Hawaiian Inc | 277 078 | 6,8 M $ | 0,41 % |
| CONMED Corp | 190 140 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| Bank of Hawaii Corp | 90 149 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 157 478 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| Winnebago Industries Inc | 210 610 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| Hayward Holdings Inc | 486 146 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| Napco Security Technologies Inc | 164 679 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| RPC Inc | 902 576 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 86 090 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| Malibu Boats Inc | 240 964 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 35 620 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| Interparfums Inc | 67 953 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| SSR Mining Inc | 209 506 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 60 319 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| Esab Corp | 63 250 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| Middleby Corp/The | 45 920 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| Power Integrations Inc | 118 873 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| Dorman Products Inc | 58 129 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| Highwoods Properties Inc | 279 345 | 6 M $ | 0,36 % |
| Delek US Holdings Inc | 132 062 | 6 M $ | 0,35 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 35 600 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| Getty Realty Corp | 181 819 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| Independent Bank Corp | 76 000 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| Terreno Realty Corp | 92 849 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| Dream Finders Homes Inc | 408 397 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| Rentokil Initial PLC | 180 364 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| FNB Corp/PA | 337 980 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| Smith & Nephew PLC | 176 412 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| Portland General Electric Co | 105 938 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| WaFd Inc | 177 848 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| PriceSmart Inc | 36 753 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| MDU Resources Group Inc | 265 023 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| STAG Industrial Inc | 151 544 | 5,5 M $ | 0,32 % |
| Rush Enterprises Inc | 82 271 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| Itron Inc | 60 462 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| DHT Holdings Inc | 294 787 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| Ingredion Inc | 47 741 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| International Bancshares Corp | 79 606 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| Triumph Financial Inc | 89 538 | 5,3 M $ | 0,32 % |
| Axos Financial Inc | 62 592 | 5,3 M $ | 0,32 % |
| ICF International Inc | 80 924 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 16 294 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| Winmark Corp | 12 231 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| Gulfport Energy Corp | 24 342 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 391 860 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| TD SYNNEX Corp | 30 079 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| HNI Corp | 151 670 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| LCI Industries | 41 035 | 5 M $ | 0,30 % |
| Wealthfront Corp | 544 147 | 5 M $ | 0,30 % |
| Nomad Foods Ltd | 522 768 | 5 M $ | 0,30 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 57 519 | 5 M $ | 0,30 % |
| Haemonetics Corp | 88 435 | 5 M $ | 0,30 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 87 922 | 5 M $ | 0,30 % |
| Black Hills Corp | 70 801 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| Hasbro Inc | 51 440 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| Powell Industries Inc | 8 838 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| Kadant Inc | 16 320 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 49 745 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| Limbach Holdings Inc | 59 374 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| UFP Technologies Inc | 23 909 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| QCR Holdings Inc | 54 009 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| Blue Bird Corp | 81 252 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| Ingles Markets Inc | 51 102 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| M/I Homes Inc | 37 011 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| United Parks & Resorts Inc | 138 672 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11 910 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| WEX Inc | 29 511 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| CNO Financial Group Inc | 109 949 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 26 160 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 385 960 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| Vail Resorts Inc | 34 757 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| Tango Therapeutics Inc | 210 740 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| UFP Industries Inc | 47 584 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| CSW Industrials Inc | 16 738 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| Rayonier Inc | 207 880 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| Insight Enterprises Inc | 63 588 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| Amalgamated Financial Corp | 107 676 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 116 143 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| HF Sinclair Corp | 65 668 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| Talos Energy Inc | 259 113 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| Spire Inc | 44 941 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 346 364 | 4 M $ | 0,24 % |
| Burford Capital Ltd | 879 700 | 4 M $ | 0,24 % |
| Masterbrand Inc | 476 670 | 4 M $ | 0,24 % |
| CNA Financial Corp | 85 471 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| Encompass Health Corp | 40 385 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| IDT Corp | 79 330 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| Knife River Corp | 47 654 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 646 742 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| Pathward Financial Inc | 43 025 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| Relay Therapeutics Inc | 382 228 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| Owens Corning | 35 094 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| LKQ Corp | 119 864 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| Arcellx Inc | 30 369 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 149 030 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 72 157 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| Tecnoglass Inc | 76 800 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 102 960 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 42 907 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| CACI International Inc | 6 051 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| CBIZ Inc | 121 415 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| Perrigo Co PLC | 303 160 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| Alkami Technology Inc | 206 949 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| Marqeta Inc | 782 943 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| Arrow Electronics Inc | 21 730 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| Science Applications International Corp | 32 618 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| Vericel Corp | 96 218 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| Federated Hermes Inc | 52 665 | 3 M $ | 0,18 % |
| ICON PLC | 26 934 | 3 M $ | 0,18 % |
| Globant SA | 64 240 | 3 M $ | 0,18 % |
| Bank OZK | 63 865 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| Matador Resources Co | 46 383 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| Helios Technologies Inc | 45 211 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| DNOW Inc | 245 331 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| Alphatec Holdings Inc | 268 068 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 77 597 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| WillScot Holdings Corp | 162 409 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| Commercial Metals Co | 45 471 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| BellRing Brands Inc | 166 875 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| Hub Group Inc | 74 441 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 40 357 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| CNH Industrial NV | 231 433 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| Varex Imaging Corp | 238 461 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| Dole PLC | 174 936 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| Plexus Corp | 12 305 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 37 621 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| Weatherford International PLC | 24 640 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| Hecla Mining Co | 123 158 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| Avista Corp | 56 056 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| SM Energy Co | 71 714 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| Cleanspark Inc | 261 754 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| Beacon Financial Corp | 74 048 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| Americold Realty Trust Inc | 190 369 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| Simply Good Foods Co/The | 144 951 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| WESCO International Inc | 7 575 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| MoonLake Immunotherapeutics | 109 447 | 2 M $ | 0,12 % |
| LGI Homes Inc | 49 506 | 2 M $ | 0,12 % |
| Korn Ferry | 30 077 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| CVR Energy Inc | 55 094 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Radian Group Inc | 55 570 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Lumen Technologies Inc | 261 729 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| UGI Corp | 48 874 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| IDACORP Inc | 12 444 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Ridgepost Capital Inc | 243 812 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Embecta Corp | 197 496 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| Brandywine Realty Trust | 618 314 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| Enovis Corp | 72 357 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| TALEN ENERGY CORP | 4 580 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| Ovintiv Inc | 23 656 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Independence Realty Trust Inc | 89 182 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Chemed Corp | 3 505 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Meritage Homes Corp | 20 160 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| C4 Therapeutics Inc | 471 626 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| TripAdvisor Inc | 115 928 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| ACV Auctions Inc | 271 295 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| DMC Global Inc | 165 385 | 861,7 k $ | 0,05 % |
| Janux Therapeutics Inc | 41 374 | 575,1 k $ | 0,03 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 10 174 | 524,8 k $ | 0,03 % |
| Evolent Health Inc | 136 802 | 311,9 k $ | 0,02 % |