Portefeuille de T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. ·467 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5 Md $ · Dix premières lignes : 30.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 12,0 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 7,2 %
- Fonds 6,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 18,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,5 %
- JP 6,1 %
- GB 5,2 %
- FR 3,0 %
- NL 2,1 %
- CH 2,1 %
- DE 1,7 %
- CA 1,2 %
- AU 1,1 %
- IT 1,1 %
- ES 0,9 %
- TW 0,6 %
- Autres pays 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 314 | 2,5 Md $ | 71,51 % |
| 2 | JP | 33 | 208,3 M $ | 6,06 % |
| 3 | GB | 24 | 180,3 M $ | 5,25 % |
| 4 | FR | 12 | 102,9 M $ | 3,00 % |
| 5 | NL | 12 | 73,1 M $ | 2,13 % |
| 6 | CH | 7 | 71,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | DE | 8 | 58,4 M $ | 1,70 % |
| 8 | CA | 11 | 40,3 M $ | 1,17 % |
| 9 | AU | 6 | 37,1 M $ | 1,08 % |
| 10 | IT | 5 | 36,2 M $ | 1,05 % |
| 11 | ES | 4 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| 12 | TW | 2 | 21,8 M $ | 0,64 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enel SpA | 770 486 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 102 | Tokio Marine Holdings Inc | 179 300 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 103 | Walt Disney Co/The | 86 723 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 104 | TechnipFMC PLC | 119 765 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 105 | Standard Chartered PLC | 395 338 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 106 | Merck & Co Inc | 68 360 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 107 | Ameren Corp | 74 314 | 8,2 M $ | 0,16 % |
| 108 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 148 100 | 8,2 M $ | 0,16 % |
| 109 | Constellation Energy Corp. | 29 130 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 110 | GE Vernova Inc | 9 290 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 111 | ASML Holding NV | 6 098 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 112 | Mitsubishi Electric Corp | 245 400 | 8 M $ | 0,16 % |
| 113 | Citigroup Inc | 70 749 | 8 M $ | 0,16 % |
| 114 | Asics Corp | 295 600 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 115 | DNB Bank ASA | 253 129 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 116 | BHP Group Ltd | 218 255 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 117 | Safran SA | 23 971 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 118 | Tokyo Electron Ltd | 31 100 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 119 | Public Storage | 28 141 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 120 | Sampo Oyj | 712 781 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 121 | Recruit Holdings Co Ltd | 174 800 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 122 | Barclays PLC | 1 452 038 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 123 | Revvity Inc | 86 062 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 124 | KDDI Corp | 437 800 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 125 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 182 400 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 126 | SAP SE | 43 202 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 127 | Fifth Third Bancorp | 158 117 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 128 | BT Group PLC | 2 613 708 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 129 | Koninklijke Philips NV | 261 970 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 130 | Novo Nordisk A/S | 192 598 | 7 M $ | 0,14 % |
| 131 | Lam Research Corp | 32 400 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 132 | International Paper Co | 193 299 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 133 | AIA Group Ltd | 614 400 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 134 | Sanofi SA | 69 978 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 135 | Lloyds Banking Group PLC | 5 442 524 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 136 | UBS Group AG | 167 937 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 137 | Canadian Natural Resources Ltd | 132 821 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 138 | Argenx SE | 8 848 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 139 | Vinci SA | 42 891 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 140 | Holcim AG | 77 739 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 141 | Antofagasta PLC | 143 107 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 142 | Glencore PLC | 846 007 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 143 | CVS Health Corp | 89 200 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 144 | Element Fleet Management Corp | 294 987 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 145 | L'Oreal SA | 15 562 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 146 | Intel Corp | 143 927 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 147 | Arista Networks Inc | 51 523 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 148 | Definity Financial Corp | 134 045 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 149 | KLA Corp | 4 252 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 150 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 730 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 151 | Lowe's Cos Inc | 25 860 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 152 | AerCap Holdings NV | 43 400 | 6 M $ | 0,12 % |
| 153 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 186 208 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 154 | Ball Corp | 99 702 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 155 | Ryanair Holdings PLC | 101 491 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 156 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 549 700 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 157 | Walmart Inc | 47 149 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 158 | TJX Cos Inc/The | 36 685 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 159 | Danaher Corp | 30 659 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | Siemens Healthineers AG | 134 627 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 161 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 154 800 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | Rheinmetall AG | 3 379 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 163 | Next PLC | 33 690 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 164 | International Business Machines Corp. | 23 434 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 165 | Heidelberg Materials AG | 26 798 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 166 | Dollar Tree Inc | 51 014 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 167 | Sea Ltd | 67 258 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 168 | Panasonic Holdings Corp. | 330 100 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 169 | Northrop Grumman Corp | 8 081 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 170 | Macquarie Group Ltd | 38 661 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 171 | Shopify Inc | 46 039 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 172 | ING Groep NV | 210 164 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 173 | Monolithic Power Systems Inc | 4 977 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 174 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 191 900 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 175 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 467 156 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 176 | Brookfield Corp | 129 565 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 177 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 284 100 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 178 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 334 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 179 | Samsung Electronics Co Ltd | 44 063 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 180 | Telstra Group Ltd. | 1 390 383 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 181 | Tractor Supply Co | 113 300 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 182 | Scentre Group | 2 223 225 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 183 | Nintendo Co Ltd | 89 700 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 184 | Pentair PLC | 58 590 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 185 | TE Connectivity PLC | 23 835 | 5 M $ | 0,10 % |
| 186 | Ross Stores Inc | 22 865 | 5 M $ | 0,10 % |
| 187 | Equinor ASA | 115 728 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 188 | Seven & i Holdings Co Ltd | 365 700 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 189 | Admiral Group PLC | 114 483 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 190 | Hoya Corp | 27 500 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 191 | Renesas Electronics Corp | 330 700 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 192 | Kering SA | 15 559 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 193 | Stryker Corp | 14 377 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 194 | EssilorLuxottica SA | 20 154 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 195 | Generali | 115 537 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 196 | Costco Wholesale Corp | 4 615 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 197 | Ajinomoto Co Inc | 162 200 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 198 | Diageo PLC | 245 982 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 199 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26 192 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 200 | Moncler SpA | 75 378 | 4,5 M $ | 0,09 % |