Portefeuille de T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. ·307 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 9,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,1 %
- Finance 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 95,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,4 %
- GBP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,6 %
- GB 1,9 %
- CA 1,3 %
- BM 0,7 %
- MC 0,6 %
- FR 0,6 %
- NL 0,5 %
- CH 0,4 %
- IE 0,1 %
- IL 0,1 %
- KY 0,1 %
- VG 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 8,3 Md $ | 93,57 % |
| 2 | GB | 6 | 166,3 M $ | 1,88 % |
| 3 | CA | 6 | 110,8 M $ | 1,25 % |
| 4 | BM | 2 | 60,5 M $ | 0,68 % |
| 5 | MC | 1 | 51,8 M $ | 0,59 % |
| 6 | FR | 1 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 7 | NL | 1 | 46,2 M $ | 0,52 % |
| 8 | CH | 2 | 39,1 M $ | 0,44 % |
| 9 | IE | 1 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 10 | IL | 1 | 9 M $ | 0,10 % |
| 11 | KY | 1 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 12 | VG | 1 | 6,8 M $ | 0,08 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinnacle Financial Partners Inc | 2 158 103 | 185,9 M $ | 2,02 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 5 913 284 | 162,2 M $ | 1,76 % |
| 3 | Matador Resources Co | 2 043 860 | 129,1 M $ | 1,40 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 3 684 673 | 122,6 M $ | 1,33 % |
| 5 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 081 020 | 102,6 M $ | 1,11 % |
| 6 | Permian Resources Corp | 4 658 374 | 99,3 M $ | 1,08 % |
| 7 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 656 195 | 97,6 M $ | 1,06 % |
| 8 | CareTrust REIT Inc | 2 437 573 | 89,3 M $ | 0,97 % |
| 9 | ONE Gas Inc | 1 012 815 | 87,2 M $ | 0,95 % |
| 10 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2 499 678 | 84,2 M $ | 0,91 % |
| 11 | Dyne Therapeutics Inc | 4 625 081 | 83,9 M $ | 0,91 % |
| 12 | Curbline Properties Corp | 3 240 251 | 83,6 M $ | 0,91 % |
| 13 | PennyMac Financial Services Inc | 945 559 | 82,6 M $ | 0,90 % |
| 14 | TechnipFMC PLC | 1 186 098 | 82 M $ | 0,89 % |
| 15 | Vaxcyte Inc | 1 369 591 | 79,6 M $ | 0,86 % |
| 16 | Live Oak Bancshares Inc | 2 352 941 | 77,8 M $ | 0,84 % |
| 17 | Cytokinetics Inc | 1 178 125 | 77,7 M $ | 0,84 % |
| 18 | Chesapeake Utilities Corp | 591 474 | 74,7 M $ | 0,81 % |
| 19 | New York Times Co/The | 883 795 | 74 M $ | 0,80 % |
| 20 | Home BancShares Inc/AR | 2 682 690 | 72,2 M $ | 0,78 % |
| 21 | IDACORP Inc | 489 666 | 70 M $ | 0,76 % |
| 22 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2 202 166 | 69,5 M $ | 0,75 % |
| 23 | Littelfuse Inc | 202 784 | 68,8 M $ | 0,75 % |
| 24 | Warrior Met Coal Inc | 724 096 | 67,4 M $ | 0,73 % |
| 25 | Visteon Corp | 725 911 | 66,1 M $ | 0,72 % |
| 26 | Taylor Morrison Home Corp | 1 118 912 | 65,2 M $ | 0,71 % |
| 27 | Eastern Bankshares Inc | 3 311 981 | 64,8 M $ | 0,70 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 1 038 338 | 63,8 M $ | 0,69 % |
| 29 | Western Alliance Bancorp | 900 068 | 63,8 M $ | 0,69 % |
| 30 | FB Financial Corp | 1 227 699 | 63,8 M $ | 0,69 % |
| 31 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 286 678 | 63,7 M $ | 0,69 % |
| 32 | PBF Energy Inc | 1 325 979 | 63,1 M $ | 0,68 % |
| 33 | Element Solutions Inc | 1 800 336 | 61,5 M $ | 0,67 % |
| 34 | Nextpower Inc | 508 118 | 61,3 M $ | 0,66 % |
| 35 | Banc of California Inc | 3 430 779 | 60,3 M $ | 0,65 % |
| 36 | Rush Enterprises Inc | 882 405 | 58,3 M $ | 0,63 % |
| 37 | Lattice Semiconductor Corp | 627 353 | 58,2 M $ | 0,63 % |
| 38 | Madison Square Garden Sports Corp | 178 772 | 57,5 M $ | 0,62 % |
| 39 | OGE Energy Corp | 1 187 579 | 57 M $ | 0,62 % |
| 40 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 106 703 | 54,1 M $ | 0,59 % |
| 41 | RBC Bearings Inc | 99 281 | 53,9 M $ | 0,58 % |
| 42 | TTM Technologies Inc | 553 317 | 53,9 M $ | 0,58 % |
| 43 | Noble Corp PLC | 1 090 846 | 53,5 M $ | 0,58 % |
| 44 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 586 287 | 53,2 M $ | 0,58 % |
| 45 | Coastal Financial Corp/WA | 692 816 | 52,7 M $ | 0,57 % |
| 46 | Reliance Inc | 171 306 | 52,1 M $ | 0,56 % |
| 47 | Scorpio Tankers Inc | 693 223 | 51,8 M $ | 0,56 % |
| 48 | Constellium SE | 2 093 059 | 51,4 M $ | 0,56 % |
| 49 | Independence Realty Trust Inc | 3 453 029 | 51,4 M $ | 0,56 % |
| 50 | Allegiant Travel Co | 633 688 | 51,4 M $ | 0,56 % |
| 51 | Liberty Live Holdings Inc | 541 450 | 51 M $ | 0,55 % |
| 52 | EnerSys | 292 867 | 50,9 M $ | 0,55 % |
| 53 | East West Bancorp Inc | 474 768 | 50,7 M $ | 0,55 % |
| 54 | Macerich Co/The | 2 676 572 | 50,6 M $ | 0,55 % |
| 55 | Ensign Group Inc/The | 250 648 | 50,5 M $ | 0,55 % |
| 56 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3 357 374 | 49,8 M $ | 0,54 % |
| 57 | VSE Corp | 269 904 | 49,8 M $ | 0,54 % |
| 58 | Flagstar Bank NA | 3 662 912 | 48,2 M $ | 0,52 % |
| 59 | Southwest Gas Holdings Inc | 552 832 | 48 M $ | 0,52 % |
| 60 | Cactus Inc | 989 002 | 46,8 M $ | 0,51 % |
| 61 | Abercrombie & Fitch Co | 508 230 | 46,4 M $ | 0,50 % |
| 62 | IMMATICS NV | 4 698 266 | 46,2 M $ | 0,50 % |
| 63 | Matson Inc | 279 694 | 45,9 M $ | 0,50 % |
| 64 | Hut 8 Corp | 973 678 | 45,7 M $ | 0,50 % |
| 65 | Gulfport Energy Corp | 214 619 | 45,4 M $ | 0,49 % |
| 66 | Arcosa Inc | 420 335 | 44,6 M $ | 0,48 % |
| 67 | Liberty Energy Inc | 1 534 680 | 44,2 M $ | 0,48 % |
| 68 | Kilroy Realty Corp | 1 520 476 | 42,9 M $ | 0,47 % |
| 69 | UFP Industries Inc | 459 987 | 42,4 M $ | 0,46 % |
| 70 | Golar LNG Ltd | 781 000 | 42,3 M $ | 0,46 % |
| 71 | EastGroup Properties Inc | 226 245 | 41,9 M $ | 0,45 % |
| 72 | Pebblebrook Hotel Trust | 3 266 298 | 41,3 M $ | 0,45 % |
| 73 | BrightSpring Health Services Inc | 966 195 | 41,2 M $ | 0,45 % |
| 74 | Mirion Technologies Inc | 2 194 326 | 40,8 M $ | 0,44 % |
| 75 | California Water Service Group | 885 879 | 40,2 M $ | 0,44 % |
| 76 | Range Resources Corp | 883 334 | 39,9 M $ | 0,43 % |
| 77 | Avanos Medical Inc | 2 839 254 | 39,8 M $ | 0,43 % |
| 78 | SOUTHSTATE BANK CORP | 420 746 | 38,9 M $ | 0,42 % |
| 79 | Saia Inc | 110 772 | 38,9 M $ | 0,42 % |
| 80 | CubeSmart | 1 022 871 | 37,5 M $ | 0,41 % |
| 81 | Highwoods Properties Inc | 1 713 240 | 36,7 M $ | 0,40 % |
| 82 | Steven Madden Ltd | 1 080 033 | 36,6 M $ | 0,40 % |
| 83 | Enpro Inc | 145 645 | 36,5 M $ | 0,40 % |
| 84 | Valmont Industries Inc | 90 440 | 36,1 M $ | 0,39 % |
| 85 | Alignment Healthcare Inc | 2 026 606 | 35,7 M $ | 0,39 % |
| 86 | Post Holdings Inc | 358 843 | 35,5 M $ | 0,38 % |
| 87 | Immunome Inc | 1 617 893 | 35,4 M $ | 0,38 % |
| 88 | JBT Marel Corp | 276 033 | 35,3 M $ | 0,38 % |
| 89 | Cabot Corp | 468 577 | 35,3 M $ | 0,38 % |
| 90 | Elanco Animal Health Inc | 1 464 022 | 35 M $ | 0,38 % |
| 91 | Strategic Education Inc | 418 655 | 34,7 M $ | 0,38 % |
| 92 | M/I Homes Inc | 282 473 | 34,6 M $ | 0,38 % |
| 93 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2 922 178 | 34,1 M $ | 0,37 % |
| 94 | PRA Group Inc | 1 941 113 | 34 M $ | 0,37 % |
| 95 | Atlantic Union Bankshares Corp | 911 053 | 32,6 M $ | 0,35 % |
| 96 | Victoria's Secret & Co | 698 801 | 32,4 M $ | 0,35 % |
| 97 | Kontoor Brands Inc | 460 026 | 32,3 M $ | 0,35 % |
| 98 | International Bancshares Corp | 478 528 | 32,2 M $ | 0,35 % |
| 99 | Fastly Inc | 1 087 183 | 31,6 M $ | 0,34 % |
| 100 | Grocery Outlet Holding Corp | 4 428 792 | 31,2 M $ | 0,34 % |