Portefeuille de T. Rowe Price International Stock Portfolio
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES, INC. · 110 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 238,7 M $ · Dix premières lignes : 29.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 20 | 36,1 M $ | 15,62 % |
| TW | 2 | 24,7 M $ | 10,70 % |
| US | 12 | 20,8 M $ | 9,02 % |
| NL | 5 | 18,5 M $ | 7,98 % |
| FR | 7 | 16,2 M $ | 6,99 % |
| GB | 9 | 15,7 M $ | 6,80 % |
| DE | 7 | 14,5 M $ | 6,26 % |
| CA | 6 | 14,2 M $ | 6,15 % |
| IN | 9 | 12,3 M $ | 5,33 % |
| KR | 1 | 7,9 M $ | 3,40 % |
| CH | 3 | 6,9 M $ | 2,98 % |
| SE | 3 | 5,8 M $ | 2,52 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 398 000 | 23 M $ | 9,64 % |
| ASML Holding NV | 6 752 | 9 M $ | 3,76 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 67 190 | 7,9 M $ | 3,29 % |
| AstraZeneca PLC | 31 440 | 6,2 M $ | 2,60 % |
| Prosus NV | 90 362 | 4,2 M $ | 1,75 % |
| Canadian National Railway Co | 38 206 | 3,9 M $ | 1,64 % |
| Renesas Electronics Corp | 270 600 | 3,9 M $ | 1,62 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 90 400 | 3,7 M $ | 1,54 % |
| Safran SA | 10 943 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| Siemens Energy AG | 19 924 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| Airbus SE | 16 228 | 3,1 M $ | 1,29 % |
| Spotify Technology SA | 6 291 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| Unilever PLC | 52 561 | 3 M $ | 1,24 % |
| Sony Group Corp | 140 800 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| Dassault Aviation SA | 7 590 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| MercadoLibre Inc | 1 609 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| Saudi National Bank/The | 245 711 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 258 269 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| Ferrari NV | 8 026 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| Element Fleet Management Corp | 124 664 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| Shopify Inc | 22 508 | 2,7 M $ | 1,12 % |
| Tencent Holdings Ltd | 42 300 | 2,7 M $ | 1,12 % |
| Essity AB | 99 770 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| Siemens Healthineers AG | 59 774 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 20 200 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 14 063 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| SAP SE | 14 463 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| QIAGEN NV | 60 641 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| NTPC Ltd | 621 872 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 12 470 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| Hitachi Ltd | 80 900 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| Siemens AG | 9 356 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 169 000 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| UBS Group AG | 57 410 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| ICICI Bank Ltd | 171 281 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| Sonova Holding AG | 9 502 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| Suncor Energy Inc | 32 553 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| Axis Bank Ltd | 171 233 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| Sea Ltd | 24 846 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| CVC Capital Partners PLC | 157 000 | 2 M $ | 0,86 % |
| Novo Nordisk A/S | 55 693 | 2 M $ | 0,86 % |
| Assa Abloy AB | 56 400 | 2 M $ | 0,85 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 57 400 | 2 M $ | 0,85 % |
| Keyence Corp | 5 700 | 2 M $ | 0,85 % |
| Adyen NV | 1 933 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 4 978 000 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| Hermes International SCA | 999 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 33 000 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 40 800 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 9 811 200 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 24 557 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| Komatsu Ltd | 44 100 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 283 800 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 282 000 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| Argenx SE | 2 307 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| ASM International NV | 2 209 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| Definity Financial Corp | 35 564 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| Kyushu Railway Co | 69 300 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| Philip Morris International Inc. | 9 985 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| Deutsche Telekom AG | 43 669 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| Ryanair Holdings PLC | 54 950 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Legrand SA | 9 531 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| Nextage Co Ltd | 71 100 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| Ajinomoto Co Inc | 51 000 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Galp Energia SGPS SA | 58 754 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| Larsen & Toubro Ltd | 37 800 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| Bharti Airtel Ltd | 72 452 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| National Bank of Greece SA | 87 653 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| Disco Corp | 3 300 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| Tokyo Seimitsu Co Ltd | 15 000 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| True Corp PCL | 2 862 600 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| KE Holdings Inc | 83 795 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | 540 800 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| RELX PLC | 37 797 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| Allianz SE | 2 887 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| Sandvik AB | 31 643 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| UniCredit SpA | 16 370 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| Kingspan Group PLC | 13 714 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| Banca Mediolanum SpA | 57 665 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 3i Group PLC | 35 770 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| Reliance Industries Ltd | 77 889 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 6 300 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| TMX Group Ltd | 30 692 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 75 400 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| Sanrio Co Ltd | 166 800 | 1 M $ | 0,43 % |
| Experian PLC | 29 660 | 1 M $ | 0,43 % |
| Fortum Oyj | 39 202 | 1 M $ | 0,42 % |
| SM Investments Corp | 95 115 | 973,1 k $ | 0,41 % |
| Mastercard Inc | 1 841 | 919,9 k $ | 0,39 % |
| Olympus Corp | 94 900 | 904,1 k $ | 0,38 % |
| Calbee Inc | 46 400 | 903,4 k $ | 0,38 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 3 019 | 896,6 k $ | 0,38 % |
| Schott Pharma AG & Co KGaA | 55 508 | 892,8 k $ | 0,37 % |
| Rexel SA | 22 086 | 875,2 k $ | 0,37 % |
| Coupang Inc | 45 315 | 855,5 k $ | 0,36 % |
| Bridgepoint Group PLC | 266 133 | 829,2 k $ | 0,35 % |
| Cummins India Ltd | 17 294 | 828 k $ | 0,35 % |
| Hikari Tsushin Inc | 3 200 | 814,1 k $ | 0,34 % |
| Segro PLC | 94 294 | 808,3 k $ | 0,34 % |
| Broadcom Inc | 2 600 | 804,7 k $ | 0,34 % |
| Barclays PLC | 144 849 | 758,1 k $ | 0,32 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 47 701 | 724,7 k $ | 0,30 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 700 400 | 722,3 k $ | 0,30 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 796 135 | 717,1 k $ | 0,30 % |
| Rakuten Bank Ltd | 18 400 | 672,7 k $ | 0,28 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 604 600 | 611,8 k $ | 0,26 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 151 217 | 569,2 k $ | 0,24 % |
| LG Electronics India Ltd. | 16 612 | 256,1 k $ | 0,11 % |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 93 300 | 207,2 k $ | 0,09 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 52 200 | 141,4 k $ | 0,06 % |