Portefeuille de T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. ·467 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5 Md $ · Dix premières lignes : 30.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 12,0 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 7,2 %
- Fonds 6,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 18,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,5 %
- JP 6,1 %
- GB 5,2 %
- FR 3,0 %
- NL 2,1 %
- CH 2,1 %
- DE 1,7 %
- CA 1,2 %
- AU 1,1 %
- IT 1,1 %
- ES 0,9 %
- TW 0,6 %
- Autres pays 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 314 | 2,5 Md $ | 71,51 % |
| 2 | JP | 33 | 208,3 M $ | 6,06 % |
| 3 | GB | 24 | 180,3 M $ | 5,25 % |
| 4 | FR | 12 | 102,9 M $ | 3,00 % |
| 5 | NL | 12 | 73,1 M $ | 2,13 % |
| 6 | CH | 7 | 71,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | DE | 8 | 58,4 M $ | 1,70 % |
| 8 | CA | 11 | 40,3 M $ | 1,17 % |
| 9 | AU | 6 | 37,1 M $ | 1,08 % |
| 10 | IT | 5 | 36,2 M $ | 1,05 % |
| 11 | ES | 4 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| 12 | TW | 2 | 21,8 M $ | 0,64 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 476 | 464,8 k $ | 0,01 % |
| 402 | Autodesk Inc | 1 925 | 460,8 k $ | 0,01 % |
| 403 | LyondellBasell Industries NV | 5 700 | 459,2 k $ | 0,01 % |
| 404 | Uber Technologies Inc | 6 258 | 450,1 k $ | 0,01 % |
| 405 | Ulta Beauty Inc | 836 | 437 k $ | 0,01 % |
| 406 | MSCI Inc | 800 | 431,2 k $ | 0,01 % |
| 407 | Figure Technology Solutions Inc | 12 700 | 431,2 k $ | 0,01 % |
| 408 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 700 | 426,1 k $ | 0,01 % |
| 409 | West Fraser Timber Co Ltd | 6 463 | 422 k $ | 0,01 % |
| 410 | Live Nation Entertainment Inc | 2 700 | 411,8 k $ | 0,01 % |
| 411 | Robinhood Markets Inc | 5 835 | 404,4 k $ | 0,01 % |
| 412 | Charles River Laboratories International Inc | 2 300 | 396,8 k $ | 0,01 % |
| 413 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 366 | 386,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | Global Payments Inc | 5 655 | 380,6 k $ | 0,01 % |
| 415 | Blackstone Inc | 3 270 | 376 k $ | 0,01 % |
| 416 | Kenvue Inc | 20 435 | 352,3 k $ | 0,01 % |
| 417 | Las Vegas Sands Corp | 6 478 | 349 k $ | 0,01 % |
| 418 | CF Industries Holdings Inc | 2 640 | 342,8 k $ | 0,01 % |
| 419 | Invesco Ltd | 14 100 | 342,5 k $ | 0,01 % |
| 420 | Mosaic Co/The | 13 164 | 335,7 k $ | 0,01 % |
| 421 | Corebridge Financial Inc | 14 025 | 334,6 k $ | 0,01 % |
| 422 | Starbucks Corp | 3 700 | 331,5 k $ | 0,01 % |
| 423 | Cigna Group/The | 1 234 | 329,2 k $ | 0,01 % |
| 424 | Western Alliance Bancorp | 4 546 | 322,1 k $ | 0,01 % |
| 425 | TPG Inc | 7 614 | 308,4 k $ | 0,01 % |
| 426 | Domino's Pizza Inc | 858 | 307,8 k $ | 0,01 % |
| 427 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 694 | 288,2 k $ | 0,01 % |
| 428 | Axis Capital Holdings Ltd | 2 719 | 275,7 k $ | 0,01 % |
| 429 | Stanley Black & Decker Inc | 3 862 | 274,4 k $ | 0,01 % |
| 430 | Spotify Technology SA | 563 | 273 k $ | 0,01 % |
| 431 | Popular Inc | 2 018 | 270,8 k $ | 0,01 % |
| 432 | IQVIA Holdings Inc | 1 579 | 269,3 k $ | 0,01 % |
| 433 | Qnity Electronics Inc | 2 300 | 265,4 k $ | 0,01 % |
| 434 | Regency Centers Corp | 3 452 | 261,2 k $ | 0,01 % |
| 435 | Lamb Weston Holdings Inc | 6 100 | 257,8 k $ | 0,01 % |
| 436 | BrightSpring Health Services Inc | 5 990 | 255,2 k $ | 0,01 % |
| 437 | Airbnb Inc | 2 000 | 252,6 k $ | 0,01 % |
| 438 | LPL Financial Holdings Inc | 800 | 240,7 k $ | 0,00 % |
| 439 | elf Beauty Inc | 3 906 | 236,7 k $ | 0,00 % |
| 440 | Zoetis Inc | 2 000 | 236,4 k $ | 0,00 % |
| 441 | Kimco Realty Corp | 10 201 | 229,2 k $ | 0,00 % |
| 442 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 698 | 226 k $ | 0,00 % |
| 443 | Centene Corp | 6 712 | 219,8 k $ | 0,00 % |
| 444 | CubeSmart | 5 808 | 212,9 k $ | 0,00 % |
| 445 | Darden Restaurants Inc | 1 055 | 206,8 k $ | 0,00 % |
| 446 | CoStar Group Inc | 5 059 | 204,1 k $ | 0,00 % |
| 447 | Agnico Eagle Mines Ltd | 996 | 202,2 k $ | 0,00 % |
| 448 | Sun Communities Inc | 1 503 | 189,3 k $ | 0,00 % |
| 449 | Viking Holdings Ltd | 2 550 | 187,4 k $ | 0,00 % |
| 450 | ResMed Inc | 824 | 185 k $ | 0,00 % |
| 451 | PTC Inc | 1 258 | 179,3 k $ | 0,00 % |
| 452 | Wingstop Inc | 1 149 | 178,1 k $ | 0,00 % |
| 453 | Fiserv Inc | 3 165 | 176,6 k $ | 0,00 % |
| 454 | Target Corp | 1 400 | 169,7 k $ | 0,00 % |
| 455 | Cummins Inc | 296 | 159,3 k $ | 0,00 % |
| 456 | Cboe Global Markets Inc | 550 | 154,6 k $ | 0,00 % |
| 457 | BXP Inc | 2 884 | 149,7 k $ | 0,00 % |
| 458 | Fair Isaac Corp | 118 | 126 k $ | 0,00 % |
| 459 | Fortinet Inc | 1 505 | 123 k $ | 0,00 % |
| 460 | HubSpot Inc | 500 | 122,1 k $ | 0,00 % |
| 461 | Xylem Inc/NY | 963 | 115,1 k $ | 0,00 % |
| 462 | RPM International Inc | 1 079 | 107,3 k $ | 0,00 % |
| 463 | McCormick & Co Inc/MD | 1 800 | 90,8 k $ | 0,00 % |
| 464 | Union Pacific Corp | 364 | 88,3 k $ | 0,00 % |
| 465 | Sysco Corp | 700 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 466 | Klarna Group PLC | 3 284 | 43 k $ | 0,00 % |
| 467 | Dauch Corporation | 1 | 3,3 $ |