Portefeuille de T. Rowe Price Equity Income Fund
T. ROWE PRICE EQUITY INCOME FUND, INC. ·121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 16,2 Md $ · Dix premières lignes : 19.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,9 %
- Technologie 9,9 %
- Énergie 9,6 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation de base 6,2 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- FR 2,6 %
- KR 2,0 %
- CA 1,2 %
- DE 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 14,4 Md $ | 91,79 % |
| FR | 3 | 404,2 M $ | 2,57 % |
| KR | 1 | 321,6 M $ | 2,04 % |
| CA | 3 | 194,6 M $ | 1,24 % |
| DE | 1 | 187,3 M $ | 1,19 % |
| GB | 1 | 132,7 M $ | 0,84 % |
| DK | 1 | 51,6 M $ | 0,33 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Mattel Inc | 2 953 000 | 42,9 M $ | 0,27 % |
| Accenture PLC | 189 000 | 37,5 M $ | 0,23 % |
| 3M Co | 245 000 | 35,6 M $ | 0,22 % |
| Apollo Global Management Inc | 279 000 | 31,1 M $ | 0,19 % |
| Norfolk Southern Corp | 108 000 | 31 M $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 245 000 | 30,9 M $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 179 673 | 29,6 M $ | 0,18 % |
| Corebridge Financial Inc | 1 202 000 | 28,7 M $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 148 000 | 27 M $ | 0,17 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 185 000 | 25 M $ | 0,15 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 720 000 | 24,1 M $ | 0,15 % |
| Teledyne Technologies Inc | 38 000 | 23 M $ | 0,14 % |
| Sanofi SA | 236 000 | 22,8 M $ | 0,14 % |
| Conagra Brands Inc | 1 369 000 | 21,5 M $ | 0,13 % |
| Public Storage | 68 000 | 18,4 M $ | 0,11 % |
| TE Connectivity PLC | 86 000 | 18 M $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 85 000 | 15,5 M $ | 0,10 % |
| Global Payments Inc | 194 646 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| Sanofi SA | 261 000 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| CubeSmart | 162 931 | 6 M $ | 0,04 % |
| Versant Media Group Inc | 132 646 | 4,9 M $ | 0,03 % |